施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

19.75美元0.07(0.36%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.5%

3月0.08%

1年42.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
19.75
0.07
0.36%
2021/06/17
19.83
0.19
0.93%
2021/06/16
20.01
0.06
0.29%
2021/06/15
20.07
0.01
0.05%
2021/06/14
20.06
0.08
0.38%
2021/06/11
20.14
0.04
0.18%
2021/06/10
20.10
0.06
0.31%
2021/06/09
20.04
0.07
0.34%
2021/06/08
20.11
0.05
0.25%
2021/06/07
20.16
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0.08%
2021/06/04
20.14
0.04
0.20%
2021/06/03
20.10
0.09
0.47%
2021/06/02
20.20
0.01
0.07%
2021/06/01
20.18
0.15
0.75%
2021/05/31
20.03
0.20
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
19.83
0.05
0.25%
2021/05/27
19.78
0.07
0.35%
2021/05/26
19.71
0.04
0.20%
2021/05/25
19.68
0.25
1.27%
2021/05/24
19.43
0.12
0.62%
2021/05/21
19.55
0.19
0.96%
2021/05/20
19.36
0.18
0.92%
2021/05/19
19.19
0.28
1.42%
2021/05/18
19.46
0.35
1.85%
2021/05/17
19.11
0.03
0.15%
2021/05/14
19.08
0.10
0.50%
2021/05/13
18.99
0.27
1.43%
2021/05/12
19.26
0.03
0.14%
2021/05/11
19.23
0.62
3.10%
2021/05/10
19.85
0.05
0.28%

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