施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

14.10美元0.05(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.6%
3月2.62%
1年26.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      0.25%
      3.82%
    • 三個月
      2.62%
      6.46%
      2.13%
    • 一年
      26.38%
      20.09%
      22.71%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      0.90%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      0.95%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      1.81%
      2.84%
      2.24%
    • 年初至今
      20.53%
      17.83%
      18.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.53%
    基金規模
    4,310.63百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.85%
    2. 2.已開發亞洲32.80%
    3. 3.拉丁美洲11.98%
    4. 4.非洲6.54%
    5. 5.中東3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.69%
    2. 2.科技25.58%
    3. 3.周期性消費13.26%
    4. 4.電訊服務10.46%
    5. 5.基本物料6.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.57%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.10%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.85%
    2. 2.已開發亞洲32.80%
    3. 3.拉丁美洲11.98%
    4. 4.非洲6.54%
    5. 5.中東3.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.57%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.10%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.69%
    2. 2.科技25.58%
    3. 3.周期性消費13.26%
    4. 4.電訊服務10.46%
    5. 5.基本物料6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -