安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

196.93歐元1.02(0.52%)
2024/04/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      196.93
      1.02
      0.52%
    • 2024/04/24
      197.95
      2.63
      1.35%
    • 2024/04/23
      195.32
      1.65
      0.85%
    • 2024/04/22
      193.67
      0.50
      0.26%
    • 2024/04/19
      194.17
      1.50
      0.77%
    • 2024/04/18
      195.67
      2.29
      1.16%
    • 2024/04/17
      197.96
      1.25
      0.63%
    • 2024/04/16
      199.21
      2.01
      1.00%
    • 2024/04/15
      201.22
      4.02
      1.96%
    • 2024/04/12
      205.24
      3.02
      1.49%
    • 2024/04/11
      202.22
      0.70
      0.35%
    • 2024/04/10
      202.92
      1.63
      0.81%
    • 2024/04/09
      201.29
      0.56
      0.28%
    • 2024/04/08
      201.85
      1.82
      0.91%
    • 2024/04/05
      200.03
      2.76
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      202.79
      1.80
      0.88%
    • 2024/04/03
      204.59
      5.46
      2.60%
    • 2024/04/02
      210.05
      0.57
      0.27%
    • 2024/03/28
      210.62
      3.41
      1.65%
    • 2024/03/27
      207.21
      0.67
      0.32%
    • 2024/03/26
      206.54
      0.98
      0.47%
    • 2024/03/25
      207.52
      1.23
      0.59%
    • 2024/03/22
      208.75
      1.92
      0.93%
    • 2024/03/21
      206.83
      0.28
      0.14%
    • 2024/03/20
      206.55
      1.88
      0.92%
    • 2024/03/19
      204.67
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      0.21%
    • 2024/03/18
      205.09
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/15
      204.96
      3.73
      1.79%
    • 2024/03/14
      208.69
      0.44
      0.21%
    • 2024/03/13
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