安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

193.78歐元3.24(1.65%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.67%
3月14.28%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      193.78
      3.24
      1.65%
    • 2021/05/10
      197.02
      0.55
      0.28%
    • 2021/05/07
      196.47
      2.53
      1.27%
    • 2021/05/06
      199.00
      2.26
      1.12%
    • 2021/05/05
      201.26
      6.32
      3.05%
    • 2021/05/04
      207.58
      0.21
      0.10%
    • 2021/05/03
      207.37
      1.41
      0.69%
    • 2021/04/30
      205.96
      2.38
      1.14%
    • 2021/04/29
      208.34
      1.94
      0.92%
    • 2021/04/28
      210.28
      0.90
      0.43%
    • 2021/04/27
      211.18
      4.61
      2.23%
    • 2021/04/26
      206.57
      0.39
      0.19%
    • 2021/04/23
      206.18
      0.52
      0.25%
    • 2021/04/22
      206.70
      3.33
      1.64%
    • 2021/04/21
      203.37
      0.98
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      202.39
      3.64
      1.77%
    • 2021/04/19
      206.03
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/16
      206.21
      2.80
      1.38%
    • 2021/04/15
      203.41
      2.34
      1.16%
    • 2021/04/14
      201.07
      3.00
      1.52%
    • 2021/04/13
      198.07
      3.08
      1.53%
    • 2021/04/12
      201.15
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      201.17
      0.94
      0.47%
    • 2021/04/08
      200.23
      3.18
      1.56%
    • 2021/04/07
      203.41
      2.35
      1.14%
    • 2021/04/06
      205.76
      0.99
      0.48%
    • 2021/04/01
      204.77
      5.24
      2.63%
    • 2021/03/31
      199.53
      0.14
      0.07%
    • 2021/03/30
      199.67
      2.21
      1.10%
    • 2021/03/29
      201.88
      0.47
      0.23%

    下載歷史報價