施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

15.66美元0.02(0.12%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.9%
1年14.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      15.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/04
      15.64
      0.07
      0.42%
    • 2024/12/03
      15.57
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/02
      15.50
      0.15
      0.98%
    • 2024/11/29
      15.35
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/28
      15.37
      0.16
      1.01%
    • 2024/11/27
      15.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      15.52
      0.06
      0.40%
    • 2024/11/25
      15.58
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/22
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      15.53
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/20
      15.58
      0.11
      0.73%
    • 2024/11/19
      15.47
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/18
      15.42
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/15
      15.45
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      15.48
      0.13
      0.84%
    • 2024/11/13
      15.61
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/12
      15.68
      0.27
      1.67%
    • 2024/11/11
      15.94
      0.08
      0.48%
    • 2024/11/08
      16.02
      0.25
      1.52%
    • 2024/11/07
      16.27
      0.30
      1.87%
    • 2024/11/06
      15.97
      0.13
      0.83%
    • 2024/11/05
      16.10
      0.09
      0.59%
    • 2024/11/04
      16.01
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/01
      15.98
      0.24
      1.55%
    • 2024/10/31
      15.74
      0.25
      1.54%
    • 2024/10/30
      15.98
      0.20
      1.21%
    • 2024/10/29
      16.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      16.18
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/25
      16.23
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      0.54%

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