駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

37.36美元0.39(1.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3%
3月9.52%
1年14.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      37.36
      0.39
      1.03%
    • 2021/02/25
      37.75
      0.81
      2.10%
    • 2021/02/19
      37.73
      0.19
      0.51%
    • 2021/02/18
      37.54
      0.25
      0.66%
    • 2021/02/17
      37.79
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      37.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/12
      37.75
      0.21
      0.56%
    • 2021/02/11
      37.54
      0.12
      0.32%
    • 2021/02/10
      37.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/09
      37.43
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      37.41
      0.34
      0.92%
    • 2021/02/05
      37.07
      0.18
      0.49%
    • 2021/02/03
      36.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/02
      36.39
      0.47
      1.31%
    • 2021/02/01
      35.92
      0.43
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      35.49
      0.59
      1.64%
    • 2021/01/28
      36.08
      0.36
      1.01%
    • 2021/01/27
      35.72
      0.83
      2.27%
    • 2021/01/26
      36.55
      0.10
      0.27%
    • 2021/01/25
      36.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      36.66
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/21
      36.70
      0.33
      0.89%
    • 2021/01/20
      37.03
      0.20
      0.54%
    • 2021/01/19
      36.83
      0.18
      0.49%
    • 2021/01/15
      36.65
      0.13
      0.35%
    • 2021/01/14
      36.78
      0.18
      0.49%
    • 2021/01/13
      36.60
      0.15
      0.41%
    • 2021/01/12
      36.75
      0.13
      0.36%
    • 2021/01/11
      36.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/08
      36.61
      0.07
      0.19%

    下載歷史報價