施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

20.56美元0.36(1.73%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.62%

3月13.94%

1年26.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
20.56
0.36
1.73%
2025/11/06
20.92
0.23
1.09%
2025/11/05
20.69
0.07
0.32%
2025/11/04
20.76
0.35
1.66%
2025/11/03
21.11
0.24
1.13%
2025/10/31
20.88
0.12
0.58%
2025/10/30
21.00
0.11
0.54%
2025/10/29
21.11
0.25
1.18%
2025/10/28
20.87
0.11
0.51%
2025/10/27
20.97
0.27
1.31%
2025/10/24
20.70
0.28
1.37%
2025/10/23
20.42
0.07
0.35%
2025/10/22
20.35
0.17
0.83%
2025/10/21
20.52
0.03
0.15%
2025/10/20
20.49
0.34
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
20.16
0.17
0.81%
2025/10/16
20.32
0.14
0.69%
2025/10/15
20.18
0.49
2.47%
2025/10/14
19.70
0.40
2.01%
2025/10/13
20.10
0.21
1.02%
2025/10/10
20.31
0.37
1.80%
2025/10/09
20.68
0.17
0.84%
2025/10/08
20.51
0.18
0.85%
2025/10/07
20.68
0.15
0.73%
2025/10/06
20.53
0.04
0.20%
2025/10/03
20.49
0.05
0.22%
2025/10/02
20.45
0.31
1.52%
2025/10/01
20.14
0.14
0.70%
2025/09/30
20.00
0.00
0.02%
2025/09/29
20.00
0.33
1.68%

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