施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

13.92美元0.01(0.05%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.35%
3月0%
1年2.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      13.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/29
      13.92
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/28
      13.87
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/27
      13.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      13.83
      0.11
      0.78%
    • 2023/11/23
      13.94
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/22
      13.91
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/21
      13.95
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/20
      13.91
      0.11
      0.79%
    • 2023/11/17
      13.80
      0.07
      0.50%
    • 2023/11/16
      13.87
      0.08
      0.55%
    • 2023/11/15
      13.95
      0.29
      2.15%
    • 2023/11/14
      13.65
      0.18
      1.37%
    • 2023/11/13
      13.47
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/10
      13.43
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      13.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      13.51
      0.06
      0.46%
    • 2023/11/07
      13.57
      0.11
      0.83%
    • 2023/11/06
      13.69
      0.13
      0.96%
    • 2023/11/03
      13.56
      0.27
      2.03%
    • 2023/11/02
      13.29
      0.31
      2.39%
    • 2023/11/01
      12.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/31
      12.97
      0.16
      1.23%
    • 2023/10/30
      13.13
      0.06
      0.48%
    • 2023/10/27
      13.07
      0.14
      1.08%
    • 2023/10/26
      12.93
      0.14
      1.06%
    • 2023/10/25
      13.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/24
      13.07
      0.10
      0.78%
    • 2023/10/23
      12.97
      0.11
      0.85%
    • 2023/10/20
      13.08
      0.08
      0.57%

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