荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元

171.87歐元1.76(1.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.29%
3月2.25%
1年9.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      7.29%
      4.80%
      11.36%
    • 三個月
      2.25%
      13.46%
      1.23%
    • 一年
      9.13%
      4.14%
      0.50%
    • 三年(年度化)
      0.90%
      0.07%
      1.88%
    • 五年(年度化)
      1.12%
      0.96%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      5.05%
      1.83%
      2.13%
    • 年初至今
      2.91%
      8.97%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    384.51百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.87%
    2. 2.已開發亞洲9.50%
    3. 3.日本8.90%
    4. 4.大洋洲5.07%
    5. 5.歐元區4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.77%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.71%
    2. 2.Equinix Inc7.49%
    3. 3.Welltower Inc3.46%
    4. 4.Equity Lifestyle Properties Inc3.37%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.87%
    2. 2.已開發亞洲9.50%
    3. 3.日本8.90%
    4. 4.大洋洲5.07%
    5. 5.歐元區4.83%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.71%
    2. 2.Equinix Inc7.49%
    3. 3.Welltower Inc3.46%
    4. 4.Equity Lifestyle Properties Inc3.37%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -