安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元

11.69美元0.28(2.32%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.78%
3月5%
1年52.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.69
      0.28
      2.32%
    • 2021/05/10
      11.96
      0.08
      0.71%
    • 2021/05/07
      11.88
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/06
      11.94
      0.08
      0.63%
    • 2021/05/05
      12.02
      0.18
      1.48%
    • 2021/05/04
      12.20
      0.13
      1.04%
    • 2021/05/03
      12.32
      0.11
      0.89%
    • 2021/04/30
      12.43
      0.11
      0.87%
    • 2021/04/29
      12.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/28
      12.52
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/27
      12.57
      0.10
      0.76%
    • 2021/04/26
      12.48
      0.12
      0.99%
    • 2021/04/23
      12.35
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/22
      12.31
      0.14
      1.13%
    • 2021/04/21
      12.17
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      12.27
      0.14
      1.16%
    • 2021/04/19
      12.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/16
      12.38
      0.13
      1.07%
    • 2021/04/15
      12.25
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/14
      12.30
      0.12
      0.98%
    • 2021/04/13
      12.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      12.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      12.18
      0.11
      0.90%
    • 2021/04/08
      12.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      12.08
      0.07
      0.61%
    • 2021/04/06
      12.00
      0.25
      2.17%
    • 2021/04/01
      11.75
      0.21
      1.83%
    • 2021/03/31
      11.54
      0.07
      0.62%
    • 2021/03/30
      11.47
      0.09
      0.76%
    • 2021/03/29
      11.55
      0.12
      1.05%

    下載歷史報價