駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

16.90歐元0.01(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.35%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/17
      16.89
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/16
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/15
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/12
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/11
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/10
      16.91
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/09
      16.88
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/08
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/05
      16.89
      0.05
      0.30%
    • 2022/08/04
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/03
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      16.91
      0.05
      0.30%
    • 2022/08/01
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/29
      16.94
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      16.92
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/27
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      16.87
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/21
      16.81
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/20
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/18
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/14
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/13
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/12
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/08
      16.74
      0.01
      0.06%

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