安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

219.78歐元5.51(2.57%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.96%
3月7.94%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      219.78
      5.51
      2.57%
    • 2022/11/30
      214.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      214.27
      0.32
      0.15%
    • 2022/11/28
      214.59
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/25
      214.56
      0.34
      0.16%
    • 2022/11/24
      214.90
      2.67
      1.23%
    • 2022/11/23
      217.57
      1.40
      0.65%
    • 2022/11/22
      216.17
      1.79
      0.82%
    • 2022/11/21
      217.96
      4.33
      2.03%
    • 2022/11/18
      213.63
      0.19
      0.09%
    • 2022/11/17
      213.44
      1.46
      0.68%
    • 2022/11/16
      214.90
      0.73
      0.34%
    • 2022/11/15
      214.17
      0.42
      0.20%
    • 2022/11/14
      214.59
      2.20
      1.02%
    • 2022/11/11
      216.79
      0.97
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      215.82
      0.20
      0.09%
    • 2022/11/09
      216.02
      0.25
      0.12%
    • 2022/11/08
      216.27
      0.87
      0.40%
    • 2022/11/07
      215.40
      3.72
      1.70%
    • 2022/11/04
      219.12
      0.33
      0.15%
    • 2022/11/03
      219.45
      0.12
      0.06%
    • 2022/11/02
      219.57
      1.87
      0.86%
    • 2022/11/01
      217.70
      1.70
      0.78%
    • 2022/10/31
      219.40
      8.84
      4.20%
    • 2022/10/28
      210.56
      0.58
      0.28%
    • 2022/10/27
      211.14
      1.73
      0.83%
    • 2022/10/26
      209.41
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/25
      209.43
      1.01
      0.49%
    • 2022/10/24
      208.42
      4.11
      2.01%
    • 2022/10/21
      204.31
      1.08
      0.53%

    下載歷史報價