駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元

27.43美元0.38(1.41%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.48%
1年34.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      27.43
      0.38
      1.41%
    • 2021/09/22
      27.05
      0.23
      0.86%
    • 2021/09/21
      26.82
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/20
      26.95
      0.38
      1.39%
    • 2021/09/17
      27.33
      0.15
      0.55%
    • 2021/09/16
      27.48
      0.12
      0.44%
    • 2021/09/15
      27.60
      0.25
      0.91%
    • 2021/09/14
      27.35
      0.33
      1.19%
    • 2021/09/13
      27.68
      0.13
      0.47%
    • 2021/09/10
      27.55
      0.21
      0.76%
    • 2021/09/09
      27.76
      0.09
      0.32%
    • 2021/09/08
      27.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/07
      27.87
      0.21
      0.75%
    • 2021/09/03
      28.08
      0.19
      0.67%
    • 2021/09/02
      28.27
      0.10
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      28.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      28.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/30
      28.17
      0.15
      0.53%
    • 2021/08/27
      28.32
      0.30
      1.07%
    • 2021/08/26
      28.02
      0.16
      0.57%
    • 2021/08/25
      28.18
      0.11
      0.39%
    • 2021/08/24
      28.07
      0.10
      0.36%
    • 2021/08/23
      27.97
      0.16
      0.58%
    • 2021/08/20
      27.81
      0.16
      0.58%
    • 2021/08/19
      27.65
      0.04
      0.14%
    • 2021/08/18
      27.69
      0.24
      0.86%
    • 2021/08/17
      27.93
      0.15
      0.53%
    • 2021/08/16
      28.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      28.07
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/12
      28.09
      0.01
      0.04%

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