駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

26.90美元0.25(0.94%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月7.66%
3月18.29%
1年9.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      26.90
      0.25
      0.94%
    • 2025/04/22
      26.65
      0.69
      2.66%
    • 2025/04/21
      25.96
      0.52
      1.96%
    • 2025/04/17
      26.48
      0.16
      0.61%
    • 2025/04/16
      26.32
      0.30
      1.13%
    • 2025/04/15
      26.62
      0.16
      0.60%
    • 2025/04/14
      26.78
      0.32
      1.21%
    • 2025/04/11
      26.46
      0.33
      1.26%
    • 2025/04/10
      26.13
      1.28
      4.67%
    • 2025/04/09
      27.41
      2.30
      9.16%
    • 2025/04/08
      25.11
      0.71
      2.75%
    • 2025/04/07
      25.82
      0.33
      1.26%
    • 2025/04/04
      26.15
      1.20
      4.39%
    • 2025/04/03
      27.35
      2.19
      7.41%
    • 2025/04/02
      29.54
      0.40
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      29.14
      0.07
      0.24%
    • 2025/03/31
      29.07
      0.04
      0.14%
    • 2025/03/28
      29.03
      0.52
      1.76%
    • 2025/03/27
      29.55
      0.10
      0.34%
    • 2025/03/26
      29.65
      0.06
      0.20%
    • 2025/03/25
      29.71
      0.15
      0.50%
    • 2025/03/24
      29.86
      0.73
      2.51%
    • 2025/03/21
      29.13
      0.15
      0.51%
    • 2025/03/20
      29.28
      0.13
      0.44%
    • 2025/03/19
      29.41
      0.23
      0.79%
    • 2025/03/18
      29.18
      0.13
      0.44%
    • 2025/03/17
      29.31
      0.36
      1.24%
    • 2025/03/14
      28.95
      0.61
      2.15%
    • 2025/03/13
      28.34
      0.37
      1.29%
    • 2025/03/12
      28.71
      0.15
      0.52%

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