施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

13.56美元0.17(1.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.12%
3月0.2%
1年24.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      13.56
      0.17
      1.27%
    • 2022/12/01
      13.74
      0.16
      1.14%
    • 2022/11/30
      13.58
      0.22
      1.67%
    • 2022/11/29
      13.36
      0.24
      1.85%
    • 2022/11/28
      13.11
      0.14
      1.07%
    • 2022/11/25
      13.26
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/24
      13.34
      0.15
      1.16%
    • 2022/11/23
      13.19
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/22
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/21
      13.17
      0.23
      1.69%
    • 2022/11/18
      13.40
      0.26
      1.98%
    • 2022/11/17
      13.14
      0.34
      2.56%
    • 2022/11/16
      13.48
      0.12
      0.90%
    • 2022/11/15
      13.61
      0.30
      2.27%
    • 2022/11/14
      13.30
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      13.25
      0.52
      4.12%
    • 2022/11/10
      12.72
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
      12.73
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/08
      12.71
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/07
      12.74
      0.17
      1.35%
    • 2022/11/04
      12.57
      0.47
      3.88%
    • 2022/11/03
      12.10
      0.21
      1.74%
    • 2022/11/02
      12.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      12.29
      0.31
      2.59%
    • 2022/10/31
      11.98
      0.06
      0.52%
    • 2022/10/28
      11.92
      0.18
      1.49%
    • 2022/10/27
      12.10
      0.11
      0.95%
    • 2022/10/26
      11.99
      0.19
      1.57%
    • 2022/10/25
      11.80
      0.16
      1.35%
    • 2022/10/24
      11.96
      0.12
      0.97%

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