安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元

8.76美元0.02(0.17%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.22%
3月0.08%
1年13.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      5.22%
      10.04%
      4.95%
    • 三個月
      0.08%
      21.10%
      3.99%
    • 一年
      13.83%
      6.71%
      21.04%
    • 三年(年度化)
      9.25%
      21.69%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      5.57%
      16.81%
      9.71%
    • 十年(年度化)
      7.01%
      17.86%
      8.10%
    • 年初至今
      3.43%
      21.10%
      8.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    255.91百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2000-02-15
    晨星評等
    投資策略
    "該項基金的投資目的是由從事高科技行業公司所發行的證券所組成的國際性投資組合,尋求超出一般水平的長期資本增長。 本基金的投資目標已於2001年8月15日修改。"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.44%
    2. 2.歐元區18.52%
    3. 3.新興亞洲10.69%
    4. 4.日本6.52%
    5. 5.已開發亞洲4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.02%
    2. 2.健康護理14.10%
    3. 3.電訊服務11.61%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.周期性消費10.70%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.16%
    2. 2.ASML Holding NV5.60%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.77%
    4. 4.Keyence Corp4.30%
    5. 5.NVIDIA Corp3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.44%
    2. 2.歐元區18.52%
    3. 3.新興亞洲10.69%
    4. 4.日本6.52%
    5. 5.已開發亞洲4.16%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.16%
    2. 2.ASML Holding NV5.60%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.77%
    4. 4.Keyence Corp4.30%
    5. 5.NVIDIA Corp3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.02%
    2. 2.健康護理14.10%
    3. 3.電訊服務11.61%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.周期性消費10.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -