聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

12.23澳幣0.14(1.13%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.98%

3月0.16%

1年5.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
12.23
0.14
1.13%
2023/05/30
12.37
0.08
0.64%
2023/05/26
12.45
0.10
0.81%
2023/05/25
12.35
0.03
0.24%
2023/05/24
12.38
0.18
1.43%
2023/05/23
12.56
0.13
1.02%
2023/05/22
12.69
0.02
0.16%
2023/05/19
12.67
0.05
0.40%
2023/05/17
12.62
0.14
1.12%
2023/05/16
12.48
0.10
0.80%
2023/05/15
12.58
0.12
0.96%
2023/05/12
12.46
0.01
0.08%
2023/05/11
12.47
0.03
0.24%
2023/05/10
12.50
0.01
0.08%
2023/05/08
12.51
0.04
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
12.47
0.23
1.88%
2023/05/04
12.24
0.09
0.73%
2023/05/03
12.33
0.09
0.73%
2023/05/02
12.42
0.20
1.59%
2023/04/28
12.62
0.07
0.56%
2023/04/27
12.55
0.20
1.62%
2023/04/26
12.35
0.06
0.48%
2023/04/25
12.41
0.16
1.27%
2023/04/24
12.57
0.01
0.08%
2023/04/21
12.56
0.01
0.08%
2023/04/20
12.57
0.03
0.24%
2023/04/19
12.60
0.00
0.00%
2023/04/18
12.60
0.08
0.64%
2023/04/17
12.52
0.05
0.40%
2023/04/14
12.47
0.07
0.56%

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