駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

52.28美元0.36(0.69%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月6.63%
3月2.39%
1年16.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      52.28
      0.36
      0.69%
    • 2024/12/23
      51.92
      0.16
      0.31%
    • 2024/12/20
      51.76
      0.33
      0.64%
    • 2024/12/19
      51.43
      0.41
      0.79%
    • 2024/12/18
      51.84
      1.93
      3.59%
    • 2024/12/17
      53.77
      0.73
      1.34%
    • 2024/12/16
      54.50
      0.14
      0.26%
    • 2024/12/13
      54.64
      0.36
      0.66%
    • 2024/12/12
      55.00
      0.45
      0.81%
    • 2024/12/11
      55.45
      0.34
      0.62%
    • 2024/12/10
      55.11
      0.32
      0.58%
    • 2024/12/09
      55.43
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/06
      55.45
      0.08
      0.14%
    • 2024/12/05
      55.53
      0.57
      1.02%
    • 2024/12/04
      56.10
      0.12
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      56.22
      0.53
      0.93%
    • 2024/12/02
      56.75
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/29
      56.63
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/27
      56.56
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/26
      56.60
      0.51
      0.89%
    • 2024/11/25
      57.11
      1.12
      2.00%
    • 2024/11/22
      55.99
      0.73
      1.32%
    • 2024/11/21
      55.26
      0.92
      1.69%
    • 2024/11/20
      54.34
      0.21
      0.39%
    • 2024/11/19
      54.13
      0.27
      0.50%

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