駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

41.35美元0.01(0.02%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.95%
3月12.06%
1年45.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      41.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/04
      41.34
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/03
      41.29
      0.29
      0.71%
    • 2021/04/30
      41.00
      0.37
      0.89%
    • 2021/04/29
      41.37
      0.42
      1.03%
    • 2021/04/28
      40.95
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/27
      40.97
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/26
      40.96
      0.12
      0.29%
    • 2021/04/23
      40.84
      0.41
      1.01%
    • 2021/04/22
      40.43
      0.29
      0.71%
    • 2021/04/21
      40.72
      0.42
      1.04%
    • 2021/04/20
      40.30
      0.37
      0.91%
    • 2021/04/19
      40.67
      0.12
      0.29%
    • 2021/04/16
      40.79
      0.21
      0.52%
    • 2021/04/15
      40.58
      0.29
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      40.29
      0.16
      0.40%
    • 2021/04/13
      40.13
      0.14
      0.35%
    • 2021/04/12
      40.27
      0.09
      0.22%
    • 2021/04/09
      40.18
      0.15
      0.38%
    • 2021/04/08
      40.03
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/07
      40.06
      0.11
      0.27%
    • 2021/04/06
      40.17
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/05
      40.15
      0.38
      0.96%
    • 2021/04/01
      39.77
      0.47
      1.20%
    • 2021/03/31
      39.30
      0.16
      0.41%
    • 2021/03/30
      39.46
      0.08
      0.20%
    • 2021/03/29
      39.38
      0.27
      0.68%
    • 2021/03/26
      39.65
      0.63
      1.62%
    • 2021/03/25
      39.02
      0.48
      1.25%
    • 2021/03/24
      38.54
      0.07
      0.18%

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