安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

219.78歐元5.51(2.57%)

2022/12/01更新

績效 /

1月0.96%

3月7.94%

1年0.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
219.78
5.51
2.57%
2022/11/30
214.27
0.00
0.00%
2022/11/29
214.27
0.32
0.15%
2022/11/28
214.59
0.03
0.01%
2022/11/25
214.56
0.34
0.16%
2022/11/24
214.90
2.67
1.23%
2022/11/23
217.57
1.40
0.65%
2022/11/22
216.17
1.79
0.82%
2022/11/21
217.96
4.33
2.03%
2022/11/18
213.63
0.19
0.09%
2022/11/17
213.44
1.46
0.68%
2022/11/16
214.90
0.73
0.34%
2022/11/15
214.17
0.42
0.20%
2022/11/14
214.59
2.20
1.02%
2022/11/11
216.79
0.97
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
215.82
0.20
0.09%
2022/11/09
216.02
0.25
0.12%
2022/11/08
216.27
0.87
0.40%
2022/11/07
215.40
3.72
1.70%
2022/11/04
219.12
0.33
0.15%
2022/11/03
219.45
0.12
0.06%
2022/11/02
219.57
1.87
0.86%
2022/11/01
217.70
1.70
0.78%
2022/10/31
219.40
8.84
4.20%
2022/10/28
210.56
0.58
0.28%
2022/10/27
211.14
1.73
0.83%
2022/10/26
209.41
0.02
0.01%
2022/10/25
209.43
1.01
0.49%
2022/10/24
208.42
4.11
2.01%
2022/10/21
204.31
1.08
0.53%

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