駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元

36.94美元1.03(2.87%)

2022/06/24更新

績效 /

1月7.78%

3月12.37%

1年11.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
36.94
1.03
2.87%
2022/06/23
35.91
0.18
0.50%
2022/06/22
36.09
0.16
0.44%
2022/06/21
36.25
0.53
1.48%
2022/06/17
35.72
0.10
0.28%
2022/06/16
35.62
1.58
4.25%
2022/06/15
37.20
0.18
0.49%
2022/06/14
37.02
0.06
0.16%
2022/06/13
37.08
1.58
4.09%
2022/06/10
38.66
0.92
2.32%
2022/06/09
39.58
0.70
1.74%
2022/06/08
40.28
0.71
1.73%
2022/06/07
40.99
0.37
0.91%
2022/06/06
40.62
0.31
0.77%
2022/06/03
40.31
0.34
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
40.65
0.75
1.88%
2022/06/01
39.90
0.23
0.57%
2022/05/31
40.13
0.43
1.06%
2022/05/27
40.56
0.76
1.91%
2022/05/26
39.80
0.70
1.79%
2022/05/25
39.10
0.44
1.14%
2022/05/24
38.66
0.28
0.72%
2022/05/23
38.94
0.47
1.22%
2022/05/20
38.47
0.06
0.16%
2022/05/19
38.53
0.16
0.41%
2022/05/18
38.69
1.19
2.98%
2022/05/17
39.88
1.25
3.24%
2022/05/16
38.63
0.08
0.21%
2022/05/13
38.71
0.67
1.76%
2022/05/12
38.04
0.37
0.98%

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