聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

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2024/12/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      14.59
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/10
      14.52
      0.08
      0.55%
    • 2024/12/09
      14.60
      0.09
      0.61%
    • 2024/12/06
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      14.68
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/04
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      14.73
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      0.00%
    • 2024/12/02
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/29
      14.69
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/27
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      14.64
      0.11
      0.76%
    • 2024/11/22
      14.53
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/21
      14.48
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/20
      14.42
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/18
      14.43
      0.16
      1.12%
    • 2024/11/15
      14.27
      0.08
      0.56%
    • 2024/11/14
      14.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      14.35
      0.10
      0.69%
    • 2024/11/12
      14.45
      0.10
      0.69%
    • 2024/11/11
      14.55
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/08
      14.50
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/07
      14.53
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      0.69%
    • 2024/11/06
      14.43
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      1.91%
    • 2024/11/05
      14.16
      0.19
      1.36%
    • 2024/11/04
      13.97
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      0.43%
    • 2024/10/31
      13.91
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      1.49%
    • 2024/10/30
      14.12
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      0.21%
    • 2024/10/29
      14.15
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