施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

19.75美元0.07(0.36%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.08%
1年42.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      19.75
      0.07
      0.36%
    • 2021/06/17
      19.83
      0.19
      0.93%
    • 2021/06/16
      20.01
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/15
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/14
      20.06
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/11
      20.14
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/10
      20.10
      0.06
      0.31%
    • 2021/06/09
      20.04
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/08
      20.11
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/07
      20.16
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/04
      20.14
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/03
      20.10
      0.09
      0.47%
    • 2021/06/02
      20.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/01
      20.18
      0.15
      0.75%
    • 2021/05/31
      20.03
      0.20
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/27
      19.78
      0.07
      0.35%
    • 2021/05/26
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/25
      19.68
      0.25
      1.27%
    • 2021/05/24
      19.43
      0.12
      0.62%
    • 2021/05/21
      19.55
      0.19
      0.96%
    • 2021/05/20
      19.36
      0.18
      0.92%
    • 2021/05/19
      19.19
      0.28
      1.42%
    • 2021/05/18
      19.46
      0.35
      1.85%
    • 2021/05/17
      19.11
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/14
      19.08
      0.10
      0.50%
    • 2021/05/13
      18.99
      0.27
      1.43%
    • 2021/05/12
      19.26
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/11
      19.23
      0.62
      3.10%
    • 2021/05/10
      19.85
      0.05
      0.28%

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