普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

62.04美元1.01(1.66%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月9.09%
3月5.53%
1年23.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      62.04
      1.01
      1.66%
    • 2022/08/09
      61.03
      1.16
      1.87%
    • 2022/08/08
      62.19
      1.00
      1.63%
    • 2022/08/05
      61.19
      0.25
      0.41%
    • 2022/08/04
      61.44
      0.66
      1.09%
    • 2022/08/03
      60.78
      0.42
      0.70%
    • 2022/08/02
      60.36
      0.36
      0.59%
    • 2022/08/01
      60.72
      0.15
      0.25%
    • 2022/07/29
      60.57
      1.53
      2.59%
    • 2022/07/28
      59.04
      0.67
      1.15%
    • 2022/07/27
      58.37
      0.27
      0.47%
    • 2022/07/26
      58.10
      0.63
      1.07%
    • 2022/07/25
      58.73
      0.65
      1.10%
    • 2022/07/22
      59.38
      0.30
      0.51%
    • 2022/07/21
      59.08
      0.90
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      58.18
      0.78
      1.36%
    • 2022/07/19
      57.40
      0.29
      0.50%
    • 2022/07/18
      57.69
      1.65
      2.94%
    • 2022/07/15
      56.04
      0.95
      1.72%
    • 2022/07/14
      55.09
      0.59
      1.06%
    • 2022/07/13
      55.68
      0.51
      0.91%
    • 2022/07/12
      56.19
      0.25
      0.44%
    • 2022/07/11
      56.44
      0.43
      0.76%
    • 2022/07/08
      56.87
      0.31
      0.54%
    • 2022/07/07
      57.18
      1.01
      1.80%
    • 2022/07/06
      56.17
      1.23
      2.24%
    • 2022/07/05
      54.94
      1.19
      2.12%
    • 2022/07/04
      56.13
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/01
      56.12
      1.04
      1.89%
    • 2022/06/30
      55.08
      1.54
      2.72%

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