施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積

17.35美元0.08(0.44%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.5%

3月18.19%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
17.35
0.08
0.44%
2025/07/10
17.42
0.01
0.04%
2025/07/09
17.43
0.02
0.10%
2025/07/08
17.41
0.04
0.26%
2025/07/07
17.37
0.05
0.28%
2025/07/04
17.42
0.09
0.49%
2025/07/03
17.50
0.18
1.01%
2025/07/02
17.33
0.04
0.21%
2025/07/01
17.36
0.14
0.83%
2025/06/30
17.22
0.16
0.93%
2025/06/27
17.38
0.07
0.38%
2025/06/26
17.32
0.05
0.30%
2025/06/25
17.26
0.20
1.14%
2025/06/24
17.07
0.40
2.42%
2025/06/23
16.67
0.25
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
16.91
0.29
1.72%
2025/06/19
16.63
0.20
1.16%
2025/06/18
16.82
0.08
0.50%
2025/06/17
16.91
0.01
0.04%
2025/06/16
16.91
0.06
0.38%
2025/06/13
16.85
0.19
1.12%
2025/06/12
17.04
0.05
0.30%
2025/06/11
17.09
0.09
0.53%
2025/06/10
17.00
0.15
0.86%
2025/06/09
16.86
0.09
0.51%
2025/06/06
16.77
0.02
0.10%
2025/06/05
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0.16
0.96%
2025/06/04
16.63
0.21
1.27%
2025/06/03
16.42
0.07
0.41%
2025/06/02
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