駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

26.90美元0.25(0.94%)

2025/04/23更新

績效 /

1月7.66%

3月18.29%

1年9.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
26.90
0.25
0.94%
2025/04/22
26.65
0.69
2.66%
2025/04/21
25.96
0.52
1.96%
2025/04/17
26.48
0.16
0.61%
2025/04/16
26.32
0.30
1.13%
2025/04/15
26.62
0.16
0.60%
2025/04/14
26.78
0.32
1.21%
2025/04/11
26.46
0.33
1.26%
2025/04/10
26.13
1.28
4.67%
2025/04/09
27.41
2.30
9.16%
2025/04/08
25.11
0.71
2.75%
2025/04/07
25.82
0.33
1.26%
2025/04/04
26.15
1.20
4.39%
2025/04/03
27.35
2.19
7.41%
2025/04/02
29.54
0.40
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
29.14
0.07
0.24%
2025/03/31
29.07
0.04
0.14%
2025/03/28
29.03
0.52
1.76%
2025/03/27
29.55
0.10
0.34%
2025/03/26
29.65
0.06
0.20%
2025/03/25
29.71
0.15
0.50%
2025/03/24
29.86
0.73
2.51%
2025/03/21
29.13
0.15
0.51%
2025/03/20
29.28
0.13
0.44%
2025/03/19
29.41
0.23
0.79%
2025/03/18
29.18
0.13
0.44%
2025/03/17
29.31
0.36
1.24%
2025/03/14
28.95
0.61
2.15%
2025/03/13
28.34
0.37
1.29%
2025/03/12
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