普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

67.52美元0.02(0.03%)

2023/12/01更新

績效 /

1月10.27%

3月1.31%

1年13.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
67.52
0.02
0.03%
2023/11/30
67.50
0.39
0.57%
2023/11/29
67.89
0.64
0.95%
2023/11/28
67.25
0.19
0.28%
2023/11/27
67.44
0.10
0.15%
2023/11/24
67.54
0.06
0.09%
2023/11/23
67.48
0.16
0.24%
2023/11/22
67.32
0.15
0.22%
2023/11/21
67.17
0.10
0.15%
2023/11/20
67.07
0.69
1.04%
2023/11/17
66.38
0.08
0.12%
2023/11/16
66.30
0.15
0.23%
2023/11/15
66.45
0.26
0.39%
2023/11/14
66.19
1.41
2.18%
2023/11/13
64.78
0.27
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
64.51
0.48
0.74%
2023/11/09
64.99
0.23
0.36%
2023/11/08
64.76
0.39
0.61%
2023/11/07
64.37
0.21
0.33%
2023/11/06
64.16
0.24
0.38%
2023/11/03
63.92
0.60
0.95%
2023/11/02
63.32
2.09
3.41%
2023/10/31
61.23
0.43
0.71%
2023/10/30
60.80
0.06
0.10%
2023/10/27
60.74
0.06
0.10%
2023/10/26
60.80
0.76
1.24%
2023/10/25
61.56
0.65
1.05%
2023/10/24
62.21
0.52
0.84%
2023/10/23
61.69
0.74
1.19%
2023/10/20
62.43
0.46
0.73%

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