駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

41.53美元0.25(0.61%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.39%

3月0.81%

1年32.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
41.53
0.25
0.61%
2021/07/28
41.28
0.04
0.10%
2021/07/27
41.24
0.03
0.07%
2021/07/26
41.21
0.06
0.15%
2021/07/23
41.15
0.27
0.66%
2021/07/22
40.88
0.20
0.49%
2021/07/21
41.08
0.38
0.93%
2021/07/20
40.70
0.73
1.83%
2021/07/19
39.97
0.82
2.01%
2021/07/16
40.79
0.33
0.80%
2021/07/15
41.12
0.02
0.05%
2021/07/14
41.14
0.00
0.00%
2021/07/13
41.14
0.33
0.80%
2021/07/12
41.47
0.09
0.22%
2021/07/09
41.38
0.78
1.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
40.60
0.44
1.07%
2021/07/07
41.04
0.12
0.29%
2021/07/06
40.92
0.39
0.94%
2021/07/02
41.31
0.05
0.12%
2021/07/01
41.26
0.20
0.49%
2021/06/30
41.06
0.07
0.17%
2021/06/29
40.99
0.13
0.32%
2021/06/28
41.12
0.22
0.53%
2021/06/25
41.34
0.31
0.76%
2021/06/24
41.03
0.26
0.64%
2021/06/23
40.77
0.17
0.42%
2021/06/22
40.94
0.02
0.05%
2021/06/21
40.92
0.66
1.64%
2021/06/18
40.26
0.65
1.59%
2021/06/17
40.91
0.77
1.85%

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