普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

76.19美元0.71(0.94%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月6.83%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      76.19
      0.71
      0.94%
    • 2024/04/23
      75.48
      1.22
      1.64%
    • 2024/04/22
      74.26
      0.72
      0.96%
    • 2024/04/19
      74.98
      0.40
      0.53%
    • 2024/04/18
      75.38
      1.03
      1.35%
    • 2024/04/17
      76.41
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/16
      76.20
      1.86
      2.38%
    • 2024/04/15
      78.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/12
      78.09
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/11
      78.17
      0.31
      0.40%
    • 2024/04/10
      77.86
      0.84
      1.07%
    • 2024/04/09
      78.70
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/08
      78.73
      0.43
      0.55%
    • 2024/04/05
      78.30
      0.99
      1.25%
    • 2024/04/04
      79.29
      0.94
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      78.35
      0.39
      0.50%
    • 2024/04/02
      77.96
      1.03
      1.30%
    • 2024/03/28
      78.99
      0.36
      0.46%
    • 2024/03/27
      78.63
      0.50
      0.63%
    • 2024/03/26
      79.13
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/25
      78.97
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/22
      78.83
      0.35
      0.44%
    • 2024/03/21
      79.18
      1.52
      1.96%
    • 2024/03/20
      77.66
      0.48
      0.62%
    • 2024/03/19
      77.18
      0.78
      1.00%
    • 2024/03/18
      77.96
      0.26
      0.34%
    • 2024/03/15
      77.70
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/14
      77.91
      0.27
      0.35%
    • 2024/03/13
      78.18
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/12
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