貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.77美元0.05(0.14%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.35%
1年0.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.19%
      0.16%
    • 三個月
      1.35%
      1.63%
      0.99%
    • 一年
      0.05%
      0.08%
      0.38%
    • 三年(年度化)
      5.50%
      5.43%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      3.11%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      3.23%
      3.18%
      2.68%
    • 年初至今
      0.73%
      0.69%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    774.38百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    1989-04-07
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%12.48%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 214.77%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.02%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 212.96%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 212.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%12.48%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 214.77%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.02%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 212.96%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 212.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -