施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

14.64美元0.24(1.67%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.52%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      14.64
      0.24
      1.67%
    • 2024/04/23
      14.40
      0.11
      0.75%
    • 2024/04/22
      14.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/19
      14.27
      0.11
      0.76%
    • 2024/04/18
      14.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      14.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      14.36
      0.34
      2.29%
    • 2024/04/15
      14.69
      0.08
      0.57%
    • 2024/04/12
      14.78
      0.20
      1.30%
    • 2024/04/11
      14.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/10
      14.96
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/09
      15.03
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/08
      14.95
      0.08
      0.56%
    • 2024/04/05
      14.87
      0.16
      1.06%
    • 2024/04/04
      15.03
      0.18
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      14.84
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/02
      14.89
      0.07
      0.47%
    • 2024/03/28
      14.82
      0.10
      0.69%
    • 2024/03/27
      14.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      14.73
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/25
      14.69
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/22
      14.75
      0.11
      0.71%
    • 2024/03/21
      14.85
      0.25
      1.69%
    • 2024/03/20
      14.61
      0.09
      0.61%
    • 2024/03/19
      14.52
      0.13
      0.88%
    • 2024/03/18
      14.65
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/15
      14.61
      0.12
      0.85%
    • 2024/03/14
      14.74
      0.09
      0.58%
    • 2024/03/13
      14.82
      0.06
      0.43%
    • 2024/03/12
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      0.78%

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