駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險

17.77歐元0.01(0.06%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.22%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      17.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/24
      17.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      17.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      17.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      17.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      17.77
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/14
      17.81
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/13
      17.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      17.84
      0.00
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    • 2022/01/11
      17.84
      0.01
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    • 2022/01/10
      17.83
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    • 2022/01/07
      17.84
      0.01
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    • 2022/01/06
      17.85
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/05
      17.87
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/04
      17.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      17.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/31
      17.91
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      0.00%
    • 2021/12/30
      17.91
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      0.00%
    • 2021/12/29
      17.91
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    • 2021/12/23
      17.91
      0.01
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    • 2021/12/22
      17.92
      0.01
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    • 2021/12/21
      17.91
      0.01
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    • 2021/12/20
      17.92
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    • 2021/12/17
      17.92
      0.01
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    • 2021/12/16
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/15
      17.91
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    • 2021/12/14
      17.91
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    • 2021/12/13
      17.92
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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