駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

34.78美元0.27(0.77%)

2022/09/30更新

績效 /

1月9.83%

3月3.74%

1年14.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
34.78
0.27
0.77%
2022/09/29
35.05
0.70
1.96%
2022/09/28
35.75
0.89
2.55%
2022/09/27
34.86
0.10
0.29%
2022/09/26
34.96
0.63
1.77%
2022/09/23
35.59
0.81
2.23%
2022/09/22
36.40
0.59
1.60%
2022/09/21
36.99
0.49
1.31%
2022/09/20
37.48
0.62
1.63%
2022/09/19
38.10
0.47
1.25%
2022/09/16
37.63
0.44
1.16%
2022/09/15
38.07
0.23
0.60%
2022/09/14
38.30
0.08
0.21%
2022/09/13
38.22
1.34
3.39%
2022/09/12
39.56
0.44
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
39.12
0.70
1.82%
2022/09/08
38.42
0.22
0.58%
2022/09/07
38.20
0.79
2.11%
2022/09/06
37.41
0.35
0.93%
2022/09/02
37.76
0.25
0.66%
2022/09/01
38.01
0.18
0.47%
2022/08/31
38.19
0.22
0.57%
2022/08/30
38.41
0.46
1.18%
2022/08/29
38.87
0.22
0.56%
2022/08/26
39.09
1.15
2.86%
2022/08/25
40.24
0.54
1.36%
2022/08/24
39.70
0.21
0.53%
2022/08/23
39.49
0.01
0.03%
2022/08/22
39.50
0.95
2.35%
2022/08/19
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