安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

227.00歐元0.81(0.36%)

2021/07/23更新

績效 /

1月5.21%

3月10.1%

1年13.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
227.00
0.81
0.36%
2021/07/22
226.19
1.26
0.56%
2021/07/21
224.93
2.94
1.32%
2021/07/20
221.99
1.69
0.77%
2021/07/19
220.30
2.94
1.35%
2021/07/16
217.36
0.59
0.27%
2021/07/15
216.77
3.08
1.40%
2021/07/14
219.85
0.77
0.35%
2021/07/13
220.62
0.05
0.02%
2021/07/12
220.67
1.17
0.53%
2021/07/09
219.50
0.55
0.25%
2021/07/08
218.95
2.29
1.04%
2021/07/07
221.24
1.74
0.78%
2021/07/06
222.98
0.01
0.00%
2021/07/05
222.97
1.55
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
224.52
2.95
1.33%
2021/07/01
221.57
1.58
0.72%
2021/06/30
219.99
0.63
0.29%
2021/06/29
219.36
0.91
0.42%
2021/06/28
218.45
1.91
0.88%
2021/06/25
216.54
1.76
0.82%
2021/06/24
214.78
0.97
0.45%
2021/06/23
215.75
0.14
0.07%
2021/06/22
215.61
1.79
0.84%
2021/06/21
213.82
0.20
0.09%
2021/06/18
213.62
2.43
1.15%
2021/06/17
211.19
1.52
0.73%
2021/06/16
209.67
3.25
1.53%
2021/06/15
212.92
1.07
0.50%
2021/06/14
213.99
0.38
0.18%

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