荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元

180.24歐元0.6(0.33%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.71%
1年1.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      5.49%
      2.59%
    • 三個月
      0.71%
      2.68%
      0.08%
    • 一年
      1.51%
      0.25%
      2.96%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      4.87%
      5.72%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      1.01%
      0.81%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      2.76%
      1.88%
    • 年初至今
      2.97%
      6.71%
      4.60%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    398.11百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.62%
    2. 2.日本9.45%
    3. 3.已開發亞洲8.25%
    4. 4.大洋洲5.09%
    5. 5.英國4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.19%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.77%
    2. 2.Prologis Inc6.50%
    3. 3.Welltower Inc4.60%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.20%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.62%
    2. 2.日本9.45%
    3. 3.已開發亞洲8.25%
    4. 4.大洋洲5.09%
    5. 5.英國4.94%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.77%
    2. 2.Prologis Inc6.50%
    3. 3.Welltower Inc4.60%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.20%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -