貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.27美元0.05(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.65%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      36.27
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/19
      36.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      36.57
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/17
      36.61
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/16
      36.65
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/15
      36.68
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/12
      36.74
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/11
      36.81
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/10
      36.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/09
      36.77
      0.08
      0.22%
    • 2021/02/08
      36.69
      0.08
      0.22%
    • 2021/02/05
      36.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/04
      36.75
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/03
      36.79
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/02
      36.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      36.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      36.81
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    • 2021/01/28
      36.86
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/27
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      0.03
      0.08%
    • 2021/01/26
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      0.19%
    • 2021/01/25
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      0.04
      0.11%
    • 2021/01/22
      36.81
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/21
      36.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
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      0.05%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.25%
    • 2021/01/15
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      0.11%
    • 2021/01/14
      36.82
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      0.19%
    • 2021/01/13
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      0.11%
    • 2021/01/12
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