施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

17.35美元0.08(0.44%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.5%
3月18.19%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      17.35
      0.08
      0.44%
    • 2025/07/10
      17.42
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/09
      17.43
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/08
      17.41
      0.04
      0.26%
    • 2025/07/07
      17.37
      0.05
      0.28%
    • 2025/07/04
      17.42
      0.09
      0.49%
    • 2025/07/03
      17.50
      0.18
      1.01%
    • 2025/07/02
      17.33
      0.04
      0.21%
    • 2025/07/01
      17.36
      0.14
      0.83%
    • 2025/06/30
      17.22
      0.16
      0.93%
    • 2025/06/27
      17.38
      0.07
      0.38%
    • 2025/06/26
      17.32
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/25
      17.26
      0.20
      1.14%
    • 2025/06/24
      17.07
      0.40
      2.42%
    • 2025/06/23
      16.67
      0.25
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      16.91
      0.29
      1.72%
    • 2025/06/19
      16.63
      0.20
      1.16%
    • 2025/06/18
      16.82
      0.08
      0.50%
    • 2025/06/17
      16.91
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      16.91
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/13
      16.85
      0.19
      1.12%
    • 2025/06/12
      17.04
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/11
      17.09
      0.09
      0.53%
    • 2025/06/10
      17.00
      0.15
      0.86%
    • 2025/06/09
      16.86
      0.09
      0.51%
    • 2025/06/06
      16.77
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/05
      16.79
      0.16
      0.96%
    • 2025/06/04
      16.63
      0.21
      1.27%
    • 2025/06/03
      16.42
      0.07
      0.41%
    • 2025/06/02
      16.35
      0.00
      0.01%

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