貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.71美元0.01(0.03%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.58%
1年0.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      36.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/26
      36.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      36.70
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/22
      36.67
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/21
      36.72
      0.09
      0.24%
    • 2021/07/20
      36.81
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/19
      36.71
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/16
      36.67
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/15
      36.62
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/14
      36.52
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/13
      36.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      36.59
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/09
      36.64
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/08
      36.67
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/07
      36.61
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      36.53
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/05
      36.51
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/02
      36.45
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/01
      36.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/30
      36.45
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/29
      36.41
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/28
      36.34
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/25
      36.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/24
      36.37
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/22
      36.34
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/21
      36.43
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/18
      36.36
      0.08
      0.22%
    • 2021/06/17
      36.28
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/16
      36.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      36.30
      0.08
      0.22%

    下載歷史報價