駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

51.75美元0.94(1.78%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月7.46%
3月10.76%
1年24.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      7.46%
      2.65%
      3.01%
    • 三個月
      10.76%
      9.08%
      6.60%
    • 一年
      24.18%
      8.38%
      14.54%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      9.19%
      0.55%
    • 五年(年度化)
      10.54%
      10.23%
      8.56%
    • 十年(年度化)
      8.69%
      10.52%
      8.61%
    • 年初至今
      17.98%
      9.41%
      9.45%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.98%
    基金規模
    182.57百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.63%
    2. 2.中東2.18%
    3. 3.拉丁美洲2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.51%
    2. 2.工業18.96%
    3. 3.周期性消費15.47%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.房地產9.00%
    前五大持股
    1. 1.Globus Medical Inc Class A3.05%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
    3. 3.Lamar Advertising Co Class A2.77%
    4. 4.Casey's General Stores Inc2.64%
    5. 5.Alliant Energy Corp2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.63%
    2. 2.中東2.18%
    3. 3.拉丁美洲2.13%
    前五大持股
    1. 1.Globus Medical Inc Class A3.05%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
    3. 3.Lamar Advertising Co Class A2.77%
    4. 4.Casey's General Stores Inc2.64%
    5. 5.Alliant Energy Corp2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.51%
    2. 2.工業18.96%
    3. 3.周期性消費15.47%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.房地產9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -