普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

85.54美元0.68(0.8%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月4.77%
3月2.51%
1年22.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      85.54
      0.68
      0.80%
    • 2025/01/17
      84.86
      0.69
      0.82%
    • 2025/01/16
      84.17
      0.56
      0.67%
    • 2025/01/15
      83.61
      1.55
      1.89%
    • 2025/01/14
      82.06
      0.42
      0.51%
    • 2025/01/13
      81.64
      0.69
      0.84%
    • 2025/01/10
      82.33
      0.61
      0.74%
    • 2025/01/09
      82.94
      0.21
      0.25%
    • 2025/01/08
      82.73
      1.16
      1.38%
    • 2025/01/07
      83.89
      0.06
      0.07%
    • 2025/01/06
      83.95
      1.61
      1.96%
    • 2025/01/03
      82.34
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/02
      82.37
      0.15
      0.18%
    • 2024/12/31
      82.22
      0.49
      0.60%
    • 2024/12/30
      81.73
      1.49
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      83.22
      0.72
      0.87%
    • 2024/12/23
      82.50
      0.97
      1.19%
    • 2024/12/20
      81.53
      0.99
      1.20%
    • 2024/12/19
      82.52
      2.31
      2.72%
    • 2024/12/18
      84.83
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/17
      84.73
      0.31
      0.37%
    • 2024/12/16
      85.04
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/13
      85.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      85.00
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/11
      84.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      84.86
      0.67
      0.78%
    • 2024/12/09
      85.53
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/06
      85.43
      0.14
      0.16%
    • 2024/12/05
      85.57
      0.38
      0.45%
    • 2024/12/04
      85.19
      0.79
      0.94%

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