貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

36.38美元0(0%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.22%
1年0.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      0.33%
      0.79%
    • 三個月
      1.22%
      0.14%
      1.26%
    • 一年
      0.83%
      0.40%
      1.37%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      5.06%
      5.15%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      3.25%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      3.33%
      3.29%
      2.82%
    • 年初至今
      1.78%
      2.29%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    761.98百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    1989-04-07
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%7.45%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 217.40%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 216.87%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 214.74%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 214.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%7.45%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 217.40%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 216.87%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 214.74%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 214.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -