駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

34.78美元0.27(0.77%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.83%
3月3.74%
1年14.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.71%
      -
      -
    • 一個月
      9.83%
      3.73%
      9.97%
    • 三個月
      3.74%
      3.51%
      5.17%
    • 一年
      14.74%
      13.28%
      21.27%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      11.90%
      6.01%
    • 五年(年度化)
      4.47%
      11.29%
      6.19%
    • 十年(年度化)
      7.32%
      12.77%
      9.02%
    • 年初至今
      18.72%
      16.92%
      24.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.72%
    基金規模
    157.70百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.32%
    2. 2.英國2.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.10%
    2. 2.金融服務16.41%
    3. 3.周期性消費15.50%
    4. 4.健康護理12.13%
    5. 5.科技8.23%
    前五大持股
    1. 1.First Interstate BancSystem Inc3.15%
    2. 2.Ameris Bancorp2.90%
    3. 3.Globus Medical Inc Class A2.76%
    4. 4.Casey's General Stores Inc2.63%
    5. 5.Magnolia Oil & Gas Corp Class A2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.32%
    2. 2.英國2.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.88%
    前五大持股
    1. 1.First Interstate BancSystem Inc3.15%
    2. 2.Ameris Bancorp2.90%
    3. 3.Globus Medical Inc Class A2.76%
    4. 4.Casey's General Stores Inc2.63%
    5. 5.Magnolia Oil & Gas Corp Class A2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.10%
    2. 2.金融服務16.41%
    3. 3.周期性消費15.50%
    4. 4.健康護理12.13%
    5. 5.科技8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -