貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.03美元0.06(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.93%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      36.03
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/11
      36.09
      0.07
      0.19%
    • 2021/05/10
      36.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/07
      36.18
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/06
      36.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/05
      36.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      36.15
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/03
      36.11
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/30
      36.06
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      36.05
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/28
      36.07
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/27
      36.14
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/26
      36.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      36.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/22
      36.13
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      36.11
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/20
      36.07
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/19
      36.11
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/16
      36.16
      0.09
      0.25%
    • 2021/04/15
      36.07
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/14
      36.06
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/13
      35.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/12
      35.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      36.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      35.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/07
      36.00
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/06
      35.94
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/01
      35.86
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/31
      35.83
      0.04
      0.11%
    • 2021/03/30
      35.79
      0.06
      0.17%

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