施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

15.82美元0.3(1.9%)

2025/03/14更新

績效 /

1月1.02%

3月0.23%

1年7.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
15.82
0.30
1.90%
2025/03/13
15.52
0.11
0.71%
2025/03/12
15.63
0.09
0.57%
2025/03/11
15.54
0.01
0.07%
2025/03/10
15.55
0.25
1.57%
2025/03/07
15.80
0.08
0.47%
2025/03/06
15.88
0.27
1.73%
2025/03/05
15.61
0.30
1.94%
2025/03/04
15.31
0.17
1.12%
2025/03/03
15.48
0.13
0.82%
2025/02/28
15.36
0.41
2.58%
2025/02/27
15.77
0.18
1.15%
2025/02/26
15.95
0.14
0.86%
2025/02/25
15.81
0.19
1.21%
2025/02/24
16.01
0.19
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
16.20
0.10
0.62%
2025/02/20
16.10
0.01
0.07%
2025/02/19
16.09
0.09
0.58%
2025/02/18
16.18
0.09
0.59%
2025/02/17
16.09
0.11
0.67%
2025/02/14
15.98
0.25
1.56%
2025/02/13
15.73
0.05
0.29%
2025/02/12
15.69
0.01
0.05%
2025/02/11
15.70
0.12
0.74%
2025/02/10
15.81
0.02
0.13%
2025/02/07
15.83
0.18
1.14%
2025/02/06
15.65
0.06
0.39%
2025/02/05
15.59
0.04
0.26%
2025/02/04
15.55
0.25
1.65%
2025/02/03
15.30
0.42
2.67%

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