貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

31.27美元0.02(0.06%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.78%
3月2.13%
1年14.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      31.27
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/01
      31.25
      0.33
      1.07%
    • 2022/11/30
      30.92
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/29
      30.97
      0.15
      0.48%
    • 2022/11/28
      31.12
      0.10
      0.32%
    • 2022/11/25
      31.02
      0.06
      0.19%
    • 2022/11/24
      31.08
      0.10
      0.32%
    • 2022/11/23
      30.98
      0.15
      0.49%
    • 2022/11/22
      30.83
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/21
      30.81
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/18
      30.78
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/17
      30.73
      0.10
      0.32%
    • 2022/11/16
      30.83
      0.14
      0.46%
    • 2022/11/15
      30.69
      0.14
      0.46%
    • 2022/11/14
      30.55
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      30.59
      0.13
      0.43%
    • 2022/11/10
      30.46
      0.54
      1.81%
    • 2022/11/09
      29.92
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/08
      29.91
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/07
      29.85
      0.09
      0.30%
    • 2022/11/04
      29.94
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/03
      29.92
      0.21
      0.70%
    • 2022/11/02
      30.13
      0.06
      0.20%
    • 2022/10/31
      30.07
      0.10
      0.33%
    • 2022/10/28
      30.17
      0.05
      0.17%
    • 2022/10/27
      30.12
      0.09
      0.30%
    • 2022/10/26
      30.03
      0.12
      0.40%
    • 2022/10/25
      29.91
      0.24
      0.81%
    • 2022/10/24
      29.67
      0.08
      0.27%
    • 2022/10/21
      29.59
      0.16
      0.54%

    下載歷史報價