駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

16.68歐元0.02(0.12%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.48%
1年3.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/22
      16.66
      0.09
      0.54%
    • 2023/03/21
      16.57
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/20
      16.61
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/17
      16.65
      0.06
      0.36%
    • 2023/03/16
      16.59
      0.07
      0.42%
    • 2023/03/15
      16.66
      0.05
      0.30%
    • 2023/03/14
      16.61
      0.06
      0.36%
    • 2023/03/13
      16.67
      0.12
      0.73%
    • 2023/03/10
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/09
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/08
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/06
      16.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      16.53
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/28
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/24
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/23
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      16.55
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/17
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/16
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      16.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      16.60
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/13
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/09
      16.65
      0.01
      0.06%

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