貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.71美元0.01(0.03%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.91%

3月1.58%

1年0.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
36.71
0.01
0.03%
2021/07/26
36.70
0.00
0.00%
2021/07/23
36.70
0.03
0.08%
2021/07/22
36.67
0.05
0.14%
2021/07/21
36.72
0.09
0.24%
2021/07/20
36.81
0.10
0.27%
2021/07/19
36.71
0.04
0.11%
2021/07/16
36.67
0.05
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0.27%
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0.05
0.14%
2021/07/09
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0.03
0.08%
2021/07/08
36.67
0.06
0.16%
2021/07/07
36.61
0.08
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
36.53
0.02
0.06%
2021/07/05
36.51
0.06
0.17%
2021/07/02
36.45
0.02
0.06%
2021/07/01
36.47
0.02
0.06%
2021/06/30
36.45
0.04
0.11%
2021/06/29
36.41
0.07
0.19%
2021/06/28
36.34
0.04
0.11%
2021/06/25
36.38
0.01
0.03%
2021/06/24
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2021/06/22
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2021/06/18
36.36
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2021/06/17
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2021/06/16
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