聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

13.83澳幣0.12(0.86%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.79%
3月3%
1年11.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      0.68%
      -
    • 三個月
      3.00%
      0.92%
      -
    • 一年
      11.08%
      5.05%
      -
    • 三年(年度化)
      0.49%
      15.90%
      -
    • 五年(年度化)
      4.63%
      4.99%
      -
    • 十年(年度化)
      3.25%
      6.54%
      -
    • 年初至今
      6.76%
      0.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    854.15百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示:• 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.61%
    2. 2.英國13.20%
    3. 3.歐元區8.55%
    4. 4.已開發亞洲7.76%
    5. 5.日本3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.75%
    2. 2.健康護理14.57%
    3. 3.金融服務13.12%
    4. 4.工業11.06%
    5. 5.電訊服務9.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.43%
    2. 2.Shell PLC3.60%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.79%
    4. 4.Oracle Corp2.65%
    5. 5.Walmart Inc2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.61%
    2. 2.英國13.20%
    3. 3.歐元區8.55%
    4. 4.已開發亞洲7.76%
    5. 5.日本3.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.43%
    2. 2.Shell PLC3.60%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.79%
    4. 4.Oracle Corp2.65%
    5. 5.Walmart Inc2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.75%
    2. 2.健康護理14.57%
    3. 3.金融服務13.12%
    4. 4.工業11.06%
    5. 5.電訊服務9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -

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