荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元

173.87歐元0.67(0.39%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月8.38%
3月2.76%
1年18.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      8.38%
      4.47%
      8.07%
    • 三個月
      2.76%
      1.21%
      0.21%
    • 一年
      18.94%
      14.43%
      23.02%
    • 三年(年度化)
      5.64%
      1.29%
      8.79%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      1.84%
      0.05%
    • 十年(年度化)
      4.13%
      3.38%
      1.96%
    • 年初至今
      2.16%
      3.78%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    397.48百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.85%
    2. 2.已開發亞洲10.65%
    3. 3.日本7.76%
    4. 4.歐元區5.50%
    5. 5.大洋洲5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.22%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.58%
    2. 2.Equinix Inc6.27%
    3. 3.Kimco Realty Corp3.44%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.24%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.85%
    2. 2.已開發亞洲10.65%
    3. 3.日本7.76%
    4. 4.歐元區5.50%
    5. 5.大洋洲5.46%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.58%
    2. 2.Equinix Inc6.27%
    3. 3.Kimco Realty Corp3.44%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.24%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -