施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

18.56美元0.05(0.28%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.54%
3月7.82%
1年22.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      2.62%
      0.02%
    • 三個月
      7.82%
      4.12%
      5.41%
    • 一年
      22.32%
      21.12%
      25.22%
    • 三年(年度化)
      9.48%
      9.87%
      10.05%
    • 五年(年度化)
      9.81%
      10.40%
      9.02%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      4.85%
      6.20%
    • 年初至今
      1.72%
      2.84%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    5,838.52百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.29%
    2. 2.已開發亞洲32.35%
    3. 3.拉丁美洲11.54%
    4. 4.新興歐洲8.11%
    5. 5.非洲6.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.79%
    2. 2.金融服務20.91%
    3. 3.周期性消費18.12%
    4. 4.電訊服務13.61%
    5. 5.基本物料6.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.16%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.29%
    2. 2.已開發亞洲32.35%
    3. 3.拉丁美洲11.54%
    4. 4.新興歐洲8.11%
    5. 5.非洲6.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.16%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.79%
    2. 2.金融服務20.91%
    3. 3.周期性消費18.12%
    4. 4.電訊服務13.61%
    5. 5.基本物料6.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -