聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

14.01澳幣0.07(0.5%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月14.15%
3月3%
1年4.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2025/05/07
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2025/05/06
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2025/05/05
      13.96
      0.05
      0.36%
    • 2025/05/02
      14.01
      0.22
      1.60%
    • 2025/04/30
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/29
      13.77
      0.06
      0.44%
    • 2025/04/28
      13.71
      0.17
      1.26%
    • 2025/04/25
      13.54
      0.05
      0.37%
    • 2025/04/24
      13.49
      0.14
      1.05%
    • 2025/04/23
      13.35
      0.14
      1.06%
    • 2025/04/22
      13.21
      0.08
      0.61%
    • 2025/04/17
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/16
      13.12
      0.16
      1.21%
    • 2025/04/15
      13.28
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      13.25
      0.15
      1.15%
    • 2025/04/11
      13.10
      0.25
      1.95%
    • 2025/04/10
      12.85
      0.45
      3.38%
    • 2025/04/09
      13.30
      0.99
      8.04%
    • 2025/04/08
      12.31
      0.15
      1.20%
    • 2025/04/07
      12.46
      0.11
      0.88%
    • 2025/04/04
      12.57
      0.88
      6.54%
    • 2025/04/03
      13.45
      0.67
      4.75%
    • 2025/04/02
      14.12
      0.06
      0.43%
    • 2025/04/01
      14.06
      0.04
      0.29%
    • 2025/03/31
      14.02
      0.08
      0.57%
    • 2025/03/28
      14.10
      0.28
      1.95%
    • 2025/03/27
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/26
      14.40
      0.10
      0.69%
    • 2025/03/25
      14.50
      0.04
      0.28%

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