施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

11.38歐元0.03(0.22%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.23%
1年3.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      1.20%
      0.65%
    • 三個月
      2.23%
      0.03%
      1.54%
    • 一年
      3.39%
      1.82%
      2.36%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      3.33%
      2.04%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      1.27%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      3.20%
      3.92%
      2.89%
    • 年初至今
      3.79%
      2.99%
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    1,426.81百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由歐洲政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.47%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%6.89%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 216.43%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 216.07%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%4.80%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0%4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      4.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%6.89%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 216.43%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 216.07%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%4.80%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0%4.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      4.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明