施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

19.74美元0.14(0.72%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.22%
3月8.83%
1年35.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      19.74
      0.14
      0.72%
    • 2021/03/04
      19.89
      0.23
      1.14%
    • 2021/03/03
      20.12
      0.17
      0.87%
    • 2021/03/02
      19.94
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/01
      19.90
      0.18
      0.89%
    • 2021/02/26
      19.72
      0.67
      3.28%
    • 2021/02/25
      20.39
      0.14
      0.69%
    • 2021/02/24
      20.25
      0.07
      0.34%
    • 2021/02/23
      20.32
      0.25
      1.20%
    • 2021/02/22
      20.57
      0.45
      2.14%
    • 2021/02/19
      21.02
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/18
      20.93
      0.26
      1.23%
    • 2021/02/17
      21.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      21.18
      0.22
      1.06%
    • 2021/02/11
      20.96
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      20.93
      0.25
      1.20%
    • 2021/02/09
      20.69
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/08
      20.65
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/05
      20.61
      0.15
      0.75%
    • 2021/02/03
      20.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/02
      20.45
      0.45
      2.27%
    • 2021/02/01
      19.99
      0.22
      1.10%
    • 2021/01/29
      19.78
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/28
      19.82
      0.30
      1.48%
    • 2021/01/27
      20.11
      0.34
      1.65%
    • 2021/01/26
      20.45
      0.26
      1.25%
    • 2021/01/25
      20.71
      0.25
      1.21%
    • 2021/01/22
      20.46
      0.34
      1.62%
    • 2021/01/21
      20.80
      0.15
      0.72%
    • 2021/01/20
      20.65
      0.27
      1.31%

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