駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

23.23美元0.58(2.56%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月8.05%
3月0.25%
1年12.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      23.23
      0.58
      2.56%
    • 2022/09/27
      22.65
      0.07
      0.31%
    • 2022/09/26
      22.72
      0.41
      1.77%
    • 2022/09/23
      23.13
      0.53
      2.24%
    • 2022/09/22
      23.66
      0.38
      1.58%
    • 2022/09/21
      24.04
      0.33
      1.35%
    • 2022/09/20
      24.37
      0.40
      1.62%
    • 2022/09/19
      24.77
      0.31
      1.27%
    • 2022/09/16
      24.46
      0.30
      1.21%
    • 2022/09/15
      24.76
      0.15
      0.60%
    • 2022/09/14
      24.91
      0.05
      0.20%
    • 2022/09/13
      24.86
      0.87
      3.38%
    • 2022/09/12
      25.73
      0.28
      1.10%
    • 2022/09/09
      25.45
      0.45
      1.80%
    • 2022/09/08
      25.00
      0.15
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      24.85
      0.51
      2.10%
    • 2022/09/06
      24.34
      0.23
      0.94%
    • 2022/09/02
      24.57
      0.17
      0.69%
    • 2022/09/01
      24.74
      0.12
      0.48%
    • 2022/08/31
      24.86
      0.14
      0.56%
    • 2022/08/30
      25.00
      0.30
      1.19%
    • 2022/08/29
      25.30
      0.15
      0.59%
    • 2022/08/26
      25.45
      0.75
      2.86%
    • 2022/08/25
      26.20
      0.35
      1.35%
    • 2022/08/24
      25.85
      0.13
      0.51%
    • 2022/08/23
      25.72
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/22
      25.73
      0.61
      2.32%
    • 2022/08/19
      26.34
      0.41
      1.53%
    • 2022/08/18
      26.75
      0.24
      0.91%
    • 2022/08/17
      26.51
      0.27
      1.01%

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