駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

37.36美元0.39(1.03%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3%

3月9.52%

1年14.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
37.36
0.39
1.03%
2021/02/25
37.75
0.81
2.10%
2021/02/19
37.73
0.19
0.51%
2021/02/18
37.54
0.25
0.66%
2021/02/17
37.79
0.02
0.05%
2021/02/16
37.77
0.02
0.05%
2021/02/12
37.75
0.21
0.56%
2021/02/11
37.54
0.12
0.32%
2021/02/10
37.42
0.01
0.03%
2021/02/09
37.43
0.02
0.05%
2021/02/08
37.41
0.34
0.92%
2021/02/05
37.07
0.18
0.49%
2021/02/03
36.41
0.02
0.06%
2021/02/02
36.39
0.47
1.31%
2021/02/01
35.92
0.43
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
35.49
0.59
1.64%
2021/01/28
36.08
0.36
1.01%
2021/01/27
35.72
0.83
2.27%
2021/01/26
36.55
0.10
0.27%
2021/01/25
36.65
0.01
0.03%
2021/01/22
36.66
0.04
0.11%
2021/01/21
36.70
0.33
0.89%
2021/01/20
37.03
0.20
0.54%
2021/01/19
36.83
0.18
0.49%
2021/01/15
36.65
0.13
0.35%
2021/01/14
36.78
0.18
0.49%
2021/01/13
36.60
0.15
0.41%
2021/01/12
36.75
0.13
0.36%
2021/01/11
36.62
0.01
0.03%
2021/01/08
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