駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

34.78美元0.27(0.77%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.83%
3月3.74%
1年14.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      34.78
      0.27
      0.77%
    • 2022/09/29
      35.05
      0.70
      1.96%
    • 2022/09/28
      35.75
      0.89
      2.55%
    • 2022/09/27
      34.86
      0.10
      0.29%
    • 2022/09/26
      34.96
      0.63
      1.77%
    • 2022/09/23
      35.59
      0.81
      2.23%
    • 2022/09/22
      36.40
      0.59
      1.60%
    • 2022/09/21
      36.99
      0.49
      1.31%
    • 2022/09/20
      37.48
      0.62
      1.63%
    • 2022/09/19
      38.10
      0.47
      1.25%
    • 2022/09/16
      37.63
      0.44
      1.16%
    • 2022/09/15
      38.07
      0.23
      0.60%
    • 2022/09/14
      38.30
      0.08
      0.21%
    • 2022/09/13
      38.22
      1.34
      3.39%
    • 2022/09/12
      39.56
      0.44
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      39.12
      0.70
      1.82%
    • 2022/09/08
      38.42
      0.22
      0.58%
    • 2022/09/07
      38.20
      0.79
      2.11%
    • 2022/09/06
      37.41
      0.35
      0.93%
    • 2022/09/02
      37.76
      0.25
      0.66%
    • 2022/09/01
      38.01
      0.18
      0.47%
    • 2022/08/31
      38.19
      0.22
      0.57%
    • 2022/08/30
      38.41
      0.46
      1.18%
    • 2022/08/29
      38.87
      0.22
      0.56%
    • 2022/08/26
      39.09
      1.15
      2.86%
    • 2022/08/25
      40.24
      0.54
      1.36%
    • 2022/08/24
      39.70
      0.21
      0.53%
    • 2022/08/23
      39.49
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/22
      39.50
      0.95
      2.35%
    • 2022/08/19
      40.45
      0.61
      1.49%

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