施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

14.12美元0.16(1.11%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.87%

3月12.3%

1年29.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
14.12
0.16
1.11%
2022/06/23
13.96
0.04
0.26%
2022/06/22
13.93
0.27
1.92%
2022/06/21
14.20
0.13
0.95%
2022/06/20
14.07
0.05
0.34%
2022/06/17
14.11
0.04
0.27%
2022/06/16
14.08
0.14
0.97%
2022/06/15
14.21
0.05
0.38%
2022/06/14
14.16
0.09
0.65%
2022/06/13
14.25
0.44
2.98%
2022/06/10
14.69
0.37
2.48%
2022/06/09
15.06
0.00
0.02%
2022/06/08
15.07
0.18
1.20%
2022/06/07
14.89
0.25
1.63%
2022/06/06
15.13
0.12
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
15.01
0.05
0.31%
2022/06/02
14.97
0.13
0.87%
2022/06/01
15.10
0.05
0.30%
2022/05/31
15.14
0.12
0.77%
2022/05/30
15.03
0.28
1.93%
2022/05/27
14.74
0.40
2.80%
2022/05/26
14.34
0.08
0.57%
2022/05/25
14.26
0.13
0.89%
2022/05/24
14.39
0.15
1.04%
2022/05/23
14.54
0.04
0.30%
2022/05/20
14.50
0.33
2.31%
2022/05/19
14.17
0.31
2.13%
2022/05/18
14.48
0.04
0.30%
2022/05/17
14.52
0.39
2.77%
2022/05/16
14.13
0.13
0.91%

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