施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

18.10美元0.04(0.22%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月4%
3月3.11%
1年10.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      18.10
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/14
      18.06
      0.28
      1.55%
    • 2022/01/13
      18.34
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/12
      18.36
      0.47
      2.61%
    • 2022/01/11
      17.90
      0.12
      0.66%
    • 2022/01/10
      17.78
      0.09
      0.51%
    • 2022/01/07
      17.69
      0.15
      0.86%
    • 2022/01/06
      17.54
      0.19
      1.05%
    • 2022/01/05
      17.73
      0.11
      0.64%
    • 2022/01/04
      17.84
      0.06
      0.35%
    • 2022/01/03
      17.78
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/31
      17.75
      0.19
      1.06%
    • 2021/12/30
      17.56
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/29
      17.58
      0.10
      0.56%
    • 2021/12/28
      17.68
      0.09
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      17.59
      0.07
      0.38%
    • 2021/12/23
      17.52
      0.11
      0.61%
    • 2021/12/22
      17.41
      0.14
      0.80%
    • 2021/12/21
      17.27
      0.13
      0.74%
    • 2021/12/20
      17.15
      0.26
      1.47%
    • 2021/12/17
      17.40
      0.24
      1.37%
    • 2021/12/16
      17.64
      0.14
      0.81%
    • 2021/12/15
      17.50
      0.05
      0.30%
    • 2021/12/14
      17.55
      0.22
      1.26%
    • 2021/12/13
      17.78
      0.17
      0.97%
    • 2021/12/10
      17.95
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/09
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/08
      17.96
      0.07
      0.38%
    • 2021/12/07
      17.89
      0.34
      1.93%
    • 2021/12/06
      17.55
      0.32
      1.81%

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