普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

77.01美元0.16(0.21%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.53%
3月5.14%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      77.01
      0.16
      0.21%
    • 2022/01/14
      77.17
      1.45
      1.84%
    • 2022/01/13
      78.62
      0.32
      0.41%
    • 2022/01/12
      78.94
      2.09
      2.72%
    • 2022/01/11
      76.85
      1.01
      1.33%
    • 2022/01/10
      75.84
      2.27
      2.91%
    • 2022/01/07
      78.11
      0.52
      0.67%
    • 2022/01/06
      77.59
      2.10
      2.64%
    • 2022/01/05
      79.69
      0.58
      0.72%
    • 2022/01/04
      80.27
      0.85
      1.07%
    • 2022/01/03
      79.42
      0.31
      0.39%
    • 2021/12/31
      79.73
      0.18
      0.23%
    • 2021/12/30
      79.91
      0.48
      0.60%
    • 2021/12/29
      79.43
      0.72
      0.90%
    • 2021/12/28
      80.15
      0.57
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      79.58
      0.50
      0.63%
    • 2021/12/23
      79.08
      0.89
      1.14%
    • 2021/12/22
      78.19
      1.50
      1.96%
    • 2021/12/21
      76.69
      0.90
      1.19%
    • 2021/12/20
      75.79
      0.66
      0.86%
    • 2021/12/17
      76.45
      2.09
      2.66%
    • 2021/12/16
      78.54
      1.76
      2.29%
    • 2021/12/15
      76.78
      0.80
      1.03%
    • 2021/12/14
      77.58
      0.92
      1.17%
    • 2021/12/13
      78.50
      0.49
      0.62%
    • 2021/12/10
      78.99
      0.73
      0.92%
    • 2021/12/09
      79.72
      0.10
      0.13%
    • 2021/12/08
      79.62
      0.12
      0.15%
    • 2021/12/07
      79.50
      2.53
      3.29%
    • 2021/12/06
      76.97
      0.18
      0.23%

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