駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

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2025/02/14更新
績效 / 
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3月5.22%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      51.90
      0.18
      0.35%
    • 2025/02/13
      51.72
      0.53
      1.04%
    • 2025/02/12
      51.19
      0.57
      1.10%
    • 2025/02/11
      51.76
      0.05
      0.10%
    • 2025/02/10
      51.81
      0.09
      0.17%
    • 2025/02/07
      51.72
      0.76
      1.45%
    • 2025/02/06
      52.48
      0.13
      0.25%
    • 2025/02/05
      52.61
      0.29
      0.55%
    • 2025/02/04
      52.32
      0.14
      0.27%
    • 2025/02/03
      52.18
      0.78
      1.47%
    • 2025/01/31
      52.96
      0.65
      1.21%
    • 2025/01/30
      53.61
      0.50
      0.94%
    • 2025/01/29
      53.11
      0.24
      0.45%
    • 2025/01/28
      53.35
      0.06
      0.11%
    • 2025/01/27
      53.41
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      53.34
      0.20
      0.37%
    • 2025/01/23
      53.54
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/22
      53.51
      0.42
      0.78%
    • 2025/01/21
      53.93
      0.83
      1.56%
    • 2025/01/17
      53.10
      0.29
      0.55%
    • 2025/01/16
      52.81
      0.30
      0.57%
    • 2025/01/15
      52.51
      0.83
      1.61%
    • 2025/01/14
      51.68
      0.68
      1.33%
    • 2025/01/13
      51.00
      0.51
      1.01%
    • 2025/01/10
      50.49
      0.96
      1.87%
    • 2025/01/08
      51.45
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      0.00%
    • 2025/01/07
      51.45
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      0.56%
    • 2025/01/06
      51.74
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/03
      51.71
      0.45
      0.88%
    • 2025/01/02
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