貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

34.01美元0.05(0.15%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.44%
1年4.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      34.01
      0.05
      0.15%
    • 2025/07/09
      33.96
      0.07
      0.21%
    • 2025/07/08
      33.89
      0.10
      0.29%
    • 2025/07/07
      33.99
      0.05
      0.15%
    • 2025/07/04
      34.04
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/03
      34.03
      0.05
      0.15%
    • 2025/07/02
      34.08
      0.09
      0.26%
    • 2025/07/01
      34.17
      0.06
      0.18%
    • 2025/06/30
      34.11
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/27
      34.06
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/26
      34.05
      0.10
      0.30%
    • 2025/06/25
      33.95
      0.10
      0.30%
    • 2025/06/24
      33.85
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/20
      33.72
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/19
      33.75
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      33.77
      0.09
      0.27%
    • 2025/06/17
      33.68
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/16
      33.70
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/13
      33.75
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/12
      33.78
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/11
      33.65
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/10
      33.61
      0.10
      0.30%
    • 2025/06/06
      33.51
      0.22
      0.65%
    • 2025/06/05
      33.73
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/04
      33.60
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/03
      33.56
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/02
      33.51
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/30
      33.53
      0.13
      0.39%
    • 2025/05/28
      33.40
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/27
      33.38
      0.07
      0.21%

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