貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

32.23美元0.09(0.28%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.91%
1年0.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      32.23
      0.09
      0.28%
    • 2024/05/16
      32.32
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/15
      32.28
      0.18
      0.56%
    • 2024/05/14
      32.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/13
      32.07
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/10
      32.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      32.03
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/07
      32.09
      0.10
      0.31%
    • 2024/05/06
      31.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/03
      31.98
      0.29
      0.92%
    • 2024/05/02
      31.69
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/30
      31.62
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/29
      31.67
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/26
      31.62
      0.15
      0.48%
    • 2024/04/25
      31.47
      0.17
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      31.64
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/23
      31.69
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/22
      31.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      31.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      31.61
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/17
      31.59
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/16
      31.51
      0.15
      0.47%
    • 2024/04/15
      31.66
      0.18
      0.57%
    • 2024/04/12
      31.84
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/11
      31.78
      0.13
      0.41%
    • 2024/04/10
      31.91
      0.18
      0.56%
    • 2024/04/09
      32.09
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/08
      32.05
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/05
      32.12
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/04
      32.20
      0.18
      0.56%

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