安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

219.04歐元2.55(1.15%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月6.08%
3月13.25%
1年16.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      6.08%
      3.66%
      8.35%
    • 三個月
      13.25%
      0.74%
      11.80%
    • 一年
      16.50%
      8.25%
      9.62%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      13.30%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      8.73%
      10.23%
      7.90%
    • 十年(年度化)
      8.09%
      12.07%
      7.26%
    • 年初至今
      7.19%
      0.74%
      4.67%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 生物科技
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    299.31百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1998-01-09
    晨星評等
    投資策略
    此基金於一九九八年一月成立。目標是透過投資從事研究、開發或生產生物科技、藥物或醫學科技的跨國公司,實現長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.17%
    2. 2.英國9.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.08%
    4. 4.歐元區2.91%
    5. 5.加拿大0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.95%
    前五大持股
    1. 1.Amgen Inc9.29%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc8.57%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc8.49%
    4. 4.Gilead Sciences Inc6.23%
    5. 5.AstraZeneca PLC ADR5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.17%
    2. 2.英國9.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.08%
    4. 4.歐元區2.91%
    5. 5.加拿大0.76%
    前五大持股
    1. 1.Amgen Inc9.29%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc8.57%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc8.49%
    4. 4.Gilead Sciences Inc6.23%
    5. 5.AstraZeneca PLC ADR5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -