聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

12.17澳幣0.1(0.83%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.31%
3月13.79%
1年17.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      9.31%
      2.07%
      -
    • 三個月
      13.79%
      0.79%
      -
    • 一年
      17.89%
      1.00%
      -
    • 三年(年度化)
      0.25%
      10.00%
      -
    • 五年(年度化)
      0.20%
      6.92%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.27%
      -
    • 年初至今
      19.24%
      3.64%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    19.24%
    基金規模
    983.14百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.85%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.英國7.47%
    4. 4.新興亞洲6.83%
    5. 5.已開發亞洲5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.66%
    2. 2.科技16.27%
    3. 3.周期性消費13.18%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.健康護理10.11%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.12%
    2. 2.Roche Holding AG3.10%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.60%
    4. 4.Oracle Corp2.59%
    5. 5.Western Digital Corp2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      28.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.85%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.英國7.47%
    4. 4.新興亞洲6.83%
    5. 5.已開發亞洲5.93%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.12%
    2. 2.Roche Holding AG3.10%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.60%
    4. 4.Oracle Corp2.59%
    5. 5.Western Digital Corp2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.66%
    2. 2.科技16.27%
    3. 3.周期性消費13.18%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.健康護理10.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      28.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -