荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元

189.14歐元3.68(1.98%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.18%
3月6.28%
1年12.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      2.07%
      5.72%
    • 三個月
      6.28%
      15.62%
      6.51%
    • 一年
      12.09%
      24.74%
      21.99%
    • 三年(年度化)
      0.72%
      6.52%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      4.13%
      0.27%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      5.77%
      3.45%
      3.00%
    • 年初至今
      16.46%
      27.43%
      26.00%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.46%
    基金規模
    404.13百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.78%
    2. 2.已開發亞洲8.77%
    3. 3.日本8.69%
    4. 4.大洋洲5.06%
    5. 5.英國4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.27%
    2. 2.科技0.53%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.63%
    2. 2.Equinix Inc5.19%
    3. 3.Extra Space Storage Inc4.12%
    4. 4.Kimco Realty Corp3.78%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.78%
    2. 2.已開發亞洲8.77%
    3. 3.日本8.69%
    4. 4.大洋洲5.06%
    5. 5.英國4.72%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.63%
    2. 2.Equinix Inc5.19%
    3. 3.Extra Space Storage Inc4.12%
    4. 4.Kimco Realty Corp3.78%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.27%
    2. 2.科技0.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -