駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

52.41美元0.66(1.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.24%
3月10.15%
1年22.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      52.41
      0.66
      1.28%
    • 2024/07/24
      51.75
      0.94
      1.78%
    • 2024/07/23
      52.69
      0.13
      0.25%
    • 2024/07/22
      52.56
      0.65
      1.25%
    • 2024/07/19
      51.91
      0.39
      0.75%
    • 2024/07/18
      52.30
      0.58
      1.10%
    • 2024/07/17
      52.88
      0.15
      0.28%
    • 2024/07/16
      53.03
      1.67
      3.25%
    • 2024/07/15
      51.36
      0.67
      1.32%
    • 2024/07/12
      50.69
      0.18
      0.36%
    • 2024/07/11
      50.51
      1.27
      2.58%
    • 2024/07/10
      49.24
      0.61
      1.25%
    • 2024/07/09
      48.63
      0.25
      0.51%
    • 2024/07/08
      48.88
      0.28
      0.58%
    • 2024/07/05
      48.60
      0.28
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      48.88
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/02
      48.96
      0.19
      0.39%
    • 2024/07/01
      48.77
      0.46
      0.93%
    • 2024/06/28
      49.23
      0.31
      0.63%
    • 2024/06/27
      48.92
      0.16
      0.33%
    • 2024/06/26
      48.76
      0.11
      0.23%
    • 2024/06/25
      48.87
      0.47
      0.95%
    • 2024/06/24
      49.34
      0.31
      0.63%
    • 2024/06/21
      49.03
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/20
      48.95
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/18
      48.97
      0.16
      0.33%
    • 2024/06/17
      48.81
      0.44
      0.91%
    • 2024/06/14
      48.37
      0.61
      1.25%
    • 2024/06/13
      48.98
      0.33
      0.67%
    • 2024/06/12
      49.31
      0.68
      1.40%

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