安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

223.19歐元2.01(0.91%)
2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/07/26
      223.19
      2.01
      0.91%
    • 2024/07/25
      221.18
      0.56
      0.25%
    • 2024/07/24
      221.74
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/23
      221.77
      2.65
      1.21%
    • 2024/07/22
      219.12
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/19
      219.04
      2.55
      1.15%
    • 2024/07/18
      221.59
      4.14
      1.83%
    • 2024/07/17
      225.73
      2.39
      1.07%
    • 2024/07/16
      223.34
      0.84
      0.38%
    • 2024/07/15
      222.50
      1.15
      0.52%
    • 2024/07/12
      221.35
      3.61
      1.66%
    • 2024/07/11
      217.74
      2.91
      1.36%
    • 2024/07/10
      214.83
      2.35
      1.11%
    • 2024/07/09
      212.48
      2.51
      1.20%
    • 2024/07/08
      209.97
      2.37
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      207.60
      3.18
      1.51%
    • 2024/07/03
      210.78
      3.53
      1.65%
    • 2024/07/02
      214.31
      0.73
      0.34%
    • 2024/07/01
      213.58
      1.41
      0.66%
    • 2024/06/28
      214.99
      0.25
      0.12%
    • 2024/06/27
      214.74
      2.62
      1.21%
    • 2024/06/26
      217.36
      0.62
      0.29%
    • 2024/06/25
      216.74
      4.02
      1.89%
    • 2024/06/24
      212.72
      3.00
      1.43%
    • 2024/06/21
      209.72
      2.59
      1.25%
    • 2024/06/20
      207.13
      1.76
      0.84%
    • 2024/06/18
      208.89
      2.42
      1.15%
    • 2024/06/17
      211.31
      1.35
      0.64%
    • 2024/06/14
      212.66
      1.81
      0.86%
    • 2024/06/13
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