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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
67.42美元0.42(0.63%)
2023/12/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.10% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.33%1.46%2.51%6.24%0.87%1.80%
- 月報酬Beta0.78%0.82%0.96%1.04%1.02%1.05%
- 月報酬R-Squared91.18%86.15%86.72%85.72%89.47%86.04%
- 月報酬平均數（算數）0.96%-0.16%-0.91%-
- 月報酬標準差13.70%-19.32%-20.17%-
- 月報酬夏普值0.47%-0.01%-0.45%-
- 特雷諾比率7.65%-2.21%-7.27%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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