駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

17.48歐元0.03(0.17%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.29%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/05
      17.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      17.45
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/03
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/30
      17.40
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    • 2024/08/29
      17.40
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      17.41
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    • 2024/08/26
      17.40
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    • 2024/08/23
      17.41
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      0.23%
    • 2024/08/22
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/21
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/20
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/19
      17.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/16
      17.34
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      17.33
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/14
      17.36
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      0.06%
    • 2024/08/13
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/12
      17.33
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      0.12%
    • 2024/08/09
      17.31
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      0.06%
    • 2024/08/08
      17.30
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      0.12%
    • 2024/08/07
      17.32
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    • 2024/08/06
      17.32
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    • 2024/08/05
      17.34
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    • 2024/08/02
      17.37
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      0.46%
    • 2024/08/01
      17.29
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
      17.23
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    • 2024/07/26
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