貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.03美元0.06(0.17%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.11%

3月1.93%

1年2.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
36.03
0.06
0.17%
2021/05/11
36.09
0.07
0.19%
2021/05/10
36.16
0.02
0.06%
2021/05/07
36.18
0.02
0.06%
2021/05/06
36.16
0.02
0.06%
2021/05/05
36.14
0.01
0.03%
2021/05/04
36.15
0.04
0.11%
2021/05/03
36.11
0.05
0.14%
2021/04/30
36.06
0.01
0.03%
2021/04/29
36.05
0.02
0.06%
2021/04/28
36.07
0.07
0.19%
2021/04/27
36.14
0.02
0.06%
2021/04/26
36.16
0.00
0.00%
2021/04/23
36.16
0.03
0.08%
2021/04/22
36.13
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
36.11
0.04
0.11%
2021/04/20
36.07
0.04
0.11%
2021/04/19
36.11
0.05
0.14%
2021/04/16
36.16
0.09
0.25%
2021/04/15
36.07
0.01
0.03%
2021/04/14
36.06
0.08
0.22%
2021/04/13
35.98
0.01
0.03%
2021/04/12
35.99
0.01
0.03%
2021/04/09
36.00
0.01
0.03%
2021/04/08
35.99
0.01
0.03%
2021/04/07
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0.06
0.17%
2021/04/06
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0.08
0.22%
2021/04/01
35.86
0.03
0.08%
2021/03/31
35.83
0.04
0.11%
2021/03/30
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