駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元

26.01美元0.14(0.54%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月3.31%
3月8.74%
1年17.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      26.01
      0.14
      0.54%
    • 2021/03/05
      25.87
      0.60
      2.37%
    • 2021/03/04
      25.27
      0.30
      1.17%
    • 2021/03/03
      25.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      25.58
      0.13
      0.51%
    • 2021/03/01
      25.71
      0.51
      2.02%
    • 2021/02/26
      25.20
      0.27
      1.06%
    • 2021/02/25
      25.47
      0.55
      2.11%
    • 2021/02/24
      26.02
      0.34
      1.32%
    • 2021/02/23
      25.68
      0.15
      0.59%
    • 2021/02/22
      25.53
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/19
      25.46
      0.13
      0.51%
    • 2021/02/18
      25.33
      0.18
      0.71%
    • 2021/02/17
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      25.50
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      25.48
      0.13
      0.51%
    • 2021/02/11
      25.35
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/10
      25.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      25.28
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/08
      25.26
      0.22
      0.88%
    • 2021/02/05
      25.04
      0.12
      0.48%
    • 2021/02/03
      24.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      24.59
      0.32
      1.32%
    • 2021/02/01
      24.27
      0.29
      1.21%
    • 2021/01/29
      23.98
      0.41
      1.68%
    • 2021/01/28
      24.39
      0.24
      0.99%
    • 2021/01/27
      24.15
      0.56
      2.27%
    • 2021/01/26
      24.71
      0.07
      0.28%
    • 2021/01/25
      24.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      24.78
      0.03
      0.12%

    下載歷史報價