普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

80.85美元0.25(0.31%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.24%
1年36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      80.85
      0.25
      0.31%
    • 2021/09/21
      80.60
      0.37
      0.46%
    • 2021/09/20
      80.23
      1.48
      1.81%
    • 2021/09/17
      81.71
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/16
      81.61
      0.29
      0.36%
    • 2021/09/15
      81.32
      0.69
      0.84%
    • 2021/09/14
      82.01
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/13
      81.91
      1.06
      1.28%
    • 2021/09/10
      82.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      82.97
      0.21
      0.25%
    • 2021/09/08
      83.18
      0.25
      0.30%
    • 2021/09/07
      83.43
      0.22
      0.26%
    • 2021/09/06
      83.65
      0.68
      0.82%
    • 2021/09/03
      82.97
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/02
      83.08
      0.46
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      82.62
      0.58
      0.71%
    • 2021/08/31
      82.04
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/30
      82.09
      0.79
      0.97%
    • 2021/08/27
      81.30
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/26
      81.27
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/25
      81.33
      0.26
      0.32%
    • 2021/08/24
      81.07
      1.00
      1.25%
    • 2021/08/23
      80.07
      1.12
      1.42%
    • 2021/08/20
      78.95
      0.24
      0.31%
    • 2021/08/19
      78.71
      1.04
      1.30%
    • 2021/08/18
      79.75
      0.22
      0.28%
    • 2021/08/17
      79.53
      0.55
      0.69%
    • 2021/08/16
      80.08
      0.91
      1.12%
    • 2021/08/13
      80.99
      0.34
      0.42%
    • 2021/08/12
      80.65
      0.50
      0.62%

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