貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.20美元0.03(0.08%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.36%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      36.20
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/22
      36.17
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/21
      36.23
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/20
      36.26
      0.07
      0.19%
    • 2021/10/19
      36.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/18
      36.34
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/15
      36.39
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/14
      36.34
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/13
      36.28
      0.08
      0.22%
    • 2021/10/12
      36.20
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/11
      36.23
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/08
      36.27
      0.10
      0.28%
    • 2021/10/07
      36.37
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/06
      36.41
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/05
      36.47
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      36.50
      0.08
      0.22%
    • 2021/10/01
      36.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/30
      36.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      36.43
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/28
      36.48
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/27
      36.56
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/24
      36.64
      0.16
      0.44%
    • 2021/09/23
      36.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      36.80
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      0.00%
    • 2021/09/21
      36.80
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/20
      36.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/17
      36.77
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/16
      36.82
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/15
      36.87
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/14
      36.80
      0.09
      0.25%

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