駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元

27.02美元0.4(1.46%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.32%
1年9.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      3.94%
      3.18%
    • 三個月
      2.32%
      9.28%
      8.09%
    • 一年
      9.50%
      25.66%
      3.74%
    • 三年(年度化)
      10.20%
      25.79%
      16.96%
    • 五年(年度化)
      6.99%
      17.97%
      13.29%
    • 十年(年度化)
      7.34%
      16.30%
      11.99%
    • 年初至今
      3.82%
      25.66%
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    202.12百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.78%
    2. 2.英國3.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.35%
    2. 2.金融服務14.77%
    3. 3.科技14.64%
    4. 4.房地產11.13%
    5. 5.周期性消費10.79%
    前五大持股
    1. 1.Nomad Foods Ltd3.61%
    2. 2.Great Western Bancorp Inc3.23%
    3. 3.Ameris Bancorp2.82%
    4. 4.First Horizon Corp2.76%
    5. 5.MKS Instruments Inc2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.78%
    2. 2.英國3.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.Nomad Foods Ltd3.61%
    2. 2.Great Western Bancorp Inc3.23%
    3. 3.Ameris Bancorp2.82%
    4. 4.First Horizon Corp2.76%
    5. 5.MKS Instruments Inc2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.35%
    2. 2.金融服務14.77%
    3. 3.科技14.64%
    4. 4.房地產11.13%
    5. 5.周期性消費10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -