聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

15.27澳幣0.14(0.93%)
2021/09/23更新
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3月0.01%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      15.27
      0.14
      0.93%
    • 2021/09/22
      15.13
      0.13
      0.87%
    • 2021/09/21
      15.00
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/20
      14.93
      0.26
      1.71%
    • 2021/09/17
      15.19
      0.14
      0.91%
    • 2021/09/16
      15.33
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/15
      15.36
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/14
      15.28
      0.11
      0.72%
    • 2021/09/13
      15.39
      0.10
      0.65%
    • 2021/09/10
      15.29
      0.09
      0.59%
    • 2021/09/09
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/08
      15.42
      0.11
      0.71%
    • 2021/09/07
      15.53
      0.10
      0.64%
    • 2021/09/03
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      15.62
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      15.57
      0.05
      0.32%
    • 2021/08/31
      15.52
      0.07
      0.45%
    • 2021/08/30
      15.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
      15.58
      0.15
      0.97%
    • 2021/08/26
      15.43
      0.13
      0.84%
    • 2021/08/25
      15.56
      0.07
      0.45%
    • 2021/08/24
      15.49
      0.07
      0.45%
    • 2021/08/23
      15.42
      0.08
      0.52%
    • 2021/08/20
      15.34
      0.09
      0.59%
    • 2021/08/19
      15.25
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      0.59%
    • 2021/08/18
      15.34
      0.12
      0.78%
    • 2021/08/17
      15.46
      0.14
      0.90%
    • 2021/08/16
      15.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2021/08/12
      15.55
      0.01
      0.06%

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