安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積美元

12.58美元0.05(0.36%)

2021/02/22更新

績效 /

1月0.37%

3月14.65%

1年45.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/22
12.58
0.05
0.36%
2021/02/19
12.63
0.01
0.10%
2021/02/18
12.64
0.02
0.12%
2021/02/17
12.66
0.12
0.92%
2021/02/16
12.78
0.00
0.03%
2021/02/15
12.77
0.04
0.32%
2021/02/12
12.73
0.12
0.96%
2021/02/11
12.61
0.02
0.13%
2021/02/10
12.59
0.07
0.58%
2021/02/09
12.52
0.07
0.57%
2021/02/08
12.45
0.12
0.99%
2021/02/05
12.33
0.13
1.10%
2021/02/03
12.21
0.16
1.35%
2021/02/02
12.05
0.22
1.88%
2021/02/01
11.83
0.14
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
11.96
0.20
1.71%
2021/01/28
11.76
0.33
2.72%
2021/01/27
12.09
0.13
1.02%
2021/01/26
12.21
0.09
0.72%
2021/01/25
12.30
0.02
0.20%
2021/01/22
12.33
0.01
0.05%
2021/01/21
12.33
0.23
1.94%
2021/01/20
12.10
0.12
1.03%
2021/01/19
11.98
0.05
0.44%
2021/01/18
11.92
0.04
0.37%
2021/01/15
11.97
0.01
0.08%
2021/01/14
11.96
0.07
0.55%
2021/01/13
11.89
0.07
0.62%
2021/01/12
11.82
0.03
0.26%
2021/01/11
11.85
0.08
0.66%

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