安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元

9.53美元0.07(0.69%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.5%
3月9.38%
1年7.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      9.53
      0.07
      0.69%
    • 2025/06/13
      9.59
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/12
      9.64
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/11
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      9.65
      0.08
      0.82%
    • 2025/06/06
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/05
      9.56
      0.07
      0.79%
    • 2025/06/04
      9.48
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/03
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2025/06/02
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/30
      9.37
      0.07
      0.75%
    • 2025/05/28
      9.44
      0.10
      1.04%
    • 2025/05/27
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/26
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/23
      9.38
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.33
      0.12
      1.22%
    • 2025/05/21
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/20
      9.43
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/19
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/16
      9.39
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/15
      9.34
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/14
      9.37
      0.16
      1.77%
    • 2025/05/13
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      9.21
      0.33
      3.74%
    • 2025/05/08
      8.88
      0.06
      0.71%
    • 2025/05/07
      8.82
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/06
      8.85
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/05
      8.88
      0.09
      0.99%
    • 2025/05/02
      8.80
      0.08
      0.93%
    • 2025/04/30
      8.72
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價