安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

225.98歐元2.15(0.96%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.14%
3月0.09%
1年18.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      6.66%
      4.40%
    • 三個月
      0.09%
      1.23%
      3.72%
    • 一年
      18.12%
      14.24%
      5.66%
    • 三年(年度化)
      14.20%
      9.80%
      9.07%
    • 五年(年度化)
      10.27%
      9.92%
      11.10%
    • 十年(年度化)
      15.91%
      18.58%
      15.19%
    • 年初至今
      11.25%
      11.13%
      5.20%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 生物科技
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.25%
    基金規模
    317.59百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1998-01-09
    晨星評等
    投資策略
    此基金於一九九八年一月成立。目標是透過投資從事研究、開發或生產生物科技、藥物或醫學科技的跨國公司,實現長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.94%
    2. 2.歐元區5.17%
    3. 3.英國4.44%
    4. 4.新興亞洲1.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理90.55%
    2. 2.基本物料0.98%
    3. 3.周期性消費0.75%
    前五大持股
    1. 1.Moderna Inc8.59%
    2. 2.Gilead Sciences Inc7.19%
    3. 3.Horizon Therapeutics PLC4.54%
    4. 4.AstraZeneca PLC ADR4.44%
    5. 5.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.94%
    2. 2.歐元區5.17%
    3. 3.英國4.44%
    4. 4.新興亞洲1.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.12%
    前五大持股
    1. 1.Moderna Inc8.59%
    2. 2.Gilead Sciences Inc7.19%
    3. 3.Horizon Therapeutics PLC4.54%
    4. 4.AstraZeneca PLC ADR4.44%
    5. 5.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理90.55%
    2. 2.基本物料0.98%
    3. 3.周期性消費0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -