聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

11.89澳幣0.03(0.25%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月5.02%
3月0.57%
1年12.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      2.92%
      -
    • 三個月
      0.57%
      0.89%
      -
    • 一年
      12.34%
      2.21%
      -
    • 三年(年度化)
      15.11%
      9.27%
      -
    • 五年(年度化)
      0.78%
      4.67%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.83%
      -
    • 年初至今
      0.65%
      1.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    902.19百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.88%
    2. 2.歐元區16.05%
    3. 3.英國9.74%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    5. 5.已開發亞洲5.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.79%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.周期性消費14.37%
    4. 4.科技14.00%
    5. 5.健康護理8.59%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.28%
    2. 2.Oracle Corp2.43%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.41%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.35%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      32.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.88%
    2. 2.歐元區16.05%
    3. 3.英國9.74%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    5. 5.已開發亞洲5.79%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.28%
    2. 2.Oracle Corp2.43%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.41%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.35%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.79%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.周期性消費14.37%
    4. 4.科技14.00%
    5. 5.健康護理8.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      32.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -