駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

16.77歐元0.07(0.42%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.57%
1年1.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      16.77
      0.07
      0.42%
    • 2023/11/30
      16.70
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/29
      16.72
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/28
      16.68
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/27
      16.64
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/24
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/22
      16.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      16.62
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/20
      16.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      16.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      16.60
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/15
      16.57
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/14
      16.61
      0.10
      0.61%
    • 2023/11/13
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      16.50
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/08
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/06
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/03
      16.55
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/02
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/01
      16.47
      0.06
      0.37%
    • 2023/10/31
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      16.42
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/25
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/24
      16.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/23
      16.40
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/20
      16.38
      0.03
      0.18%

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