貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

33.37美元0.19(0.57%)
2024/12/12更新
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3月2.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      33.37
      0.19
      0.57%
    • 2024/12/11
      33.56
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/10
      33.52
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/09
      33.61
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/06
      33.67
      0.14
      0.42%
    • 2024/12/05
      33.53
      0.12
      0.36%
    • 2024/12/04
      33.41
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/03
      33.54
      0.12
      0.36%
    • 2024/12/02
      33.42
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/29
      33.48
      0.10
      0.30%
    • 2024/11/28
      33.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/27
      33.37
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/26
      33.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      33.28
      0.25
      0.76%
    • 2024/11/22
      33.03
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      33.08
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/20
      33.02
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/19
      33.08
      0.15
      0.46%
    • 2024/11/18
      32.93
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/15
      32.89
      0.15
      0.45%
    • 2024/11/14
      33.04
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/13
      33.10
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/12
      33.15
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/11
      33.20
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/08
      33.28
      0.19
      0.57%
    • 2024/11/07
      33.09
      0.20
      0.61%
    • 2024/11/06
      32.89
      0.22
      0.66%
    • 2024/11/05
      33.11
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/04
      33.17
      0.10
      0.30%
    • 2024/10/31
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