駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元

36.94美元1.03(2.87%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月7.78%
3月12.37%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      36.94
      1.03
      2.87%
    • 2022/06/23
      35.91
      0.18
      0.50%
    • 2022/06/22
      36.09
      0.16
      0.44%
    • 2022/06/21
      36.25
      0.53
      1.48%
    • 2022/06/17
      35.72
      0.10
      0.28%
    • 2022/06/16
      35.62
      1.58
      4.25%
    • 2022/06/15
      37.20
      0.18
      0.49%
    • 2022/06/14
      37.02
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/13
      37.08
      1.58
      4.09%
    • 2022/06/10
      38.66
      0.92
      2.32%
    • 2022/06/09
      39.58
      0.70
      1.74%
    • 2022/06/08
      40.28
      0.71
      1.73%
    • 2022/06/07
      40.99
      0.37
      0.91%
    • 2022/06/06
      40.62
      0.31
      0.77%
    • 2022/06/03
      40.31
      0.34
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      40.65
      0.75
      1.88%
    • 2022/06/01
      39.90
      0.23
      0.57%
    • 2022/05/31
      40.13
      0.43
      1.06%
    • 2022/05/27
      40.56
      0.76
      1.91%
    • 2022/05/26
      39.80
      0.70
      1.79%
    • 2022/05/25
      39.10
      0.44
      1.14%
    • 2022/05/24
      38.66
      0.28
      0.72%
    • 2022/05/23
      38.94
      0.47
      1.22%
    • 2022/05/20
      38.47
      0.06
      0.16%
    • 2022/05/19
      38.53
      0.16
      0.41%
    • 2022/05/18
      38.69
      1.19
      2.98%
    • 2022/05/17
      39.88
      1.25
      3.24%
    • 2022/05/16
      38.63
      0.08
      0.21%
    • 2022/05/13
      38.71
      0.67
      1.76%
    • 2022/05/12
      38.04
      0.37
      0.98%

    下載歷史報價