駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
47.59美元0.9(1.86%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.56%--
- 一個月1.19%2.65%3.95%
- 三個月3.54%9.08%10.76%
- 一年1.66%8.38%14.21%
- 三年(年度化)7.84%9.19%12.34%
- 五年(年度化)9.97%10.23%10.33%
- 十年(年度化)7.48%10.52%8.75%
- 年初至今6.23%9.41%3.79%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股，側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.64%
- 2.拉丁美洲2.36%
- 1.金融服務23.12%
- 2.周期性消費17.88%
- 3.工業16.47%
- 4.科技12.49%
- 5.房地產7.76%
- 1.Kirby Corp3.30%
- 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
- 3.BWX Technologies Inc2.96%
- 4.Ally Financial Inc2.89%
- 5.Fulton Financial Corp2.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差22.52-
- 月報酬夏普值0.13-
- 1.美國95.64%
- 2.拉丁美洲2.36%
- 1.Kirby Corp3.30%
- 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
- 3.BWX Technologies Inc2.96%
- 4.Ally Financial Inc2.89%
- 5.Fulton Financial Corp2.86%
- 1.金融服務23.12%
- 2.周期性消費17.88%
- 3.工業16.47%
- 4.科技12.49%
- 5.房地產7.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差22.52-
- 月報酬夏普值0.13-
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