駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

31.50美元0.02(0.06%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.8%
3月9.38%
1年26.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      31.50
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/17
      31.52
      0.08
      0.25%
    • 2024/05/16
      31.44
      0.09
      0.29%
    • 2024/05/15
      31.53
      0.25
      0.80%
    • 2024/05/14
      31.28
      0.23
      0.74%
    • 2024/05/13
      31.05
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/10
      31.09
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/09
      31.12
      0.40
      1.30%
    • 2024/05/08
      30.72
      0.24
      0.79%
    • 2024/05/07
      30.48
      0.11
      0.36%
    • 2024/05/06
      30.37
      0.34
      1.13%
    • 2024/05/03
      30.03
      0.25
      0.84%
    • 2024/05/02
      29.78
      0.40
      1.36%
    • 2024/05/01
      29.38
      0.18
      0.61%
    • 2024/04/30
      29.56
      0.51
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      30.07
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/26
      29.96
      0.18
      0.60%
    • 2024/04/25
      29.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      29.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      29.78
      0.35
      1.19%
    • 2024/04/22
      29.43
      0.21
      0.72%
    • 2024/04/19
      29.22
      0.14
      0.48%
    • 2024/04/18
      29.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      29.07
      0.26
      0.89%
    • 2024/04/16
      29.33
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      0.58%
    • 2024/04/15
      29.50
      0.16
      0.54%
    • 2024/04/12
      29.66
      0.41
      1.36%
    • 2024/04/11
      30.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/10
      30.08
      0.68
      2.21%
    • 2024/04/09
      30.76
      0.03
      0.10%

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