駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

41.34美元0.12(0.29%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.1%
1年37.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      2.85%
      0.15%
    • 三個月
      1.10%
      7.17%
      1.91%
    • 一年
      37.91%
      33.04%
      40.01%
    • 三年(年度化)
      9.31%
      17.85%
      14.83%
    • 五年(年度化)
      10.85%
      17.97%
      15.41%
    • 十年(年度化)
      11.09%
      16.20%
      14.26%
    • 年初至今
      15.59%
      20.39%
      15.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.59%
    基金規模
    214.94百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.78%
    2. 2.中東2.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    4. 4.加拿大0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.48%
    2. 2.科技16.48%
    3. 3.健康護理15.02%
    4. 4.工業11.84%
    5. 5.房地產8.23%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings4.22%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.98%
    4. 4.Citigroup Inc2.57%
    5. 5.Regions Financial Corp2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.78%
    2. 2.中東2.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    4. 4.加拿大0.86%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings4.22%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.98%
    4. 4.Citigroup Inc2.57%
    5. 5.Regions Financial Corp2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.48%
    2. 2.科技16.48%
    3. 3.健康護理15.02%
    4. 4.工業11.84%
    5. 5.房地產8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -