安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

209.72歐元2.59(1.25%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.4%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      209.72
      2.59
      1.25%
    • 2024/06/20
      207.13
      1.76
      0.84%
    • 2024/06/18
      208.89
      2.42
      1.15%
    • 2024/06/17
      211.31
      1.35
      0.64%
    • 2024/06/14
      212.66
      1.81
      0.86%
    • 2024/06/13
      210.85
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/12
      210.83
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/11
      210.70
      1.09
      0.52%
    • 2024/06/10
      209.61
      0.83
      0.40%
    • 2024/06/07
      208.78
      1.23
      0.59%
    • 2024/06/06
      210.01
      3.81
      1.85%
    • 2024/06/05
      206.20
      0.53
      0.26%
    • 2024/06/04
      206.73
      2.35
      1.15%
    • 2024/06/03
      204.38
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/31
      204.31
      1.33
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      202.98
      1.78
      0.87%
    • 2024/05/28
      204.76
      0.39
      0.19%
    • 2024/05/24
      205.15
      3.04
      1.46%
    • 2024/05/23
      208.19
      1.92
      0.93%
    • 2024/05/22
      206.27
      0.66
      0.32%
    • 2024/05/21
      206.93
      0.34
      0.17%
    • 2024/05/17
      206.59
      0.17
      0.08%
    • 2024/05/16
      206.76
      2.09
      1.02%
    • 2024/05/15
      204.67
      0.11
      0.05%
    • 2024/05/14
      204.56
      1.42
      0.70%
    • 2024/05/13
      203.14
      2.40
      1.17%
    • 2024/05/10
      205.54
      1.65
      0.80%
    • 2024/05/08
      207.19
      0.90
      0.44%
    • 2024/05/07
      206.29
      0.65
      0.31%
    • 2024/05/06
      206.94
      3.12
      1.53%

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