安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

227.00歐元0.81(0.36%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月5.21%
3月10.1%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      227.00
      0.81
      0.36%
    • 2021/07/22
      226.19
      1.26
      0.56%
    • 2021/07/21
      224.93
      2.94
      1.32%
    • 2021/07/20
      221.99
      1.69
      0.77%
    • 2021/07/19
      220.30
      2.94
      1.35%
    • 2021/07/16
      217.36
      0.59
      0.27%
    • 2021/07/15
      216.77
      3.08
      1.40%
    • 2021/07/14
      219.85
      0.77
      0.35%
    • 2021/07/13
      220.62
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/12
      220.67
      1.17
      0.53%
    • 2021/07/09
      219.50
      0.55
      0.25%
    • 2021/07/08
      218.95
      2.29
      1.04%
    • 2021/07/07
      221.24
      1.74
      0.78%
    • 2021/07/06
      222.98
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/05
      222.97
      1.55
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      224.52
      2.95
      1.33%
    • 2021/07/01
      221.57
      1.58
      0.72%
    • 2021/06/30
      219.99
      0.63
      0.29%
    • 2021/06/29
      219.36
      0.91
      0.42%
    • 2021/06/28
      218.45
      1.91
      0.88%
    • 2021/06/25
      216.54
      1.76
      0.82%
    • 2021/06/24
      214.78
      0.97
      0.45%
    • 2021/06/23
      215.75
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/22
      215.61
      1.79
      0.84%
    • 2021/06/21
      213.82
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/18
      213.62
      2.43
      1.15%
    • 2021/06/17
      211.19
      1.52
      0.73%
    • 2021/06/16
      209.67
      3.25
      1.53%
    • 2021/06/15
      212.92
      1.07
      0.50%
    • 2021/06/14
      213.99
      0.38
      0.18%

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