駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

51.86美元0.26(0.5%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.07%
1年5.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      2.65%
      0.50%
    • 三個月
      3.07%
      9.08%
      2.63%
    • 一年
      5.51%
      8.38%
      11.58%
    • 三年(年度化)
      8.39%
      9.19%
      16.61%
    • 五年(年度化)
      8.99%
      10.23%
      8.22%
    • 十年(年度化)
      8.67%
      10.52%
      10.73%
    • 年初至今
      0.79%
      9.41%
      14.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    161.49百萬截至 2025-11-13
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股，側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.63%
    2. 2.拉丁美洲2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.51%
    2. 2.工業18.30%
    3. 3.周期性消費13.76%
    4. 4.科技11.79%
    5. 5.房地產6.91%
    前五大持股
    1. 1.Helios Technologies Inc2.97%
    2. 2.Alliant Energy Corp2.86%
    3. 3.Fulton Financial Corp2.82%
    4. 4.Vontier Corp Ordinary Shares2.82%
    5. 5.Quaker Houghton2.62%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國94.63%
    2. 2.拉丁美洲2.39%
    前五大持股
    1. 1.Helios Technologies Inc2.97%
    2. 2.Alliant Energy Corp2.86%
    3. 3.Fulton Financial Corp2.82%
    4. 4.Vontier Corp Ordinary Shares2.82%
    5. 5.Quaker Houghton2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.51%
    2. 2.工業18.30%
    3. 3.周期性消費13.76%
    4. 4.科技11.79%
    5. 5.房地產6.91%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
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