施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

15.38美元0.13(0.84%)
2024/07/26更新
績效 / 
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      15.38
      0.13
      0.84%
    • 2024/07/25
      15.26
      0.26
      1.70%
    • 2024/07/24
      15.52
      0.16
      1.02%
    • 2024/07/23
      15.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      15.67
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/19
      15.72
      0.23
      1.45%
    • 2024/07/18
      15.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      15.95
      0.16
      0.98%
    • 2024/07/16
      16.11
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/15
      16.17
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/12
      16.20
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/11
      16.26
      0.16
      0.97%
    • 2024/07/10
      16.11
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/09
      16.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      16.00
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      15.94
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/04
      15.91
      0.25
      1.62%
    • 2024/07/03
      15.66
      0.16
      1.06%
    • 2024/07/02
      15.49
      0.13
      0.84%
    • 2024/07/01
      15.63
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/28
      15.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/27
      15.66
      0.10
      0.63%
    • 2024/06/26
      15.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      15.57
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    • 2024/06/24
      15.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/21
      15.57
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      0.77%
    • 2024/06/20
      15.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      15.67
      0.20
      1.28%
    • 2024/06/18
      15.48
      0.14
      0.89%
    • 2024/06/17
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