駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

39.44美元1.34(3.52%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.51%
3月9.61%
1年4.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      39.44
      1.34
      3.52%
    • 2023/06/01
      38.10
      0.35
      0.93%
    • 2023/05/31
      37.75
      0.47
      1.23%
    • 2023/05/30
      38.22
      0.19
      0.50%
    • 2023/05/26
      38.41
      0.25
      0.66%
    • 2023/05/25
      38.16
      0.10
      0.26%
    • 2023/05/24
      38.26
      0.43
      1.11%
    • 2023/05/23
      38.69
      0.33
      0.85%
    • 2023/05/22
      39.02
      0.19
      0.49%
    • 2023/05/19
      38.83
      0.25
      0.64%
    • 2023/05/18
      39.08
      0.45
      1.17%
    • 2023/05/17
      38.63
      0.76
      2.01%
    • 2023/05/16
      37.87
      0.47
      1.23%
    • 2023/05/15
      38.34
      0.27
      0.71%
    • 2023/05/12
      38.07
      0.09
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      37.98
      0.32
      0.84%
    • 2023/05/10
      38.30
      0.08
      0.21%
    • 2023/05/09
      38.22
      0.19
      0.50%
    • 2023/05/08
      38.41
      0.14
      0.36%
    • 2023/05/05
      38.55
      0.75
      1.98%
    • 2023/05/04
      37.80
      0.66
      1.72%
    • 2023/05/03
      38.46
      0.06
      0.16%
    • 2023/05/02
      38.40
      0.68
      1.74%
    • 2023/05/01
      39.08
      0.02
      0.05%
    • 2023/04/28
      39.10
      0.39
      1.01%
    • 2023/04/27
      38.71
      0.65
      1.71%
    • 2023/04/26
      38.06
      0.30
      0.78%
    • 2023/04/25
      38.36
      0.83
      2.12%
    • 2023/04/24
      39.19
      0.18
      0.46%
    • 2023/04/21
      39.01
      0.13
      0.33%

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