施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

18.10美元0.04(0.22%)

2022/01/17更新

績效 /

1月4%

3月3.11%

1年10.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
18.10
0.04
0.22%
2022/01/14
18.06
0.28
1.55%
2022/01/13
18.34
0.02
0.11%
2022/01/12
18.36
0.47
2.61%
2022/01/11
17.90
0.12
0.66%
2022/01/10
17.78
0.09
0.51%
2022/01/07
17.69
0.15
0.86%
2022/01/06
17.54
0.19
1.05%
2022/01/05
17.73
0.11
0.64%
2022/01/04
17.84
0.06
0.35%
2022/01/03
17.78
0.03
0.17%
2021/12/31
17.75
0.19
1.06%
2021/12/30
17.56
0.02
0.09%
2021/12/29
17.58
0.10
0.56%
2021/12/28
17.68
0.09
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
17.59
0.07
0.38%
2021/12/23
17.52
0.11
0.61%
2021/12/22
17.41
0.14
0.80%
2021/12/21
17.27
0.13
0.74%
2021/12/20
17.15
0.26
1.47%
2021/12/17
17.40
0.24
1.37%
2021/12/16
17.64
0.14
0.81%
2021/12/15
17.50
0.05
0.30%
2021/12/14
17.55
0.22
1.26%
2021/12/13
17.78
0.17
0.97%
2021/12/10
17.95
0.03
0.19%
2021/12/09
17.99
0.03
0.17%
2021/12/08
17.96
0.07
0.38%
2021/12/07
17.89
0.34
1.93%
2021/12/06
17.55
0.32
1.81%

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