駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

26.37美元0.58(2.25%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.91%
3月1.45%
1年4.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      26.37
      0.58
      2.25%
    • 2023/11/30
      25.79
      0.19
      0.74%
    • 2023/11/29
      25.60
      0.13
      0.51%
    • 2023/11/28
      25.47
      0.19
      0.74%
    • 2023/11/27
      25.66
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/24
      25.70
      0.11
      0.43%
    • 2023/11/22
      25.59
      0.13
      0.51%
    • 2023/11/21
      25.46
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/20
      25.49
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/17
      25.46
      0.19
      0.75%
    • 2023/11/16
      25.27
      0.25
      0.98%
    • 2023/11/15
      25.52
      0.14
      0.55%
    • 2023/11/14
      25.38
      1.05
      4.32%
    • 2023/11/13
      24.33
      0.06
      0.25%
    • 2023/11/10
      24.39
      0.26
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      24.13
      0.30
      1.23%
    • 2023/11/08
      24.43
      0.15
      0.61%
    • 2023/11/07
      24.58
      0.15
      0.61%
    • 2023/11/06
      24.73
      0.29
      1.16%
    • 2023/11/03
      25.02
      0.58
      2.37%
    • 2023/11/02
      24.44
      0.59
      2.47%
    • 2023/11/01
      23.85
      0.17
      0.72%
    • 2023/10/31
      23.68
      0.21
      0.90%
    • 2023/10/30
      23.47
      0.17
      0.73%
    • 2023/10/27
      23.30
      0.27
      1.15%
    • 2023/10/26
      23.57
      0.12
      0.51%
    • 2023/10/25
      23.45
      0.33
      1.39%
    • 2023/10/24
      23.78
      0.09
      0.38%
    • 2023/10/23
      23.69
      0.23
      0.96%
    • 2023/10/20
      23.92
      0.29
      1.20%

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