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聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

14.04澳幣0.06(0.43%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.32%
3月8.92%
1年13.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      4.70%
      -
    • 三個月
      8.92%
      7.33%
      -
    • 一年
      13.85%
      16.75%
      -
    • 三年(年度化)
      0.60%
      3.98%
      -
    • 五年(年度化)
      6.25%
      9.35%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.37%
      -
    • 年初至今
      4.96%
      3.64%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.96%
    基金規模
    710.78百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成，目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時，均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.83%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.10%
    4. 4.Enel SpA1.96%
    5. 5.Oracle Corp1.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      29.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.83%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.10%
    4. 4.Enel SpA1.96%
    5. 5.Oracle Corp1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      29.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
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