貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

31.72美元0.11(0.35%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.78%
3月2.38%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      31.72
      0.11
      0.35%
    • 2023/12/07
      31.83
      0.03
      0.09%
    • 2023/12/06
      31.80
      0.11
      0.35%
    • 2023/12/05
      31.69
      0.08
      0.25%
    • 2023/12/04
      31.61
      0.19
      0.61%
    • 2023/12/01
      31.42
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/30
      31.43
      0.07
      0.22%
    • 2023/11/29
      31.50
      0.27
      0.87%
    • 2023/11/28
      31.23
      0.09
      0.29%
    • 2023/11/27
      31.14
      0.06
      0.19%
    • 2023/11/24
      31.08
      0.10
      0.32%
    • 2023/11/23
      31.18
      0.04
      0.13%
    • 2023/11/22
      31.22
      0.05
      0.16%
    • 2023/11/21
      31.17
      0.09
      0.29%
    • 2023/11/20
      31.08
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      31.04
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/16
      31.03
      0.15
      0.49%
    • 2023/11/15
      30.88
      0.10
      0.32%
    • 2023/11/14
      30.98
      0.47
      1.54%
    • 2023/11/13
      30.51
      0.20
      0.65%
    • 2023/11/10
      30.71
      0.09
      0.29%
    • 2023/11/09
      30.80
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/08
      30.77
      0.10
      0.33%
    • 2023/11/07
      30.67
      0.07
      0.23%
    • 2023/11/06
      30.60
      0.14
      0.46%
    • 2023/11/03
      30.74
      0.23
      0.75%
    • 2023/11/02
      30.51
      0.47
      1.57%
    • 2023/10/31
      30.04
      0.07
      0.23%
    • 2023/10/30
      29.97
      0.08
      0.27%
    • 2023/10/27
      30.05
      0.14
      0.47%

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