荷寶永續環球地產股票D歐元

203.66歐元0.89(0.44%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.54%
3月8.42%
1年26.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      0.46%
      1.54%
    • 三個月
      8.42%
      7.90%
      6.82%
    • 一年
      26.91%
      31.60%
      33.88%
    • 三年(年度化)
      8.43%
      6.63%
      7.87%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      6.03%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      7.98%
      6.87%
      5.83%
    • 年初至今
      21.26%
      14.34%
      18.80%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.26%
    基金規模
    574.66百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.82%
    2. 2.日本10.09%
    3. 3.已開發亞洲7.99%
    4. 4.歐元區7.25%
    5. 5.英國6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.85%
    2. 2.電訊服務1.09%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.24%
    2. 2.Equinix Inc4.87%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.43%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.17%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.82%
    2. 2.日本10.09%
    3. 3.已開發亞洲7.99%
    4. 4.歐元區7.25%
    5. 5.英國6.03%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.24%
    2. 2.Equinix Inc4.87%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.43%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.17%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.85%
    2. 2.電訊服務1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -