安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元

12.58美元0.05(0.36%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月14.65%
1年45.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      12.58
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/19
      12.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      12.64
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/17
      12.66
      0.12
      0.92%
    • 2021/02/16
      12.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/15
      12.77
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/12
      12.73
      0.12
      0.96%
    • 2021/02/11
      12.61
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/10
      12.59
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/09
      12.52
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/08
      12.45
      0.12
      0.99%
    • 2021/02/05
      12.33
      0.13
      1.10%
    • 2021/02/03
      12.21
      0.16
      1.35%
    • 2021/02/02
      12.05
      0.22
      1.88%
    • 2021/02/01
      11.83
      0.14
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.96
      0.20
      1.71%
    • 2021/01/28
      11.76
      0.33
      2.72%
    • 2021/01/27
      12.09
      0.13
      1.02%
    • 2021/01/26
      12.21
      0.09
      0.72%
    • 2021/01/25
      12.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      12.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      12.33
      0.23
      1.94%
    • 2021/01/20
      12.10
      0.12
      1.03%
    • 2021/01/19
      11.98
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/18
      11.92
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/15
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      11.96
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/13
      11.89
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/12
      11.82
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/11
      11.85
      0.08
      0.66%

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