駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

51.16美元0.4(0.79%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.75%
1年26.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      51.16
      0.40
      0.79%
    • 2024/09/11
      50.76
      0.14
      0.28%
    • 2024/09/10
      50.90
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/09
      50.85
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/06
      50.77
      0.61
      1.19%
    • 2024/09/05
      51.38
      0.22
      0.43%
    • 2024/09/04
      51.60
      0.34
      0.66%
    • 2024/09/03
      51.94
      1.19
      2.24%
    • 2024/08/30
      53.13
      0.41
      0.78%
    • 2024/08/29
      52.72
      0.16
      0.30%
    • 2024/08/28
      52.56
      0.23
      0.44%
    • 2024/08/27
      52.79
      0.20
      0.38%
    • 2024/08/26
      52.99
      0.07
      0.13%
    • 2024/08/23
      53.06
      1.38
      2.67%
    • 2024/08/22
      51.68
      0.26
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      51.94
      0.72
      1.41%
    • 2024/08/20
      51.22
      0.58
      1.12%
    • 2024/08/19
      51.80
      0.41
      0.80%
    • 2024/08/16
      51.39
      0.18
      0.35%
    • 2024/08/15
      51.21
      1.04
      2.07%
    • 2024/08/14
      50.17
      0.09
      0.18%
    • 2024/08/13
      50.26
      0.50
      1.01%
    • 2024/08/12
      49.76
      0.34
      0.68%
    • 2024/08/09
      50.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/08
      50.09
      0.96
      1.95%
    • 2024/08/07
      49.13
      0.78
      1.56%
    • 2024/08/06
      49.91
      0.46
      0.93%
    • 2024/08/05
      49.45
      1.34
      2.64%
    • 2024/08/02
      50.79
      1.69
      3.22%
    • 2024/08/01
      52.48
      1.54
      2.85%

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