駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

40.51美元0.21(0.52%)

2023/11/29更新

績效 /

1月9.51%

3月1.06%

1年0.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
40.51
0.21
0.52%
2023/11/28
40.30
0.29
0.71%
2023/11/27
40.59
0.06
0.15%
2023/11/24
40.65
0.17
0.42%
2023/11/22
40.48
0.21
0.52%
2023/11/21
40.27
0.04
0.10%
2023/11/20
40.31
0.05
0.12%
2023/11/17
40.26
0.30
0.75%
2023/11/16
39.96
0.39
0.97%
2023/11/15
40.35
0.23
0.57%
2023/11/14
40.12
1.66
4.32%
2023/11/13
38.46
0.09
0.23%
2023/11/10
38.55
0.42
1.10%
2023/11/09
38.13
0.48
1.24%
2023/11/08
38.61
0.23
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
38.84
0.23
0.59%
2023/11/06
39.07
0.45
1.14%
2023/11/03
39.52
0.91
2.36%
2023/11/02
38.61
0.93
2.47%
2023/11/01
37.68
0.28
0.75%
2023/10/31
37.40
0.34
0.92%
2023/10/30
37.06
0.26
0.71%
2023/10/27
36.80
0.41
1.10%
2023/10/26
37.21
0.18
0.49%
2023/10/25
37.03
0.52
1.39%
2023/10/24
37.55
0.15
0.40%
2023/10/23
37.40
0.37
0.98%
2023/10/20
37.77
0.43
1.13%
2023/10/19
38.20
0.50
1.29%
2023/10/18
38.70
0.81
2.05%

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