駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

16.93歐元0(0%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0%
3月0.3%
1年1.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.32%
      -
    • 三個月
      0.30%
      0.63%
      -
    • 一年
      1.62%
      3.27%
      -
    • 三年(年度化)
      2.13%
      0.62%
      -
    • 五年(年度化)
      0.85%
      1.20%
      -
    • 十年(年度化)
      0.95%
      1.02%
      -
    • 年初至今
      0.12%
      2.22%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    165.90百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%10.52%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%4.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.125%3.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.25%3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%10.52%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%4.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.125%3.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.25%3.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -