駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

25.92美元0.45(1.77%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月3.16%
3月6.26%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      25.92
      0.45
      1.77%
    • 2023/06/06
      25.47
      0.48
      1.92%
    • 2023/06/05
      24.99
      0.22
      0.87%
    • 2023/06/02
      25.21
      0.85
      3.49%
    • 2023/06/01
      24.36
      0.22
      0.91%
    • 2023/05/31
      24.14
      0.30
      1.23%
    • 2023/05/30
      24.44
      0.12
      0.49%
    • 2023/05/26
      24.56
      0.15
      0.62%
    • 2023/05/25
      24.41
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/24
      24.47
      0.28
      1.13%
    • 2023/05/23
      24.75
      0.21
      0.84%
    • 2023/05/22
      24.96
      0.12
      0.48%
    • 2023/05/19
      24.84
      0.17
      0.68%
    • 2023/05/18
      25.01
      0.29
      1.17%
    • 2023/05/17
      24.72
      0.48
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      24.24
      0.30
      1.22%
    • 2023/05/15
      24.54
      0.18
      0.74%
    • 2023/05/12
      24.36
      0.04
      0.16%
    • 2023/05/11
      24.32
      0.20
      0.82%
    • 2023/05/10
      24.52
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/09
      24.47
      0.12
      0.49%
    • 2023/05/08
      24.59
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/05
      24.69
      0.48
      1.98%
    • 2023/05/04
      24.21
      0.43
      1.75%
    • 2023/05/03
      24.64
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/02
      24.59
      0.45
      1.80%
    • 2023/05/01
      25.04
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/28
      25.05
      0.24
      0.97%
    • 2023/04/27
      24.81
      0.42
      1.72%
    • 2023/04/26
      24.39
      0.19
      0.77%

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