施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

17.95美元0.13(0.74%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.91%
3月4.62%
1年13.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      1.88%
      4.25%
    • 三個月
      4.62%
      1.31%
      4.46%
    • 一年
      13.70%
      2.54%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      9.62%
      10.94%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      9.27%
      9.87%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      5.49%
      4.63%
    • 年初至今
      1.15%
      2.54%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    5,700.53百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.13%
    2. 2.已開發亞洲32.53%
    3. 3.拉丁美洲10.38%
    4. 4.新興歐洲10.08%
    5. 5.非洲5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.77%
    2. 2.金融服務22.21%
    3. 3.周期性消費16.46%
    4. 4.電訊服務10.63%
    5. 5.基本物料5.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.65%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.79%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.84%
    5. 5.MediaTek Inc2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.13%
    2. 2.已開發亞洲32.53%
    3. 3.拉丁美洲10.38%
    4. 4.新興歐洲10.08%
    5. 5.非洲5.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.65%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.79%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.84%
    5. 5.MediaTek Inc2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.77%
    2. 2.金融服務22.21%
    3. 3.周期性消費16.46%
    4. 4.電訊服務10.63%
    5. 5.基本物料5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -