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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
77.73美元0.41(0.53%)
2024/05/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.62% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.34%6.87%3.44%4.88%1.08%1.74%
- 月報酬Beta0.95%0.98%0.91%1.02%1.00%1.04%
- 月報酬R-Squared96.54%89.88%91.77%86.74%89.78%85.99%
- 月報酬平均數（算數）1.98%-0.06%-1.06%-
- 月報酬標準差15.40%-18.23%-19.92%-
- 月報酬夏普值1.19%-0.13%-0.53%-
- 特雷諾比率20.65%-4.44%-9.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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