荷寶永續環球地產股票D歐元

184.67歐元1.21(0.66%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.59%
3月4.89%
1年18.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      5.56%
      2.74%
    • 三個月
      4.89%
      13.08%
      6.94%
    • 一年
      18.16%
      32.58%
      34.67%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      6.45%
      5.20%
    • 五年(年度化)
      4.26%
      6.28%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      6.96%
      6.39%
      5.22%
    • 年初至今
      9.23%
      11.86%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.23%
    基金規模
    503.04百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.20%
    2. 2.日本10.78%
    3. 3.已開發亞洲8.95%
    4. 4.歐元區6.61%
    5. 5.英國6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.00%
    2. 2.電訊服務0.85%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.42%
    2. 2.Equinix Inc5.15%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.41%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.27%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.20%
    2. 2.日本10.78%
    3. 3.已開發亞洲8.95%
    4. 4.歐元區6.61%
    5. 5.英國6.16%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.42%
    2. 2.Equinix Inc5.15%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.41%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.27%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.00%
    2. 2.電訊服務0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -