普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

57.15美元0.64(1.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.9%
3月0.12%
1年28.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      57.15
      0.64
      1.11%
    • 2022/12/06
      57.79
      0.88
      1.50%
    • 2022/12/05
      58.67
      0.11
      0.19%
    • 2022/12/02
      58.78
      0.87
      1.46%
    • 2022/12/01
      59.65
      1.97
      3.42%
    • 2022/11/30
      57.68
      0.19
      0.33%
    • 2022/11/29
      57.49
      0.46
      0.79%
    • 2022/11/28
      57.95
      0.21
      0.36%
    • 2022/11/25
      58.16
      0.39
      0.67%
    • 2022/11/24
      58.55
      0.47
      0.81%
    • 2022/11/23
      58.08
      0.96
      1.68%
    • 2022/11/22
      57.12
      0.16
      0.28%
    • 2022/11/21
      56.96
      0.53
      0.92%
    • 2022/11/18
      57.49
      0.93
      1.64%
    • 2022/11/17
      56.56
      1.09
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      57.65
      0.95
      1.62%
    • 2022/11/15
      58.60
      0.98
      1.70%
    • 2022/11/14
      57.62
      0.36
      0.62%
    • 2022/11/11
      57.98
      1.17
      2.06%
    • 2022/11/10
      56.81
      2.10
      3.84%
    • 2022/11/09
      54.71
      0.48
      0.87%
    • 2022/11/08
      55.19
      0.71
      1.30%
    • 2022/11/07
      54.48
      0.21
      0.38%
    • 2022/11/04
      54.69
      0.80
      1.49%
    • 2022/11/03
      53.89
      1.09
      1.98%
    • 2022/11/02
      54.98
      0.09
      0.16%
    • 2022/10/31
      55.07
      0.61
      1.12%
    • 2022/10/28
      54.46
      0.18
      0.33%
    • 2022/10/27
      54.64
      0.12
      0.22%
    • 2022/10/26
      54.52
      0.19
      0.35%

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