施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

19.75美元0.07(0.36%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.74%
3月1.12%
1年42.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      3.74%
      2.32%
      3.80%
    • 三個月
      1.12%
      3.28%
      1.97%
    • 一年
      42.48%
      51.00%
      42.43%
    • 三年(年度化)
      10.12%
      9.65%
      9.73%
    • 五年(年度化)
      14.28%
      13.88%
      12.93%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      4.10%
      4.35%
    • 年初至今
      4.99%
      7.26%
      6.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.99%
    基金規模
    6,242.13百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.21%
    2. 2.已開發亞洲34.74%
    3. 3.拉丁美洲10.48%
    4. 4.新興歐洲8.15%
    5. 5.非洲5.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.63%
    2. 2.金融服務19.19%
    3. 3.周期性消費15.98%
    4. 4.電訊服務13.27%
    5. 5.基本物料6.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.34%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.76%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.78%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.21%
    2. 2.已開發亞洲34.74%
    3. 3.拉丁美洲10.48%
    4. 4.新興歐洲8.15%
    5. 5.非洲5.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.34%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.76%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.78%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.63%
    2. 2.金融服務19.19%
    3. 3.周期性消費15.98%
    4. 4.電訊服務13.27%
    5. 5.基本物料6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -