駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

28.10美元0.35(1.26%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.12%
3月9.55%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      28.10
      0.35
      1.26%
    • 2023/02/01
      27.75
      0.28
      1.02%
    • 2023/01/31
      27.47
      0.61
      2.27%
    • 2023/01/30
      26.86
      0.31
      1.14%
    • 2023/01/27
      27.17
      0.09
      0.33%
    • 2023/01/26
      27.08
      0.25
      0.93%
    • 2023/01/25
      26.83
      0.20
      0.75%
    • 2023/01/24
      26.63
      0.17
      0.63%
    • 2023/01/23
      26.80
      0.36
      1.36%
    • 2023/01/20
      26.44
      0.46
      1.77%
    • 2023/01/19
      25.98
      0.18
      0.69%
    • 2023/01/18
      26.16
      0.36
      1.36%
    • 2023/01/17
      26.52
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/13
      26.58
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/12
      26.51
      0.10
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      26.41
      0.35
      1.34%
    • 2023/01/10
      26.06
      0.21
      0.81%
    • 2023/01/09
      25.85
      0.08
      0.31%
    • 2023/01/06
      25.77
      0.57
      2.26%
    • 2023/01/05
      25.20
      0.39
      1.52%
    • 2023/01/04
      25.59
      0.49
      1.95%
    • 2023/01/03
      25.10
      0.10
      0.40%
    • 2022/12/30
      25.20
      0.13
      0.51%
    • 2022/12/29
      25.33
      0.46
      1.85%
    • 2022/12/28
      24.87
      0.39
      1.54%
    • 2022/12/27
      25.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      25.26
      0.20
      0.80%
    • 2022/12/22
      25.06
      0.28
      1.11%
    • 2022/12/21
      25.34
      0.43
      1.73%
    • 2022/12/20
      24.91
      0.05
      0.20%

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