聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

14.70澳幣0.21(1.41%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.15%
1年9.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      14.70
      0.21
      1.41%
    • 2022/01/20
      14.91
      0.17
      1.13%
    • 2022/01/19
      15.08
      0.09
      0.59%
    • 2022/01/18
      15.17
      0.28
      1.81%
    • 2022/01/14
      15.45
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/13
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/12
      15.41
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/11
      15.38
      0.16
      1.05%
    • 2022/01/10
      15.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      15.22
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/06
      15.25
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/05
      15.29
      0.16
      1.04%
    • 2022/01/04
      15.45
      0.12
      0.78%
    • 2022/01/03
      15.33
      0.12
      0.79%
    • 2021/12/31
      15.21
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      15.25
      0.05
      0.33%
    • 2021/12/29
      15.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/27
      15.25
      0.13
      0.86%
    • 2021/12/23
      15.12
      0.11
      0.73%
    • 2021/12/22
      15.01
      0.10
      0.67%
    • 2021/12/21
      14.91
      0.31
      2.12%
    • 2021/12/20
      14.60
      0.21
      1.42%
    • 2021/12/17
      14.81
      0.11
      0.74%
    • 2021/12/16
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/15
      14.95
      0.10
      0.67%
    • 2021/12/14
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/13
      14.89
      0.20
      1.33%
    • 2021/12/10
      15.09
      0.11
      0.73%
    • 2021/12/09
      14.98
      0.11
      0.73%

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