普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

79.70美元0.05(0.06%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.59%
3月5.08%
1年26.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      79.70
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/22
      79.75
      0.17
      0.21%
    • 2024/05/21
      79.58
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/17
      79.46
      0.30
      0.38%
    • 2024/05/16
      79.76
      0.59
      0.75%
    • 2024/05/15
      79.17
      1.02
      1.31%
    • 2024/05/14
      78.15
      0.17
      0.22%
    • 2024/05/13
      78.32
      0.28
      0.36%
    • 2024/05/10
      78.60
      0.87
      1.12%
    • 2024/05/08
      77.73
      0.41
      0.53%
    • 2024/05/07
      78.14
      0.43
      0.55%
    • 2024/05/06
      77.71
      0.59
      0.77%
    • 2024/05/03
      77.12
      1.61
      2.13%
    • 2024/05/02
      75.51
      1.17
      1.53%
    • 2024/04/30
      76.68
      0.37
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      76.31
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/26
      76.08
      1.61
      2.16%
    • 2024/04/25
      74.47
      1.72
      2.26%
    • 2024/04/24
      76.19
      0.71
      0.94%
    • 2024/04/23
      75.48
      1.22
      1.64%
    • 2024/04/22
      74.26
      0.72
      0.96%
    • 2024/04/19
      74.98
      0.40
      0.53%
    • 2024/04/18
      75.38
      1.03
      1.35%
    • 2024/04/17
      76.41
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/16
      76.20
      1.86
      2.38%
    • 2024/04/15
      78.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/12
      78.09
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/11
      78.17
      0.31
      0.40%
    • 2024/04/10
      77.86
      0.84
      1.07%
    • 2024/04/09
      78.70
      0.03
      0.04%

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