聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

12.99澳幣0.15(1.14%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.68%
3月17.56%
1年8.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      12.99
      0.15
      1.14%
    • 2023/02/02
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/01
      13.13
      0.11
      0.85%
    • 2023/01/31
      13.02
      0.07
      0.54%
    • 2023/01/30
      12.95
      0.13
      0.99%
    • 2023/01/27
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/26
      13.07
      0.07
      0.54%
    • 2023/01/25
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/24
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/23
      12.98
      0.12
      0.93%
    • 2023/01/20
      12.86
      0.17
      1.34%
    • 2023/01/19
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/18
      12.71
      0.12
      0.94%
    • 2023/01/17
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      12.84
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      12.79
      0.11
      0.87%
    • 2023/01/11
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2023/01/10
      12.60
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/09
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/06
      12.48
      0.28
      2.30%
    • 2023/01/05
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      12.23
      0.25
      2.09%
    • 2023/01/03
      11.98
      0.08
      0.67%
    • 2022/12/30
      11.90
      0.09
      0.75%
    • 2022/12/29
      11.99
      0.17
      1.44%
    • 2022/12/28
      11.82
      0.14
      1.17%
    • 2022/12/27
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/23
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2022/12/22
      11.87
      0.09
      0.75%
    • 2022/12/21
      11.96
      0.18
      1.53%

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