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澳幣
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2021/03/03
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績效 /
1月
3.32%
3月
8.92%
1年
13.85%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.46%
-
-
一個月
3.32%
4.70%
-
三個月
8.92%
7.33%
-
一年
13.85%
16.75%
-
三年(年度化)
0.60%
3.98%
-
五年(年度化)
6.25%
9.35%
-
十年(年度化)
-
6.37%
-
年初至今
4.96%
3.64%
-
更多績效表現
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
4.96%
基金規模
710.78百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2014-02-27
晨星評等
-
投資策略
本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
58.78%
2.
歐元區
12.66%
3.
英國
6.64%
4.
日本
6.04%
5.
歐洲不包含歐元區
5.04%
前五大大行業比重
1.
科技
18.36%
2.
金融服務
13.39%
3.
工業
13.01%
4.
健康護理
11.47%
5.
周期性消費
9.98%
前五大持股
1.
Apple Inc
2.83%
2.
Microsoft Corp
2.60%
3.
Comcast Corp Class A
2.10%
4.
Enel SpA
1.96%
5.
Oracle Corp
1.81%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.04
-
月報酬標準差
29.29
-
月報酬夏普值
-0.07
-
風險評估
投資區域
1.
美國
58.78%
2.
歐元區
12.66%
3.
英國
6.64%
4.
日本
6.04%
5.
歐洲不包含歐元區
5.04%
前五大持股
1.
Apple Inc
2.83%
2.
Microsoft Corp
2.60%
3.
Comcast Corp Class A
2.10%
4.
Enel SpA
1.96%
5.
Oracle Corp
1.81%
前五大大行業比重
1.
科技
18.36%
2.
金融服務
13.39%
3.
工業
13.01%
4.
健康護理
11.47%
5.
周期性消費
9.98%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
-0.04
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