駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

16.55歐元0.03(0.18%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.25%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/02
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/01
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/30
      16.54
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/29
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      16.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/22
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      16.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/16
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/14
      16.48
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/10
      16.49
      0.11
      0.67%
    • 2022/11/09
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/08
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/07
      16.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/04
      16.36
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/03
      16.34
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/02
      16.38
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/01
      16.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      16.40
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/28
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      16.45
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/26
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/25
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/24
      16.37
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      0.00%

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