施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

13.06美元0.05(0.39%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月6.97%
3月9.27%
1年3.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      6.97%
      2.62%
      4.09%
    • 三個月
      9.27%
      2.93%
      5.03%
    • 一年
      3.46%
      11.70%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      5.39%
      1.73%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      0.55%
      0.90%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      2.07%
      1.41%
    • 年初至今
      2.81%
      1.82%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    4,485.89百萬截至 2023-10-03
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.95%
    2. 2.已開發亞洲32.09%
    3. 3.拉丁美洲14.24%
    4. 4.非洲6.31%
    5. 5.中東2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.15%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.電訊服務9.06%
    5. 5.工業6.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.01%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.67%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.95%
    2. 2.已開發亞洲32.09%
    3. 3.拉丁美洲14.24%
    4. 4.非洲6.31%
    5. 5.中東2.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.01%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.67%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.15%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.電訊服務9.06%
    5. 5.工業6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -