普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

82.45美元1.38(1.7%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.34%
1年27.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      82.45
      1.38
      1.70%
    • 2024/09/18
      81.07
      0.11
      0.14%
    • 2024/09/17
      81.18
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/16
      81.10
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/13
      81.00
      1.16
      1.45%
    • 2024/09/12
      79.84
      1.31
      1.67%
    • 2024/09/11
      78.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      78.54
      0.25
      0.32%
    • 2024/09/09
      78.79
      0.14
      0.18%
    • 2024/09/06
      78.93
      0.76
      0.95%
    • 2024/09/05
      79.69
      0.36
      0.45%
    • 2024/09/04
      80.05
      1.16
      1.43%
    • 2024/09/03
      81.21
      0.80
      0.98%
    • 2024/09/02
      82.01
      0.24
      0.29%
    • 2024/08/30
      82.25
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      82.24
      0.18
      0.22%
    • 2024/08/28
      82.42
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/27
      82.39
      0.31
      0.38%
    • 2024/08/26
      82.70
      0.10
      0.12%
    • 2024/08/23
      82.60
      0.37
      0.45%
    • 2024/08/22
      82.97
      0.47
      0.57%
    • 2024/08/21
      82.50
      0.27
      0.33%
    • 2024/08/20
      82.77
      0.88
      1.08%
    • 2024/08/19
      81.89
      0.36
      0.44%
    • 2024/08/16
      81.53
      1.88
      2.36%
    • 2024/08/14
      79.65
      0.50
      0.63%
    • 2024/08/13
      79.15
      1.19
      1.53%
    • 2024/08/12
      77.96
      0.36
      0.46%
    • 2024/08/09
      77.60
      1.00
      1.31%
    • 2024/08/08
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      0.83%

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