駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

42.25美元0.56(1.34%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.3%
1年31.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      42.25
      0.56
      1.34%
    • 2021/10/19
      41.69
      0.18
      0.43%
    • 2021/10/18
      41.51
      0.08
      0.19%
    • 2021/10/15
      41.59
      0.13
      0.31%
    • 2021/10/14
      41.72
      0.57
      1.39%
    • 2021/10/13
      41.15
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/12
      41.10
      0.10
      0.24%
    • 2021/10/11
      41.00
      0.26
      0.63%
    • 2021/10/08
      41.26
      0.13
      0.31%
    • 2021/10/07
      41.39
      0.40
      0.98%
    • 2021/10/06
      40.99
      0.18
      0.44%
    • 2021/10/05
      41.17
      0.10
      0.24%
    • 2021/10/04
      41.07
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/01
      41.12
      0.66
      1.63%
    • 2021/09/30
      40.46
      0.65
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      41.11
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/28
      41.05
      0.48
      1.16%
    • 2021/09/27
      41.53
      0.19
      0.46%
    • 2021/09/24
      41.34
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/23
      41.22
      0.58
      1.43%
    • 2021/09/22
      40.64
      0.34
      0.84%
    • 2021/09/21
      40.30
      0.18
      0.45%
    • 2021/09/20
      40.48
      0.57
      1.39%
    • 2021/09/17
      41.05
      0.22
      0.53%
    • 2021/09/16
      41.27
      0.17
      0.41%
    • 2021/09/15
      41.44
      0.37
      0.90%
    • 2021/09/14
      41.07
      0.49
      1.18%
    • 2021/09/13
      41.56
      0.20
      0.48%
    • 2021/09/10
      41.36
      0.31
      0.74%
    • 2021/09/09
      41.67
      0.14
      0.34%

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