施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

18.40美元0.1(0.52%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.93%
1年18.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      18.40
      0.10
      0.52%
    • 2021/09/21
      18.30
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/20
      18.28
      0.50
      2.67%
    • 2021/09/17
      18.78
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/16
      18.75
      0.20
      1.06%
    • 2021/09/15
      18.95
      0.13
      0.66%
    • 2021/09/14
      19.07
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/13
      19.10
      0.10
      0.51%
    • 2021/09/10
      19.20
      0.11
      0.58%
    • 2021/09/09
      19.09
      0.34
      1.74%
    • 2021/09/08
      19.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      19.44
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/06
      19.51
      0.12
      0.61%
    • 2021/09/03
      19.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      19.38
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      19.35
      0.15
      0.81%
    • 2021/08/31
      19.20
      0.25
      1.32%
    • 2021/08/30
      18.95
      0.10
      0.54%
    • 2021/08/27
      18.85
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/26
      18.82
      0.11
      0.56%
    • 2021/08/25
      18.92
      0.22
      1.19%
    • 2021/08/24
      18.70
      0.25
      1.37%
    • 2021/08/23
      18.45
      0.25
      1.40%
    • 2021/08/20
      18.19
      0.16
      0.85%
    • 2021/08/19
      18.35
      0.44
      2.33%
    • 2021/08/18
      18.78
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/17
      18.75
      0.24
      1.26%
    • 2021/08/16
      18.99
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/13
      19.03
      0.13
      0.67%
    • 2021/08/12
      19.16
      0.15
      0.79%

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