聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

14.01澳幣0.07(0.5%)

2025/05/08更新

績效 /

1月14.15%

3月3%

1年4.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
14.01
0.07
0.50%
2025/05/07
13.94
0.07
0.51%
2025/05/06
13.87
0.09
0.65%
2025/05/05
13.96
0.05
0.36%
2025/05/02
14.01
0.22
1.60%
2025/04/30
13.79
0.02
0.15%
2025/04/29
13.77
0.06
0.44%
2025/04/28
13.71
0.17
1.26%
2025/04/25
13.54
0.05
0.37%
2025/04/24
13.49
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1.05%
2025/04/23
13.35
0.14
1.06%
2025/04/22
13.21
0.08
0.61%
2025/04/17
13.13
0.01
0.08%
2025/04/16
13.12
0.16
1.21%
2025/04/15
13.28
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
13.25
0.15
1.15%
2025/04/11
13.10
0.25
1.95%
2025/04/10
12.85
0.45
3.38%
2025/04/09
13.30
0.99
8.04%
2025/04/08
12.31
0.15
1.20%
2025/04/07
12.46
0.11
0.88%
2025/04/04
12.57
0.88
6.54%
2025/04/03
13.45
0.67
4.75%
2025/04/02
14.12
0.06
0.43%
2025/04/01
14.06
0.04
0.29%
2025/03/31
14.02
0.08
0.57%
2025/03/28
14.10
0.28
1.95%
2025/03/27
14.38
0.02
0.14%
2025/03/26
14.40
0.10
0.69%
2025/03/25
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