貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

31.27美元0.02(0.06%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.78%

3月2.13%

1年14.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
31.27
0.02
0.06%
2022/12/01
31.25
0.33
1.07%
2022/11/30
30.92
0.05
0.16%
2022/11/29
30.97
0.15
0.48%
2022/11/28
31.12
0.10
0.32%
2022/11/25
31.02
0.06
0.19%
2022/11/24
31.08
0.10
0.32%
2022/11/23
30.98
0.15
0.49%
2022/11/22
30.83
0.02
0.07%
2022/11/21
30.81
0.03
0.10%
2022/11/18
30.78
0.05
0.16%
2022/11/17
30.73
0.10
0.32%
2022/11/16
30.83
0.14
0.46%
2022/11/15
30.69
0.14
0.46%
2022/11/14
30.55
0.04
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
30.59
0.13
0.43%
2022/11/10
30.46
0.54
1.81%
2022/11/09
29.92
0.01
0.03%
2022/11/08
29.91
0.06
0.20%
2022/11/07
29.85
0.09
0.30%
2022/11/04
29.94
0.02
0.07%
2022/11/03
29.92
0.21
0.70%
2022/11/02
30.13
0.06
0.20%
2022/10/31
30.07
0.10
0.33%
2022/10/28
30.17
0.05
0.17%
2022/10/27
30.12
0.09
0.30%
2022/10/26
30.03
0.12
0.40%
2022/10/25
29.91
0.24
0.81%
2022/10/24
29.67
0.08
0.27%
2022/10/21
29.59
0.16
0.54%

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