安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

196.29歐元0.98(0.5%)

2022/07/05更新

績效 /

1月6.44%

3月6.1%

1年11.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
196.29
0.98
0.50%
2022/07/04
195.31
4.09
2.14%
2022/07/01
191.22
2.07
1.07%
2022/06/30
193.29
3.20
1.68%
2022/06/29
190.09
3.65
1.88%
2022/06/28
193.74
0.05
0.03%
2022/06/27
193.69
2.51
1.31%
2022/06/24
191.18
6.13
3.31%
2022/06/23
185.05
2.23
1.22%
2022/06/22
182.82
4.91
2.76%
2022/06/21
177.91
0.71
0.40%
2022/06/20
178.62
5.78
3.34%
2022/06/17
172.84
0.81
0.47%
2022/06/15
173.65
0.26
0.15%
2022/06/14
173.39
7.10
3.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
180.49
2.25
1.23%
2022/06/10
182.74
5.66
3.00%
2022/06/09
188.40
0.29
0.15%
2022/06/08
188.11
4.60
2.51%
2022/06/07
183.51
0.91
0.49%
2022/06/03
184.42
0.29
0.16%
2022/06/02
184.13
1.31
0.71%
2022/06/01
185.44
4.02
2.12%
2022/05/31
189.46
0.12
0.06%
2022/05/30
189.34
4.77
2.58%
2022/05/27
184.57
1.35
0.74%
2022/05/25
183.22
2.14
1.16%
2022/05/24
185.36
1.36
0.73%
2022/05/23
186.72
0.71
0.38%
2022/05/20
186.01
0.76
0.41%

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