駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

40.51美元0.21(0.52%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月9.51%
3月1.06%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      40.51
      0.21
      0.52%
    • 2023/11/28
      40.30
      0.29
      0.71%
    • 2023/11/27
      40.59
      0.06
      0.15%
    • 2023/11/24
      40.65
      0.17
      0.42%
    • 2023/11/22
      40.48
      0.21
      0.52%
    • 2023/11/21
      40.27
      0.04
      0.10%
    • 2023/11/20
      40.31
      0.05
      0.12%
    • 2023/11/17
      40.26
      0.30
      0.75%
    • 2023/11/16
      39.96
      0.39
      0.97%
    • 2023/11/15
      40.35
      0.23
      0.57%
    • 2023/11/14
      40.12
      1.66
      4.32%
    • 2023/11/13
      38.46
      0.09
      0.23%
    • 2023/11/10
      38.55
      0.42
      1.10%
    • 2023/11/09
      38.13
      0.48
      1.24%
    • 2023/11/08
      38.61
      0.23
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      38.84
      0.23
      0.59%
    • 2023/11/06
      39.07
      0.45
      1.14%
    • 2023/11/03
      39.52
      0.91
      2.36%
    • 2023/11/02
      38.61
      0.93
      2.47%
    • 2023/11/01
      37.68
      0.28
      0.75%
    • 2023/10/31
      37.40
      0.34
      0.92%
    • 2023/10/30
      37.06
      0.26
      0.71%
    • 2023/10/27
      36.80
      0.41
      1.10%
    • 2023/10/26
      37.21
      0.18
      0.49%
    • 2023/10/25
      37.03
      0.52
      1.39%
    • 2023/10/24
      37.55
      0.15
      0.40%
    • 2023/10/23
      37.40
      0.37
      0.98%
    • 2023/10/20
      37.77
      0.43
      1.13%
    • 2023/10/19
      38.20
      0.50
      1.29%
    • 2023/10/18
      38.70
      0.81
      2.05%

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