施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

19.74美元0.14(0.72%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.22%

3月8.83%

1年35.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
19.74
0.14
0.72%
2021/03/04
19.89
0.23
1.14%
2021/03/03
20.12
0.17
0.87%
2021/03/02
19.94
0.05
0.23%
2021/03/01
19.90
0.18
0.89%
2021/02/26
19.72
0.67
3.28%
2021/02/25
20.39
0.14
0.69%
2021/02/24
20.25
0.07
0.34%
2021/02/23
20.32
0.25
1.20%
2021/02/22
20.57
0.45
2.14%
2021/02/19
21.02
0.10
0.46%
2021/02/18
20.93
0.26
1.23%
2021/02/17
21.19
0.01
0.03%
2021/02/16
21.18
0.22
1.06%
2021/02/11
20.96
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
20.93
0.25
1.20%
2021/02/09
20.69
0.04
0.18%
2021/02/08
20.65
0.03
0.16%
2021/02/05
20.61
0.15
0.75%
2021/02/03
20.48
0.03
0.15%
2021/02/02
20.45
0.45
2.27%
2021/02/01
19.99
0.22
1.10%
2021/01/29
19.78
0.04
0.20%
2021/01/28
19.82
0.30
1.48%
2021/01/27
20.11
0.34
1.65%
2021/01/26
20.45
0.26
1.25%
2021/01/25
20.71
0.25
1.21%
2021/01/22
20.46
0.34
1.62%
2021/01/21
20.80
0.15
0.72%
2021/01/20
20.65
0.27
1.31%

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