駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元

27.40美元0.44(1.63%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.2%
1年28.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      27.40
      0.44
      1.63%
    • 2021/06/18
      26.96
      0.44
      1.61%
    • 2021/06/17
      27.40
      0.52
      1.86%
    • 2021/06/15
      27.92
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/14
      27.94
      0.11
      0.39%
    • 2021/06/11
      28.05
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/10
      27.99
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/09
      28.04
      0.10
      0.36%
    • 2021/06/08
      28.14
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/07
      28.08
      0.13
      0.46%
    • 2021/06/04
      28.21
      0.13
      0.46%
    • 2021/06/03
      28.08
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/02
      28.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/01
      28.02
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/28
      27.96
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      27.94
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/26
      27.88
      0.13
      0.47%
    • 2021/05/25
      27.75
      0.16
      0.57%
    • 2021/05/24
      27.91
      0.13
      0.47%
    • 2021/05/21
      27.78
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/20
      27.72
      0.11
      0.40%
    • 2021/05/19
      27.61
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/18
      27.67
      0.26
      0.93%
    • 2021/05/17
      27.93
      0.06
      0.21%
    • 2021/05/14
      27.99
      0.30
      1.08%
    • 2021/05/13
      27.69
      0.45
      1.65%
    • 2021/05/12
      27.24
      0.49
      1.77%
    • 2021/05/11
      27.73
      0.30
      1.07%
    • 2021/05/10
      28.03
      0.19
      0.67%
    • 2021/05/07
      28.22
      0.26
      0.93%

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