駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

42.25美元0.56(1.34%)

2021/10/20更新

績效 /

1月1.56%

3月4.3%

1年31.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
42.25
0.56
1.34%
2021/10/19
41.69
0.18
0.43%
2021/10/18
41.51
0.08
0.19%
2021/10/15
41.59
0.13
0.31%
2021/10/14
41.72
0.57
1.39%
2021/10/13
41.15
0.05
0.12%
2021/10/12
41.10
0.10
0.24%
2021/10/11
41.00
0.26
0.63%
2021/10/08
41.26
0.13
0.31%
2021/10/07
41.39
0.40
0.98%
2021/10/06
40.99
0.18
0.44%
2021/10/05
41.17
0.10
0.24%
2021/10/04
41.07
0.05
0.12%
2021/10/01
41.12
0.66
1.63%
2021/09/30
40.46
0.65
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
41.11
0.06
0.15%
2021/09/28
41.05
0.48
1.16%
2021/09/27
41.53
0.19
0.46%
2021/09/24
41.34
0.12
0.29%
2021/09/23
41.22
0.58
1.43%
2021/09/22
40.64
0.34
0.84%
2021/09/21
40.30
0.18
0.45%
2021/09/20
40.48
0.57
1.39%
2021/09/17
41.05
0.22
0.53%
2021/09/16
41.27
0.17
0.41%
2021/09/15
41.44
0.37
0.90%
2021/09/14
41.07
0.49
1.18%
2021/09/13
41.56
0.20
0.48%
2021/09/10
41.36
0.31
0.74%
2021/09/09
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0.14
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