駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元

27.74美元0.17(0.62%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.22%
1年28.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      2.47%
      1.39%
    • 三個月
      0.22%
      8.24%
      2.60%
    • 一年
      28.90%
      44.16%
      40.73%
    • 三年(年度化)
      8.05%
      18.73%
      15.13%
    • 五年(年度化)
      8.58%
      17.89%
      15.17%
    • 十年(年度化)
      7.25%
      14.70%
      12.69%
    • 年初至今
      14.91%
      15.11%
      16.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.91%
    基金規模
    224.38百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.89%
    2. 2.中東2.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.45%
    4. 4.加拿大0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.科技15.86%
    3. 3.健康護理13.38%
    4. 4.工業12.04%
    5. 5.房地產8.18%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings3.94%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.12%
    3. 3.Citigroup Inc2.60%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.59%
    5. 5.Regions Financial Corp2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.89%
    2. 2.中東2.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.45%
    4. 4.加拿大0.82%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings3.94%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.12%
    3. 3.Citigroup Inc2.60%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.59%
    5. 5.Regions Financial Corp2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.科技15.86%
    3. 3.健康護理13.38%
    4. 4.工業12.04%
    5. 5.房地產8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -