貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

32.65美元0.1(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.15%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      32.65
      0.10
      0.31%
    • 2022/08/11
      32.75
      0.07
      0.21%
    • 2022/08/10
      32.82
      0.19
      0.58%
    • 2022/08/09
      32.63
      0.10
      0.31%
    • 2022/08/08
      32.73
      0.12
      0.37%
    • 2022/08/05
      32.61
      0.28
      0.85%
    • 2022/08/04
      32.89
      0.15
      0.46%
    • 2022/08/03
      32.74
      0.25
      0.76%
    • 2022/08/02
      32.99
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/01
      32.98
      0.13
      0.40%
    • 2022/07/29
      32.85
      0.04
      0.12%
    • 2022/07/28
      32.89
      0.24
      0.74%
    • 2022/07/27
      32.65
      0.04
      0.12%
    • 2022/07/26
      32.69
      0.13
      0.40%
    • 2022/07/25
      32.56
      0.12
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      32.68
      0.46
      1.43%
    • 2022/07/21
      32.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      32.22
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/19
      32.20
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/18
      32.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      32.19
      0.08
      0.25%
    • 2022/07/14
      32.11
      0.07
      0.22%
    • 2022/07/13
      32.04
      0.21
      0.65%
    • 2022/07/12
      32.25
      0.11
      0.34%
    • 2022/07/11
      32.14
      0.13
      0.41%
    • 2022/07/08
      32.01
      0.15
      0.47%
    • 2022/07/07
      32.16
      0.21
      0.65%
    • 2022/07/06
      32.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      32.37
      0.11
      0.34%
    • 2022/07/04
      32.26
      0.03
      0.09%

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