施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

15.64美元0(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.93%
3月10.09%
1年14.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      15.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      15.64
      0.13
      0.86%
    • 2024/05/15
      15.50
      0.15
      0.98%
    • 2024/05/14
      15.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      15.36
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/10
      15.31
      0.08
      0.52%
    • 2024/05/09
      15.23
      0.09
      0.59%
    • 2024/05/08
      15.14
      0.10
      0.68%
    • 2024/05/07
      15.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      15.25
      0.12
      0.80%
    • 2024/05/03
      15.12
      0.25
      1.68%
    • 2024/05/02
      14.88
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/30
      14.81
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/29
      14.87
      0.12
      0.82%
    • 2024/04/26
      14.75
      0.29
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      14.46
      0.18
      1.26%
    • 2024/04/24
      14.64
      0.24
      1.67%
    • 2024/04/23
      14.40
      0.11
      0.75%
    • 2024/04/22
      14.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/19
      14.27
      0.11
      0.76%
    • 2024/04/18
      14.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      14.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      14.36
      0.34
      2.29%
    • 2024/04/15
      14.69
      0.08
      0.57%
    • 2024/04/12
      14.78
      0.20
      1.30%
    • 2024/04/11
      14.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/10
      14.96
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/09
      15.03
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/08
      14.95
      0.08
      0.56%
    • 2024/04/05
      14.87
      0.16
      1.06%

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