安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

225.72歐元2.11(0.94%)

2021/10/15更新

績效 /

1月4.08%

3月4.13%

1年9.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
225.72
2.11
0.94%
2021/10/14
223.61
0.01
0.00%
2021/10/13
223.60
0.27
0.12%
2021/10/12
223.33
0.13
0.06%
2021/10/11
223.20
1.28
0.57%
2021/10/08
224.48
2.93
1.32%
2021/10/07
221.55
2.56
1.14%
2021/10/06
224.11
1.12
0.50%
2021/10/05
222.99
3.73
1.65%
2021/10/04
226.72
4.27
1.85%
2021/10/01
230.99
1.14
0.50%
2021/09/30
229.85
1.36
0.60%
2021/09/29
228.49
6.73
2.86%
2021/09/28
235.22
2.91
1.22%
2021/09/27
238.13
3.27
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
241.40
2.79
1.17%
2021/09/23
238.61
0.39
0.16%
2021/09/22
238.22
2.16
0.92%
2021/09/21
236.06
4.29
1.79%
2021/09/20
240.35
0.73
0.31%
2021/09/17
239.62
1.41
0.59%
2021/09/16
238.21
2.89
1.23%
2021/09/15
235.32
0.33
0.14%
2021/09/14
235.65
4.05
1.69%
2021/09/13
239.70
0.17
0.07%
2021/09/10
239.87
0.42
0.18%
2021/09/09
239.45
2.08
0.86%
2021/09/08
241.53
0.36
0.15%
2021/09/07
241.17
0.28
0.12%
2021/09/06
241.45
0.05
0.02%

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