普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

77.41美元1.35(1.71%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.29%
3月8.66%
1年61.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      75.97
      1.44
      1.86%
    • 2021/03/03
      77.41
      1.35
      1.71%
    • 2021/03/02
      78.76
      0.71
      0.91%
    • 2021/03/01
      78.05
      1.43
      1.87%
    • 2021/02/26
      76.62
      2.36
      2.99%
    • 2021/02/25
      78.98
      0.70
      0.89%
    • 2021/02/19
      79.78
      0.64
      0.81%
    • 2021/02/18
      79.14
      0.54
      0.68%
    • 2021/02/17
      79.68
      1.06
      1.31%
    • 2021/02/16
      80.74
      0.23
      0.29%
    • 2021/02/15
      80.51
      1.17
      1.48%
    • 2021/02/12
      79.34
      0.34
      0.43%
    • 2021/02/11
      79.00
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/10
      78.98
      0.67
      0.86%
    • 2021/02/09
      78.31
      0.30
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      78.01
      1.11
      1.44%
    • 2021/02/05
      76.90
      1.32
      1.75%
    • 2021/02/03
      75.68
      0.67
      0.89%
    • 2021/02/02
      75.01
      2.00
      2.74%
    • 2021/02/01
      73.01
      0.45
      0.62%
    • 2021/01/29
      72.56
      0.44
      0.60%
    • 2021/01/28
      73.00
      0.63
      0.87%
    • 2021/01/27
      72.37
      2.66
      3.55%
    • 2021/01/26
      75.03
      0.60
      0.79%
    • 2021/01/25
      75.63
      0.09
      0.12%
    • 2021/01/22
      75.72
      0.27
      0.36%
    • 2021/01/21
      75.99
      0.24
      0.32%
    • 2021/01/20
      75.75
      0.84
      1.12%
    • 2021/01/19
      74.91
      0.33
      0.44%
    • 2021/01/18
      74.58
      0.21
      0.28%

    下載歷史報價