駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

42.01美元0.4(0.96%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.39%
3月9.16%
1年1.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      42.01
      0.40
      0.96%
    • 2023/01/25
      41.61
      0.30
      0.73%
    • 2023/01/24
      41.31
      0.26
      0.63%
    • 2023/01/23
      41.57
      0.57
      1.39%
    • 2023/01/20
      41.00
      0.71
      1.76%
    • 2023/01/19
      40.29
      0.27
      0.67%
    • 2023/01/18
      40.56
      0.56
      1.36%
    • 2023/01/17
      41.12
      0.08
      0.19%
    • 2023/01/13
      41.20
      0.11
      0.27%
    • 2023/01/12
      41.09
      0.16
      0.39%
    • 2023/01/11
      40.93
      0.55
      1.36%
    • 2023/01/10
      40.38
      0.32
      0.80%
    • 2023/01/09
      40.06
      0.13
      0.33%
    • 2023/01/06
      39.93
      0.90
      2.31%
    • 2023/01/05
      39.03
      0.60
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      39.63
      0.76
      1.96%
    • 2023/01/03
      38.87
      0.16
      0.41%
    • 2022/12/30
      39.03
      0.19
      0.48%
    • 2022/12/29
      39.22
      0.71
      1.84%
    • 2022/12/28
      38.51
      0.60
      1.53%
    • 2022/12/27
      39.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      39.11
      0.32
      0.83%
    • 2022/12/22
      38.79
      0.42
      1.07%
    • 2022/12/21
      39.21
      0.67
      1.74%
    • 2022/12/20
      38.54
      0.08
      0.21%
    • 2022/12/19
      38.62
      0.36
      0.92%
    • 2022/12/16
      38.98
      0.45
      1.14%
    • 2022/12/15
      39.43
      0.78
      1.94%
    • 2022/12/14
      40.21
      0.32
      0.79%
    • 2022/12/13
      40.53
      0.29
      0.72%

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