駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

42.01美元0.4(0.96%)

2023/01/26更新

績效 /

1月6.39%

3月9.16%

1年1.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
42.01
0.40
0.96%
2023/01/25
41.61
0.30
0.73%
2023/01/24
41.31
0.26
0.63%
2023/01/23
41.57
0.57
1.39%
2023/01/20
41.00
0.71
1.76%
2023/01/19
40.29
0.27
0.67%
2023/01/18
40.56
0.56
1.36%
2023/01/17
41.12
0.08
0.19%
2023/01/13
41.20
0.11
0.27%
2023/01/12
41.09
0.16
0.39%
2023/01/11
40.93
0.55
1.36%
2023/01/10
40.38
0.32
0.80%
2023/01/09
40.06
0.13
0.33%
2023/01/06
39.93
0.90
2.31%
2023/01/05
39.03
0.60
1.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
39.63
0.76
1.96%
2023/01/03
38.87
0.16
0.41%
2022/12/30
39.03
0.19
0.48%
2022/12/29
39.22
0.71
1.84%
2022/12/28
38.51
0.60
1.53%
2022/12/27
39.11
0.00
0.00%
2022/12/23
39.11
0.32
0.83%
2022/12/22
38.79
0.42
1.07%
2022/12/21
39.21
0.67
1.74%
2022/12/20
38.54
0.08
0.21%
2022/12/19
38.62
0.36
0.92%
2022/12/16
38.98
0.45
1.14%
2022/12/15
39.43
0.78
1.94%
2022/12/14
40.21
0.32
0.79%
2022/12/13
40.53
0.29
0.72%

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