駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元

29.01美元0.04(0.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月6.07%
3月4.62%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      29.01
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/13
      28.97
      0.11
      0.38%
    • 2022/01/12
      28.86
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/11
      28.90
      0.32
      1.12%
    • 2022/01/10
      28.58
      0.24
      0.83%
    • 2022/01/07
      28.82
      0.12
      0.42%
    • 2022/01/06
      28.94
      0.24
      0.84%
    • 2022/01/05
      28.70
      0.55
      1.88%
    • 2022/01/04
      29.25
      0.47
      1.63%
    • 2022/01/03
      28.78
      0.27
      0.95%
    • 2021/12/31
      28.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      28.50
      0.17
      0.59%
    • 2021/12/29
      28.67
      0.59
      2.10%
    • 2021/12/23
      28.08
      0.24
      0.86%
    • 2021/12/22
      27.84
      0.29
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      27.55
      0.62
      2.30%
    • 2021/12/20
      26.93
      0.63
      2.29%
    • 2021/12/17
      27.56
      0.16
      0.58%
    • 2021/12/16
      27.72
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/15
      27.80
      0.45
      1.65%
    • 2021/12/14
      27.35
      0.14
      0.51%
    • 2021/12/13
      27.49
      0.28
      1.01%
    • 2021/12/10
      27.77
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/09
      27.69
      0.41
      1.46%
    • 2021/12/08
      28.10
      0.11
      0.39%
    • 2021/12/07
      27.99
      0.35
      1.27%
    • 2021/12/06
      27.64
      0.61
      2.26%
    • 2021/12/03
      27.03
      0.21
      0.77%
    • 2021/12/02
      27.24
      0.71
      2.68%
    • 2021/12/01
      26.53
      0.33
      1.23%

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