駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

26.37美元0.58(2.25%)

2023/12/01更新

績效 /

1月8.91%

3月1.45%

1年4.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
26.37
0.58
2.25%
2023/11/30
25.79
0.19
0.74%
2023/11/29
25.60
0.13
0.51%
2023/11/28
25.47
0.19
0.74%
2023/11/27
25.66
0.04
0.16%
2023/11/24
25.70
0.11
0.43%
2023/11/22
25.59
0.13
0.51%
2023/11/21
25.46
0.03
0.12%
2023/11/20
25.49
0.03
0.12%
2023/11/17
25.46
0.19
0.75%
2023/11/16
25.27
0.25
0.98%
2023/11/15
25.52
0.14
0.55%
2023/11/14
25.38
1.05
4.32%
2023/11/13
24.33
0.06
0.25%
2023/11/10
24.39
0.26
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
24.13
0.30
1.23%
2023/11/08
24.43
0.15
0.61%
2023/11/07
24.58
0.15
0.61%
2023/11/06
24.73
0.29
1.16%
2023/11/03
25.02
0.58
2.37%
2023/11/02
24.44
0.59
2.47%
2023/11/01
23.85
0.17
0.72%
2023/10/31
23.68
0.21
0.90%
2023/10/30
23.47
0.17
0.73%
2023/10/27
23.30
0.27
1.15%
2023/10/26
23.57
0.12
0.51%
2023/10/25
23.45
0.33
1.39%
2023/10/24
23.78
0.09
0.38%
2023/10/23
23.69
0.23
0.96%
2023/10/20
23.92
0.29
1.20%

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