駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

25.92美元0.45(1.77%)

2023/06/07更新

績效 /

1月3.16%

3月6.26%

1年4.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
25.92
0.45
1.77%
2023/06/06
25.47
0.48
1.92%
2023/06/05
24.99
0.22
0.87%
2023/06/02
25.21
0.85
3.49%
2023/06/01
24.36
0.22
0.91%
2023/05/31
24.14
0.30
1.23%
2023/05/30
24.44
0.12
0.49%
2023/05/26
24.56
0.15
0.62%
2023/05/25
24.41
0.06
0.25%
2023/05/24
24.47
0.28
1.13%
2023/05/23
24.75
0.21
0.84%
2023/05/22
24.96
0.12
0.48%
2023/05/19
24.84
0.17
0.68%
2023/05/18
25.01
0.29
1.17%
2023/05/17
24.72
0.48
1.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
24.24
0.30
1.22%
2023/05/15
24.54
0.18
0.74%
2023/05/12
24.36
0.04
0.16%
2023/05/11
24.32
0.20
0.82%
2023/05/10
24.52
0.05
0.20%
2023/05/09
24.47
0.12
0.49%
2023/05/08
24.59
0.10
0.41%
2023/05/05
24.69
0.48
1.98%
2023/05/04
24.21
0.43
1.75%
2023/05/03
24.64
0.05
0.20%
2023/05/02
24.59
0.45
1.80%
2023/05/01
25.04
0.01
0.04%
2023/04/28
25.05
0.24
0.97%
2023/04/27
24.81
0.42
1.72%
2023/04/26
24.39
0.19
0.77%

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