駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

43.28美元0.33(0.76%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月11.73%
3月14.37%
1年5.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.81%
      -
      -
    • 一個月
      11.73%
      6.89%
      11.49%
    • 三個月
      14.37%
      5.88%
      12.85%
    • 一年
      5.77%
      8.24%
      7.47%
    • 三年(年度化)
      8.75%
      9.51%
      7.37%
    • 五年(年度化)
      7.75%
      9.12%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      8.97%
      12.28%
      9.79%
    • 年初至今
      11.73%
      6.89%
      11.61%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.73%
    基金規模
    187.65百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.46%
    2. 2.英國1.71%
    3. 3.中東0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.01%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.周期性消費14.02%
    4. 4.健康護理11.18%
    5. 5.房地產10.27%
    前五大持股
    1. 1.ChampionX Corp3.11%
    2. 2.Burlington Stores Inc2.83%
    3. 3.The Hartford Financial Services Group Inc2.77%
    4. 4.Hillenbrand Inc2.46%
    5. 5.First Interstate BancSystem Inc2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.46%
    2. 2.英國1.71%
    3. 3.中東0.79%
    前五大持股
    1. 1.ChampionX Corp3.11%
    2. 2.Burlington Stores Inc2.83%
    3. 3.The Hartford Financial Services Group Inc2.77%
    4. 4.Hillenbrand Inc2.46%
    5. 5.First Interstate BancSystem Inc2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.01%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.周期性消費14.02%
    4. 4.健康護理11.18%
    5. 5.房地產10.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -