貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

31.72美元0.11(0.35%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.78%

3月2.38%

1年0.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
31.72
0.11
0.35%
2023/12/07
31.83
0.03
0.09%
2023/12/06
31.80
0.11
0.35%
2023/12/05
31.69
0.08
0.25%
2023/12/04
31.61
0.19
0.61%
2023/12/01
31.42
0.01
0.03%
2023/11/30
31.43
0.07
0.22%
2023/11/29
31.50
0.27
0.87%
2023/11/28
31.23
0.09
0.29%
2023/11/27
31.14
0.06
0.19%
2023/11/24
31.08
0.10
0.32%
2023/11/23
31.18
0.04
0.13%
2023/11/22
31.22
0.05
0.16%
2023/11/21
31.17
0.09
0.29%
2023/11/20
31.08
0.04
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
31.04
0.01
0.03%
2023/11/16
31.03
0.15
0.49%
2023/11/15
30.88
0.10
0.32%
2023/11/14
30.98
0.47
1.54%
2023/11/13
30.51
0.20
0.65%
2023/11/10
30.71
0.09
0.29%
2023/11/09
30.80
0.03
0.10%
2023/11/08
30.77
0.10
0.33%
2023/11/07
30.67
0.07
0.23%
2023/11/06
30.60
0.14
0.46%
2023/11/03
30.74
0.23
0.75%
2023/11/02
30.51
0.47
1.57%
2023/10/31
30.04
0.07
0.23%
2023/10/30
29.97
0.08
0.27%
2023/10/27
30.05
0.14
0.47%

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