施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

18.40美元0.1(0.52%)

2021/09/22更新

績效 /

1月1.15%

3月5.93%

1年18.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
18.40
0.10
0.52%
2021/09/21
18.30
0.02
0.12%
2021/09/20
18.28
0.50
2.67%
2021/09/17
18.78
0.04
0.19%
2021/09/16
18.75
0.20
1.06%
2021/09/15
18.95
0.13
0.66%
2021/09/14
19.07
0.03
0.14%
2021/09/13
19.10
0.10
0.51%
2021/09/10
19.20
0.11
0.58%
2021/09/09
19.09
0.34
1.74%
2021/09/08
19.43
0.01
0.04%
2021/09/07
19.44
0.07
0.37%
2021/09/06
19.51
0.12
0.61%
2021/09/03
19.39
0.01
0.06%
2021/09/02
19.38
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
19.35
0.15
0.81%
2021/08/31
19.20
0.25
1.32%
2021/08/30
18.95
0.10
0.54%
2021/08/27
18.85
0.03
0.17%
2021/08/26
18.82
0.11
0.56%
2021/08/25
18.92
0.22
1.19%
2021/08/24
18.70
0.25
1.37%
2021/08/23
18.45
0.25
1.40%
2021/08/20
18.19
0.16
0.85%
2021/08/19
18.35
0.44
2.33%
2021/08/18
18.78
0.04
0.20%
2021/08/17
18.75
0.24
1.26%
2021/08/16
18.99
0.04
0.21%
2021/08/13
19.03
0.13
0.67%
2021/08/12
19.16
0.15
0.79%

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