普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

67.52美元0.02(0.03%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.27%
3月1.31%
1年13.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      67.52
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/30
      67.50
      0.39
      0.57%
    • 2023/11/29
      67.89
      0.64
      0.95%
    • 2023/11/28
      67.25
      0.19
      0.28%
    • 2023/11/27
      67.44
      0.10
      0.15%
    • 2023/11/24
      67.54
      0.06
      0.09%
    • 2023/11/23
      67.48
      0.16
      0.24%
    • 2023/11/22
      67.32
      0.15
      0.22%
    • 2023/11/21
      67.17
      0.10
      0.15%
    • 2023/11/20
      67.07
      0.69
      1.04%
    • 2023/11/17
      66.38
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/16
      66.30
      0.15
      0.23%
    • 2023/11/15
      66.45
      0.26
      0.39%
    • 2023/11/14
      66.19
      1.41
      2.18%
    • 2023/11/13
      64.78
      0.27
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      64.51
      0.48
      0.74%
    • 2023/11/09
      64.99
      0.23
      0.36%
    • 2023/11/08
      64.76
      0.39
      0.61%
    • 2023/11/07
      64.37
      0.21
      0.33%
    • 2023/11/06
      64.16
      0.24
      0.38%
    • 2023/11/03
      63.92
      0.60
      0.95%
    • 2023/11/02
      63.32
      2.09
      3.41%
    • 2023/10/31
      61.23
      0.43
      0.71%
    • 2023/10/30
      60.80
      0.06
      0.10%
    • 2023/10/27
      60.74
      0.06
      0.10%
    • 2023/10/26
      60.80
      0.76
      1.24%
    • 2023/10/25
      61.56
      0.65
      1.05%
    • 2023/10/24
      62.21
      0.52
      0.84%
    • 2023/10/23
      61.69
      0.74
      1.19%
    • 2023/10/20
      62.43
      0.46
      0.73%

    下載歷史報價