施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

13.56美元0.17(1.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.12%
3月0.2%
1年24.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      10.12%
      3.10%
      14.32%
    • 三個月
      0.20%
      14.11%
      2.39%
    • 一年
      24.01%
      31.03%
      18.99%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      4.42%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      3.09%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.10%
      0.79%
      1.71%
    • 年初至今
      23.58%
      29.42%
      19.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.58%
    基金規模
    4,124.13百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -