安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

196.29歐元0.98(0.5%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.44%
3月6.1%
1年11.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      196.29
      0.98
      0.50%
    • 2022/07/04
      195.31
      4.09
      2.14%
    • 2022/07/01
      191.22
      2.07
      1.07%
    • 2022/06/30
      193.29
      3.20
      1.68%
    • 2022/06/29
      190.09
      3.65
      1.88%
    • 2022/06/28
      193.74
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/27
      193.69
      2.51
      1.31%
    • 2022/06/24
      191.18
      6.13
      3.31%
    • 2022/06/23
      185.05
      2.23
      1.22%
    • 2022/06/22
      182.82
      4.91
      2.76%
    • 2022/06/21
      177.91
      0.71
      0.40%
    • 2022/06/20
      178.62
      5.78
      3.34%
    • 2022/06/17
      172.84
      0.81
      0.47%
    • 2022/06/15
      173.65
      0.26
      0.15%
    • 2022/06/14
      173.39
      7.10
      3.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      180.49
      2.25
      1.23%
    • 2022/06/10
      182.74
      5.66
      3.00%
    • 2022/06/09
      188.40
      0.29
      0.15%
    • 2022/06/08
      188.11
      4.60
      2.51%
    • 2022/06/07
      183.51
      0.91
      0.49%
    • 2022/06/03
      184.42
      0.29
      0.16%
    • 2022/06/02
      184.13
      1.31
      0.71%
    • 2022/06/01
      185.44
      4.02
      2.12%
    • 2022/05/31
      189.46
      0.12
      0.06%
    • 2022/05/30
      189.34
      4.77
      2.58%
    • 2022/05/27
      184.57
      1.35
      0.74%
    • 2022/05/25
      183.22
      2.14
      1.16%
    • 2022/05/24
      185.36
      1.36
      0.73%
    • 2022/05/23
      186.72
      0.71
      0.38%
    • 2022/05/20
      186.01
      0.76
      0.41%

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