駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

47.99美元0.03(0.06%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月8.67%
1年23.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      47.99
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/10
      48.02
      1.07
      2.18%
    • 2024/04/09
      49.09
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/08
      49.14
      0.17
      0.35%
    • 2024/04/05
      48.97
      0.36
      0.74%
    • 2024/04/04
      48.61
      0.44
      0.90%
    • 2024/04/03
      49.05
      0.24
      0.49%
    • 2024/04/02
      48.81
      0.48
      0.97%
    • 2024/04/01
      49.29
      0.34
      0.69%
    • 2024/03/28
      49.63
      0.27
      0.55%
    • 2024/03/27
      49.36
      0.98
      2.03%
    • 2024/03/26
      48.38
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/25
      48.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
      48.43
      0.39
      0.80%
    • 2024/03/21
      48.82
      0.67
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      48.15
      0.60
      1.26%
    • 2024/03/19
      47.55
      0.38
      0.81%
    • 2024/03/18
      47.17
      0.19
      0.40%
    • 2024/03/15
      47.36
      0.33
      0.70%
    • 2024/03/14
      47.03
      0.59
      1.24%
    • 2024/03/13
      47.62
      0.14
      0.30%
    • 2024/03/12
      47.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/11
      47.46
      0.20
      0.42%
    • 2024/03/08
      47.66
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/07
      47.75
      0.49
      1.04%
    • 2024/03/06
      47.26
      0.13
      0.28%
    • 2024/03/05
      47.13
      0.14
      0.30%
    • 2024/03/04
      47.27
      0.23
      0.49%
    • 2024/03/01
      47.04
      0.23
      0.49%
    • 2024/02/29
      46.81
      0.25
      0.54%

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