聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

13.92澳幣0.12(0.86%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.21%
3月8.12%
1年15.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.92
      0.12
      0.86%
    • 2021/03/03
      14.04
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/02
      14.10
      0.10
      0.70%
    • 2021/03/01
      14.20
      0.32
      2.31%
    • 2021/02/26
      13.88
      0.22
      1.56%
    • 2021/02/25
      14.10
      0.25
      1.74%
    • 2021/02/24
      14.35
      0.14
      0.99%
    • 2021/02/23
      14.21
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/22
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      14.15
      0.08
      0.57%
    • 2021/02/18
      14.07
      0.11
      0.78%
    • 2021/02/17
      14.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/16
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/12
      14.15
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/11
      14.12
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.08
      0.13
      0.93%
    • 2021/02/05
      13.95
      0.07
      0.50%
    • 2021/02/04
      13.88
      0.10
      0.73%
    • 2021/02/03
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      0.66%
    • 2021/02/02
      13.69
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      1.03%
    • 2021/02/01
      13.55
      0.21
      1.57%
    • 2021/01/29
      13.34
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      2.34%
    • 2021/01/28
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      0.89%
    • 2021/01/27
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      2.31%
    • 2021/01/26
      13.86
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/25
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      13.91
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/21
      13.97
      0.09
      0.64%

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