駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元

24.15美元0.67(2.85%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月7.99%
3月12.91%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      24.15
      0.67
      2.85%
    • 2022/06/23
      23.48
      0.12
      0.51%
    • 2022/06/22
      23.60
      0.11
      0.46%
    • 2022/06/21
      23.71
      0.35
      1.50%
    • 2022/06/17
      23.36
      0.06
      0.26%
    • 2022/06/16
      23.30
      1.04
      4.27%
    • 2022/06/15
      24.34
      0.12
      0.50%
    • 2022/06/14
      24.22
      0.04
      0.17%
    • 2022/06/13
      24.26
      1.03
      4.07%
    • 2022/06/10
      25.29
      0.61
      2.36%
    • 2022/06/09
      25.90
      0.47
      1.78%
    • 2022/06/08
      26.37
      0.46
      1.71%
    • 2022/06/07
      26.83
      0.24
      0.90%
    • 2022/06/06
      26.59
      0.20
      0.76%
    • 2022/06/03
      26.39
      0.23
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      26.62
      0.49
      1.88%
    • 2022/06/01
      26.13
      0.15
      0.57%
    • 2022/05/31
      26.28
      0.29
      1.09%
    • 2022/05/27
      26.57
      0.50
      1.92%
    • 2022/05/26
      26.07
      0.46
      1.80%
    • 2022/05/25
      25.61
      0.28
      1.11%
    • 2022/05/24
      25.33
      0.19
      0.75%
    • 2022/05/23
      25.52
      0.31
      1.23%
    • 2022/05/20
      25.21
      0.04
      0.16%
    • 2022/05/19
      25.25
      0.11
      0.43%
    • 2022/05/18
      25.36
      0.78
      2.98%
    • 2022/05/17
      26.14
      0.82
      3.24%
    • 2022/05/16
      25.32
      0.05
      0.20%
    • 2022/05/13
      25.37
      0.43
      1.72%
    • 2022/05/12
      24.94
      0.24
      0.97%

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