安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元

13.19美元0.03(0.24%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.65%
3月6.07%
1年42.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.19
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/30
      13.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      13.22
      0.21
      1.60%
    • 2021/07/28
      13.01
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/27
      13.05
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/26
      13.13
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/23
      13.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/22
      13.04
      0.16
      1.24%
    • 2021/07/21
      12.88
      0.20
      1.60%
    • 2021/07/20
      12.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      12.69
      0.11
      0.84%
    • 2021/07/16
      12.79
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/15
      12.90
      0.13
      1.01%
    • 2021/07/14
      13.03
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/13
      13.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      13.00
      0.12
      0.92%
    • 2021/07/09
      12.88
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/08
      12.92
      0.13
      1.01%
    • 2021/07/07
      13.06
      0.12
      0.97%
    • 2021/07/06
      12.93
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/05
      12.96
      0.11
      0.86%
    • 2021/07/02
      12.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/01
      12.83
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/30
      12.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
      12.90
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/28
      12.85
      0.09
      0.67%
    • 2021/06/25
      12.77
      0.11
      0.83%
    • 2021/06/24
      12.66
      0.17
      1.33%
    • 2021/06/22
      12.50
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/21
      12.47
      0.06
      0.45%

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