駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

38.37美元0.89(2.38%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.6%
3月6.87%
1年14.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      3.13%
      0.63%
    • 三個月
      6.87%
      7.29%
      6.83%
    • 一年
      14.20%
      35.33%
      31.53%
    • 三年(年度化)
      8.62%
      14.97%
      13.43%
    • 五年(年度化)
      10.86%
      17.41%
      14.43%
    • 十年(年度化)
      8.04%
      13.44%
      11.10%
    • 年初至今
      5.10%
      2.67%
      3.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    158.71百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.36%
    3. 3.中東1.29%
    4. 4.加拿大0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.79%
    2. 2.健康護理14.24%
    3. 3.科技12.08%
    4. 4.房地產9.43%
    5. 5.工業9.34%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings4.37%
    2. 2.Alphabet Inc A3.25%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.24%
    4. 4.Johnson & Johnson2.51%
    5. 5.Lamar Advertising Co Class A2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.36%
    3. 3.中東1.29%
    4. 4.加拿大0.75%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings4.37%
    2. 2.Alphabet Inc A3.25%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.24%
    4. 4.Johnson & Johnson2.51%
    5. 5.Lamar Advertising Co Class A2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.79%
    2. 2.健康護理14.24%
    3. 3.科技12.08%
    4. 4.房地產9.43%
    5. 5.工業9.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -