駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

41.70美元0.18(0.43%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.4%
3月7.33%
1年41.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      0.46%
      2.46%
    • 三個月
      7.33%
      9.42%
      7.21%
    • 一年
      41.25%
      43.91%
      45.05%
    • 三年(年度化)
      11.38%
      18.03%
      15.04%
    • 五年(年度化)
      11.89%
      17.36%
      15.59%
    • 十年(年度化)
      9.60%
      14.21%
      12.53%
    • 年初至今
      17.44%
      12.34%
      14.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.44%
    基金規模
    217.63百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.78%
    2. 2.中東2.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.69%
    4. 4.加拿大0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.98%
    2. 2.科技15.35%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.工業10.68%
    5. 5.房地產8.30%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings3.62%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.30%
    3. 3.Citigroup Inc2.99%
    4. 4.Alphabet Inc A2.55%
    5. 5.Oracle Corp2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.78%
    2. 2.中東2.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.69%
    4. 4.加拿大0.89%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings3.62%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.30%
    3. 3.Citigroup Inc2.99%
    4. 4.Alphabet Inc A2.55%
    5. 5.Oracle Corp2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.98%
    2. 2.科技15.35%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.工業10.68%
    5. 5.房地產8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -