聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

12.23澳幣0.14(1.13%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.16%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      12.23
      0.14
      1.13%
    • 2023/05/30
      12.37
      0.08
      0.64%
    • 2023/05/26
      12.45
      0.10
      0.81%
    • 2023/05/25
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/24
      12.38
      0.18
      1.43%
    • 2023/05/23
      12.56
      0.13
      1.02%
    • 2023/05/22
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/19
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2023/05/17
      12.62
      0.14
      1.12%
    • 2023/05/16
      12.48
      0.10
      0.80%
    • 2023/05/15
      12.58
      0.12
      0.96%
    • 2023/05/12
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/11
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/10
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/08
      12.51
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      12.47
      0.23
      1.88%
    • 2023/05/04
      12.24
      0.09
      0.73%
    • 2023/05/03
      12.33
      0.09
      0.73%
    • 2023/05/02
      12.42
      0.20
      1.59%
    • 2023/04/28
      12.62
      0.07
      0.56%
    • 2023/04/27
      12.55
      0.20
      1.62%
    • 2023/04/26
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2023/04/25
      12.41
      0.16
      1.27%
    • 2023/04/24
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/21
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/20
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2023/04/19
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/18
      12.60
      0.08
      0.64%
    • 2023/04/17
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2023/04/14
      12.47
      0.07
      0.56%

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