安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

195.10歐元1.67(0.85%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.7%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      195.10
      1.67
      0.85%
    • 2023/09/28
      196.77
      1.64
      0.84%
    • 2023/09/27
      195.13
      1.70
      0.88%
    • 2023/09/26
      193.43
      0.23
      0.12%
    • 2023/09/25
      193.20
      1.27
      0.65%
    • 2023/09/22
      194.47
      1.64
      0.84%
    • 2023/09/21
      196.11
      0.55
      0.28%
    • 2023/09/20
      196.66
      1.00
      0.51%
    • 2023/09/19
      195.66
      2.12
      1.07%
    • 2023/09/18
      197.78
      1.33
      0.67%
    • 2023/09/15
      199.11
      1.78
      0.90%
    • 2023/09/14
      197.33
      0.95
      0.48%
    • 2023/09/13
      198.28
      0.53
      0.27%
    • 2023/09/12
      198.81
      1.14
      0.58%
    • 2023/09/11
      197.67
      0.33
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      197.34
      0.06
      0.03%
    • 2023/09/07
      197.28
      0.58
      0.29%
    • 2023/09/06
      197.86
      2.23
      1.11%
    • 2023/09/05
      200.09
      0.73
      0.37%
    • 2023/09/04
      199.36
      3.10
      1.58%
    • 2023/09/01
      196.26
      0.85
      0.43%
    • 2023/08/31
      197.11
      0.15
      0.08%
    • 2023/08/30
      197.26
      0.75
      0.38%
    • 2023/08/29
      196.51
      0.24
      0.12%
    • 2023/08/28
      196.27
      0.52
      0.27%
    • 2023/08/25
      195.75
      0.30
      0.15%
    • 2023/08/24
      196.05
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/23
      196.07
      1.99
      1.03%
    • 2023/08/22
      194.08
      2.33
      1.22%
    • 2023/08/21
      191.75
      0.16
      0.08%

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