駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

41.53美元0.25(0.61%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.81%
1年32.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      41.53
      0.25
      0.61%
    • 2021/07/28
      41.28
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/27
      41.24
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/26
      41.21
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/23
      41.15
      0.27
      0.66%
    • 2021/07/22
      40.88
      0.20
      0.49%
    • 2021/07/21
      41.08
      0.38
      0.93%
    • 2021/07/20
      40.70
      0.73
      1.83%
    • 2021/07/19
      39.97
      0.82
      2.01%
    • 2021/07/16
      40.79
      0.33
      0.80%
    • 2021/07/15
      41.12
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/14
      41.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      41.14
      0.33
      0.80%
    • 2021/07/12
      41.47
      0.09
      0.22%
    • 2021/07/09
      41.38
      0.78
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      40.60
      0.44
      1.07%
    • 2021/07/07
      41.04
      0.12
      0.29%
    • 2021/07/06
      40.92
      0.39
      0.94%
    • 2021/07/02
      41.31
      0.05
      0.12%
    • 2021/07/01
      41.26
      0.20
      0.49%
    • 2021/06/30
      41.06
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/29
      40.99
      0.13
      0.32%
    • 2021/06/28
      41.12
      0.22
      0.53%
    • 2021/06/25
      41.34
      0.31
      0.76%
    • 2021/06/24
      41.03
      0.26
      0.64%
    • 2021/06/23
      40.77
      0.17
      0.42%
    • 2021/06/22
      40.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/21
      40.92
      0.66
      1.64%
    • 2021/06/18
      40.26
      0.65
      1.59%
    • 2021/06/17
      40.91
      0.77
      1.85%

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