普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

83.22美元0.72(0.87%)
2024/12/27更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      83.22
      0.72
      0.87%
    • 2024/12/23
      82.50
      0.97
      1.19%
    • 2024/12/20
      81.53
      0.99
      1.20%
    • 2024/12/19
      82.52
      2.31
      2.72%
    • 2024/12/18
      84.83
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/17
      84.73
      0.31
      0.37%
    • 2024/12/16
      85.04
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/13
      85.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      85.00
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/11
      84.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      84.86
      0.67
      0.78%
    • 2024/12/09
      85.53
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/06
      85.43
      0.14
      0.16%
    • 2024/12/05
      85.57
      0.38
      0.45%
    • 2024/12/04
      85.19
      0.79
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      84.40
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/02
      84.21
      0.62
      0.74%
    • 2024/11/29
      83.59
      0.18
      0.22%
    • 2024/11/28
      83.41
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/27
      83.46
      0.20
      0.24%
    • 2024/11/26
      83.26
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      83.29
      0.64
      0.77%
    • 2024/11/22
      82.65
      0.91
      1.11%
    • 2024/11/21
      81.74
      0.38
      0.47%
    • 2024/11/20
      81.36
      0.61
      0.76%
    • 2024/11/19
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