駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

47.59美元0.9(1.86%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.54%
1年1.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.65%
      3.95%
    • 三個月
      3.54%
      9.08%
      10.76%
    • 一年
      1.66%
      8.38%
      14.21%
    • 三年(年度化)
      7.84%
      9.19%
      12.34%
    • 五年(年度化)
      9.97%
      10.23%
      10.33%
    • 十年(年度化)
      7.48%
      10.52%
      8.75%
    • 年初至今
      6.23%
      9.41%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.23%
    基金規模
    166.54百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.64%
    2. 2.拉丁美洲2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.12%
    2. 2.周期性消費17.88%
    3. 3.工業16.47%
    4. 4.科技12.49%
    5. 5.房地產7.76%
    前五大持股
    1. 1.Kirby Corp3.30%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
    3. 3.BWX Technologies Inc2.96%
    4. 4.Ally Financial Inc2.89%
    5. 5.Fulton Financial Corp2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.64%
    2. 2.拉丁美洲2.36%
    前五大持股
    1. 1.Kirby Corp3.30%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
    3. 3.BWX Technologies Inc2.96%
    4. 4.Ally Financial Inc2.89%
    5. 5.Fulton Financial Corp2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.12%
    2. 2.周期性消費17.88%
    3. 3.工業16.47%
    4. 4.科技12.49%
    5. 5.房地產7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -