施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

13.76美元0.14(1.03%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.79%
1年15.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      13.76
      0.14
      1.03%
    • 2023/03/28
      13.62
      0.14
      1.00%
    • 2023/03/27
      13.49
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/24
      13.54
      0.19
      1.41%
    • 2023/03/23
      13.74
      0.27
      1.98%
    • 2023/03/22
      13.47
      0.08
      0.62%
    • 2023/03/21
      13.39
      0.22
      1.69%
    • 2023/03/20
      13.16
      0.09
      0.65%
    • 2023/03/17
      13.25
      0.10
      0.79%
    • 2023/03/16
      13.15
      0.06
      0.46%
    • 2023/03/15
      13.09
      0.31
      2.30%
    • 2023/03/14
      13.40
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/13
      13.37
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/10
      13.43
      0.22
      1.61%
    • 2023/03/09
      13.65
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      13.73
      0.23
      1.66%
    • 2023/03/07
      13.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      13.97
      0.04
      0.30%
    • 2023/03/03
      13.93
      0.15
      1.05%
    • 2023/03/02
      13.78
      0.08
      0.59%
    • 2023/03/01
      13.87
      0.25
      1.82%
    • 2023/02/28
      13.62
      0.04
      0.32%
    • 2023/02/27
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/24
      13.64
      0.31
      2.20%
    • 2023/02/23
      13.95
      0.12
      0.90%
    • 2023/02/22
      13.82
      0.16
      1.16%
    • 2023/02/21
      13.99
      0.17
      1.18%
    • 2023/02/20
      14.15
      0.10
      0.69%
    • 2023/02/17
      14.06
      0.15
      1.06%
    • 2023/02/16
      14.21
      0.01
      0.09%

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