駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

50.42美元1.12(2.17%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月5.95%
3月15.85%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      50.42
      1.12
      2.17%
    • 2025/07/14
      51.54
      0.06
      0.12%
    • 2025/07/11
      51.48
      0.45
      0.87%
    • 2025/07/10
      51.93
      0.51
      0.99%
    • 2025/07/09
      51.42
      0.29
      0.57%
    • 2025/07/08
      51.13
      0.41
      0.81%
    • 2025/07/07
      50.72
      0.58
      1.13%
    • 2025/07/03
      51.30
      0.32
      0.63%
    • 2025/07/02
      50.98
      0.64
      1.27%
    • 2025/07/01
      50.34
      1.01
      2.05%
    • 2025/06/30
      49.33
      0.09
      0.18%
    • 2025/06/27
      49.42
      0.08
      0.16%
    • 2025/06/26
      49.34
      0.70
      1.44%
    • 2025/06/25
      48.64
      0.40
      0.82%
    • 2025/06/24
      49.04
      0.35
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      48.69
      0.66
      1.37%
    • 2025/06/20
      48.03
      0.12
      0.25%
    • 2025/06/18
      47.91
      0.11
      0.23%
    • 2025/06/17
      47.80
      0.49
      1.02%
    • 2025/06/16
      48.29
      0.70
      1.47%
    • 2025/06/13
      47.59
      0.90
      1.86%
    • 2025/06/12
      48.49
      0.13
      0.27%
    • 2025/06/11
      48.36
      0.16
      0.33%
    • 2025/06/10
      48.52
      0.39
      0.81%
    • 2025/06/09
      48.13
      0.33
      0.69%
    • 2025/06/06
      47.80
      0.52
      1.10%
    • 2025/06/05
      47.28
      0.14
      0.30%
    • 2025/06/04
      47.42
      0.09
      0.19%
    • 2025/06/03
      47.51
      0.81
      1.73%
    • 2025/06/02
      46.70
      0.23
      0.49%

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