施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

13.56美元0.17(1.27%)

2022/12/02更新

績效 /

1月10.12%

3月0.2%

1年24.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
13.56
0.17
1.27%
2022/12/01
13.74
0.16
1.14%
2022/11/30
13.58
0.22
1.67%
2022/11/29
13.36
0.24
1.85%
2022/11/28
13.11
0.14
1.07%
2022/11/25
13.26
0.08
0.63%
2022/11/24
13.34
0.15
1.16%
2022/11/23
13.19
0.05
0.35%
2022/11/22
13.14
0.03
0.23%
2022/11/21
13.17
0.23
1.69%
2022/11/18
13.40
0.26
1.98%
2022/11/17
13.14
0.34
2.56%
2022/11/16
13.48
0.12
0.90%
2022/11/15
13.61
0.30
2.27%
2022/11/14
13.30
0.06
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
13.25
0.52
4.12%
2022/11/10
12.72
0.00
0.03%
2022/11/09
12.73
0.02
0.12%
2022/11/08
12.71
0.03
0.22%
2022/11/07
12.74
0.17
1.35%
2022/11/04
12.57
0.47
3.88%
2022/11/03
12.10
0.21
1.74%
2022/11/02
12.32
0.02
0.18%
2022/11/01
12.29
0.31
2.59%
2022/10/31
11.98
0.06
0.52%
2022/10/28
11.92
0.18
1.49%
2022/10/27
12.10
0.11
0.95%
2022/10/26
11.99
0.19
1.57%
2022/10/25
11.80
0.16
1.35%
2022/10/24
11.96
0.12
0.97%

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