施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

14.12美元0.16(1.11%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.87%
3月12.3%
1年29.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      14.12
      0.16
      1.11%
    • 2022/06/23
      13.96
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/22
      13.93
      0.27
      1.92%
    • 2022/06/21
      14.20
      0.13
      0.95%
    • 2022/06/20
      14.07
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/17
      14.11
      0.04
      0.27%
    • 2022/06/16
      14.08
      0.14
      0.97%
    • 2022/06/15
      14.21
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/14
      14.16
      0.09
      0.65%
    • 2022/06/13
      14.25
      0.44
      2.98%
    • 2022/06/10
      14.69
      0.37
      2.48%
    • 2022/06/09
      15.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      15.07
      0.18
      1.20%
    • 2022/06/07
      14.89
      0.25
      1.63%
    • 2022/06/06
      15.13
      0.12
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      15.01
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/02
      14.97
      0.13
      0.87%
    • 2022/06/01
      15.10
      0.05
      0.30%
    • 2022/05/31
      15.14
      0.12
      0.77%
    • 2022/05/30
      15.03
      0.28
      1.93%
    • 2022/05/27
      14.74
      0.40
      2.80%
    • 2022/05/26
      14.34
      0.08
      0.57%
    • 2022/05/25
      14.26
      0.13
      0.89%
    • 2022/05/24
      14.39
      0.15
      1.04%
    • 2022/05/23
      14.54
      0.04
      0.30%
    • 2022/05/20
      14.50
      0.33
      2.31%
    • 2022/05/19
      14.17
      0.31
      2.13%
    • 2022/05/18
      14.48
      0.04
      0.30%
    • 2022/05/17
      14.52
      0.39
      2.77%
    • 2022/05/16
      14.13
      0.13
      0.91%

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