聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

14.04澳幣0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.24%
3月8.04%
1年15.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      14.04
      0.06
      0.43%
    • 2024/05/15
      14.10
      0.13
      0.93%
    • 2024/05/14
      13.97
      0.10
      0.72%
    • 2024/05/13
      13.87
      0.07
      0.50%
    • 2024/05/10
      13.94
      0.16
      1.16%
    • 2024/05/08
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      13.77
      0.12
      0.88%
    • 2024/05/03
      13.65
      0.14
      1.04%
    • 2024/05/02
      13.51
      0.12
      0.90%
    • 2024/04/30
      13.39
      0.25
      1.83%
    • 2024/04/29
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/26
      13.61
      0.14
      1.04%
    • 2024/04/25
      13.47
      0.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      13.53
      0.13
      0.97%
    • 2024/04/22
      13.40
      0.10
      0.75%
    • 2024/04/19
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/16
      13.37
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      0.60%
    • 2024/04/15
      13.45
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      0.74%
    • 2024/04/12
      13.55
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      1.38%
    • 2024/04/11
      13.74
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      0.22%
    • 2024/04/10
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      1.01%
    • 2024/04/09
      13.85
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      0.15%
    • 2024/04/08
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/05
      13.80
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/04
      13.71
      0.11
      0.80%

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