貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

31.75美元0.08(0.25%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.16%
1年6.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      31.75
      0.08
      0.25%
    • 2023/03/28
      31.83
      0.11
      0.34%
    • 2023/03/27
      31.94
      0.21
      0.65%
    • 2023/03/24
      32.15
      0.16
      0.50%
    • 2023/03/23
      31.99
      0.20
      0.63%
    • 2023/03/22
      31.79
      0.04
      0.13%
    • 2023/03/21
      31.83
      0.16
      0.50%
    • 2023/03/20
      31.99
      0.03
      0.09%
    • 2023/03/17
      32.02
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/16
      31.96
      0.05
      0.16%
    • 2023/03/15
      32.01
      0.36
      1.14%
    • 2023/03/14
      31.65
      0.34
      1.06%
    • 2023/03/13
      31.99
      0.43
      1.36%
    • 2023/03/10
      31.56
      0.38
      1.22%
    • 2023/03/09
      31.18
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      31.24
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/07
      31.23
      0.03
      0.10%
    • 2023/03/06
      31.26
      0.12
      0.39%
    • 2023/03/03
      31.14
      0.14
      0.45%
    • 2023/03/02
      31.00
      0.19
      0.61%
    • 2023/03/01
      31.19
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/28
      31.18
      0.12
      0.38%
    • 2023/02/27
      31.30
      0.05
      0.16%
    • 2023/02/24
      31.25
      0.09
      0.29%
    • 2023/02/23
      31.34
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/22
      31.33
      0.04
      0.13%
    • 2023/02/21
      31.29
      0.20
      0.64%
    • 2023/02/20
      31.49
      0.09
      0.29%
    • 2023/02/17
      31.40
      0.05
      0.16%
    • 2023/02/16
      31.45
      0.14
      0.44%

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