安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

225.72歐元2.11(0.94%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.08%
3月4.13%
1年9.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      225.72
      2.11
      0.94%
    • 2021/10/14
      223.61
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/13
      223.60
      0.27
      0.12%
    • 2021/10/12
      223.33
      0.13
      0.06%
    • 2021/10/11
      223.20
      1.28
      0.57%
    • 2021/10/08
      224.48
      2.93
      1.32%
    • 2021/10/07
      221.55
      2.56
      1.14%
    • 2021/10/06
      224.11
      1.12
      0.50%
    • 2021/10/05
      222.99
      3.73
      1.65%
    • 2021/10/04
      226.72
      4.27
      1.85%
    • 2021/10/01
      230.99
      1.14
      0.50%
    • 2021/09/30
      229.85
      1.36
      0.60%
    • 2021/09/29
      228.49
      6.73
      2.86%
    • 2021/09/28
      235.22
      2.91
      1.22%
    • 2021/09/27
      238.13
      3.27
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      241.40
      2.79
      1.17%
    • 2021/09/23
      238.61
      0.39
      0.16%
    • 2021/09/22
      238.22
      2.16
      0.92%
    • 2021/09/21
      236.06
      4.29
      1.79%
    • 2021/09/20
      240.35
      0.73
      0.31%
    • 2021/09/17
      239.62
      1.41
      0.59%
    • 2021/09/16
      238.21
      2.89
      1.23%
    • 2021/09/15
      235.32
      0.33
      0.14%
    • 2021/09/14
      235.65
      4.05
      1.69%
    • 2021/09/13
      239.70
      0.17
      0.07%
    • 2021/09/10
      239.87
      0.42
      0.18%
    • 2021/09/09
      239.45
      2.08
      0.86%
    • 2021/09/08
      241.53
      0.36
      0.15%
    • 2021/09/07
      241.17
      0.28
      0.12%
    • 2021/09/06
      241.45
      0.05
      0.02%

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