駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

39.44美元1.34(3.52%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.51%

3月9.61%

1年4.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
39.44
1.34
3.52%
2023/06/01
38.10
0.35
0.93%
2023/05/31
37.75
0.47
1.23%
2023/05/30
38.22
0.19
0.50%
2023/05/26
38.41
0.25
0.66%
2023/05/25
38.16
0.10
0.26%
2023/05/24
38.26
0.43
1.11%
2023/05/23
38.69
0.33
0.85%
2023/05/22
39.02
0.19
0.49%
2023/05/19
38.83
0.25
0.64%
2023/05/18
39.08
0.45
1.17%
2023/05/17
38.63
0.76
2.01%
2023/05/16
37.87
0.47
1.23%
2023/05/15
38.34
0.27
0.71%
2023/05/12
38.07
0.09
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
37.98
0.32
0.84%
2023/05/10
38.30
0.08
0.21%
2023/05/09
38.22
0.19
0.50%
2023/05/08
38.41
0.14
0.36%
2023/05/05
38.55
0.75
1.98%
2023/05/04
37.80
0.66
1.72%
2023/05/03
38.46
0.06
0.16%
2023/05/02
38.40
0.68
1.74%
2023/05/01
39.08
0.02
0.05%
2023/04/28
39.10
0.39
1.01%
2023/04/27
38.71
0.65
1.71%
2023/04/26
38.06
0.30
0.78%
2023/04/25
38.36
0.83
2.12%
2023/04/24
39.19
0.18
0.46%
2023/04/21
39.01
0.13
0.33%

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