施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

13.92美元0.01(0.05%)

2023/11/30更新

績效 /

1月7.35%

3月0%

1年2.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
13.92
0.01
0.05%
2023/11/29
13.92
0.04
0.32%
2023/11/28
13.87
0.05
0.36%
2023/11/27
13.82
0.01
0.06%
2023/11/24
13.83
0.11
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2023/11/23
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0.19%
2023/11/22
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2023/11/21
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2023/11/20
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2023/11/17
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2023/11/15
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0.29
2.15%
2023/11/14
13.65
0.18
1.37%
2023/11/13
13.47
0.04
0.32%
2023/11/10
13.43
0.07
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
13.50
0.01
0.09%
2023/11/08
13.51
0.06
0.46%
2023/11/07
13.57
0.11
0.83%
2023/11/06
13.69
0.13
0.96%
2023/11/03
13.56
0.27
2.03%
2023/11/02
13.29
0.31
2.39%
2023/11/01
12.98
0.01
0.05%
2023/10/31
12.97
0.16
1.23%
2023/10/30
13.13
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0.48%
2023/10/27
13.07
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2023/10/26
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1.06%
2023/10/25
13.07
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0.01%
2023/10/24
13.07
0.10
0.78%
2023/10/23
12.97
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0.85%
2023/10/20
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