施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

13.54美元0.19(1.41%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.66%
1年15.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      6.48%
      1.20%
    • 三個月
      0.66%
      0.52%
      3.11%
    • 一年
      15.87%
      15.28%
      11.15%
    • 三年(年度化)
      5.64%
      0.97%
      11.35%
    • 五年(年度化)
      2.92%
      1.87%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      1.52%
      1.53%
    • 年初至今
      0.82%
      0.90%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    4,527.22百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.58%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲11.68%
    4. 4.非洲6.01%
    5. 5.中東3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.科技24.58%
    3. 3.周期性消費12.16%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.基本物料4.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.58%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲11.68%
    4. 4.非洲6.01%
    5. 5.中東3.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.科技24.58%
    3. 3.周期性消費12.16%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.基本物料4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -