荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元

178.32歐元1.05(0.59%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.55%
1年4.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      5.49%
      1.28%
    • 三個月
      3.55%
      2.68%
      5.74%
    • 一年
      4.37%
      0.25%
      2.38%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      4.87%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      2.31%
      1.01%
      3.76%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      2.76%
      2.40%
    • 年初至今
      7.06%
      6.71%
      4.96%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.06%
    基金規模
    361.77百萬截至 2025-07-16
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.07%
    2. 2.日本9.34%
    3. 3.已開發亞洲8.21%
    4. 4.歐元區6.20%
    5. 5.大洋洲6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.46%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc7.64%
    2. 2.Welltower Inc6.42%
    3. 3.Prologis Inc6.04%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.87%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.07%
    2. 2.日本9.34%
    3. 3.已開發亞洲8.21%
    4. 4.歐元區6.20%
    5. 5.大洋洲6.00%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc7.64%
    2. 2.Welltower Inc6.42%
    3. 3.Prologis Inc6.04%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.87%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -