荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元

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2025/07/17更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/17
179.98
0.48
0.27%
2025/07/16
179.50
1.18
0.66%
2025/07/15
178.32
1.05
0.59%
2025/07/14
179.37
0.91
0.51%
2025/07/10
178.87
1.40
0.79%
2025/07/09
177.47
0.21
0.12%
2025/07/08
177.68
0.49
0.28%
2025/07/07
178.17
1.29
0.72%
2025/07/03
179.46
0.49
0.27%
2025/07/02
178.97
0.42
0.24%
2025/07/01
178.55
0.55
0.31%
2025/06/30
178.00
0.07
0.04%
2025/06/27
177.93
0.26
0.15%
2025/06/26
177.67
1.12
0.63%
2025/06/25
178.79
3.50
1.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
182.29
0.74
0.40%
2025/06/23
183.03
1.69
0.93%
2025/06/20
181.34
0.40
0.22%
2025/06/18
181.74
0.41
0.23%
2025/06/17
181.33
0.62
0.34%
2025/06/16
180.71
0.58
0.32%
2025/06/13
181.29
0.41
0.23%
2025/06/12
181.70
1.19
0.65%
2025/06/11
182.89
1.74
0.94%
2025/06/10
184.63
1.04
0.57%
2025/06/09
183.59
0.10
0.05%
2025/06/06
183.69
1.79
0.98%
2025/06/05
181.90
0.52
0.29%
2025/06/04
182.42
0.37
0.20%
2025/06/03
182.79
0.31
0.17%

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