駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

16.98歐元0.01(0.06%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.35%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      16.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/22
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/21
      17.02
      0.01
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    • 2024/05/20
      17.01
      0.00
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    • 2024/05/17
      17.01
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    • 2024/05/16
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/15
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/14
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      16.98
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    • 2024/05/10
      16.98
      0.01
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    • 2024/05/09
      16.99
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    • 2024/05/08
      16.98
      0.01
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    • 2024/05/07
      16.99
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      16.98
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    • 2024/05/03
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      0.24%
    • 2024/05/02
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      0.24%
    • 2024/05/01
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      0.12%
    • 2024/04/30
      16.88
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    • 2024/04/29
      16.90
      0.01
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/24
      16.90
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    • 2024/04/23
      16.91
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    • 2024/04/22
      16.88
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      16.88
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    • 2024/04/16
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