普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

78.62美元0.2(0.26%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.35%
3月4.16%
1年45.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      78.62
      0.20
      0.26%
    • 2021/06/18
      78.42
      0.48
      0.61%
    • 2021/06/17
      78.90
      0.34
      0.43%
    • 2021/06/16
      79.24
      0.14
      0.18%
    • 2021/06/15
      79.38
      0.14
      0.18%
    • 2021/06/14
      79.24
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/11
      79.17
      0.13
      0.16%
    • 2021/06/10
      79.04
      0.18
      0.23%
    • 2021/06/09
      78.86
      0.10
      0.13%
    • 2021/06/08
      78.96
      0.26
      0.33%
    • 2021/06/07
      78.70
      0.09
      0.11%
    • 2021/06/04
      78.61
      0.54
      0.69%
    • 2021/06/03
      78.07
      0.90
      1.14%
    • 2021/06/02
      78.97
      0.20
      0.25%
    • 2021/06/01
      79.17
      0.43
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      78.74
      0.32
      0.41%
    • 2021/05/28
      79.06
      0.74
      0.95%
    • 2021/05/27
      78.32
      0.43
      0.55%
    • 2021/05/26
      77.89
      0.11
      0.14%
    • 2021/05/25
      78.00
      0.43
      0.55%
    • 2021/05/21
      77.57
      0.98
      1.28%
    • 2021/05/20
      76.59
      1.30
      1.73%
    • 2021/05/19
      75.29
      1.35
      1.76%
    • 2021/05/18
      76.64
      0.80
      1.06%
    • 2021/05/17
      75.84
      0.10
      0.13%
    • 2021/05/14
      75.74
      0.32
      0.42%
    • 2021/05/12
      75.42
      0.53
      0.70%
    • 2021/05/11
      75.95
      1.26
      1.63%
    • 2021/05/10
      77.21
      0.58
      0.75%
    • 2021/05/07
      77.79
      1.19
      1.55%

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