安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積美元

11.69美元0.28(2.32%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.78%

3月5%

1年52.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
11.69
0.28
2.32%
2021/05/10
11.96
0.08
0.71%
2021/05/07
11.88
0.06
0.50%
2021/05/06
11.94
0.08
0.63%
2021/05/05
12.02
0.18
1.48%
2021/05/04
12.20
0.13
1.04%
2021/05/03
12.32
0.11
0.89%
2021/04/30
12.43
0.11
0.87%
2021/04/29
12.54
0.03
0.22%
2021/04/28
12.52
0.05
0.43%
2021/04/27
12.57
0.10
0.76%
2021/04/26
12.48
0.12
0.99%
2021/04/23
12.35
0.04
0.35%
2021/04/22
12.31
0.14
1.13%
2021/04/21
12.17
0.09
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
12.27
0.14
1.16%
2021/04/19
12.41
0.03
0.26%
2021/04/16
12.38
0.13
1.07%
2021/04/15
12.25
0.05
0.43%
2021/04/14
12.30
0.12
0.98%
2021/04/13
12.18
0.02
0.19%
2021/04/12
12.20
0.02
0.19%
2021/04/09
12.18
0.11
0.90%
2021/04/08
12.07
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0.04%
2021/04/07
12.08
0.07
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2021/04/06
12.00
0.25
2.17%
2021/04/01
11.75
0.21
1.83%
2021/03/31
11.54
0.07
0.62%
2021/03/30
11.47
0.09
0.76%
2021/03/29
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