施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積

1436.34日圓4.11(0.29%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.09%

3月0.75%

1年4.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
1,436.34
4.11
0.29%
2023/02/02
1,440.44
5.19
0.36%
2023/02/01
1,435.25
7.56
0.52%
2023/01/31
1,442.81
5.16
0.36%
2023/01/30
1,447.97
8.47
0.59%
2023/01/27
1,439.50
8.12
0.56%
2023/01/26
1,447.62
10.25
0.71%
2023/01/25
1,437.37
9.09
0.64%
2023/01/24
1,428.28
7.44
0.52%
2023/01/23
1,420.84
10.44
0.74%
2023/01/20
1,410.40
19.31
1.39%
2023/01/19
1,391.09
6.27
0.45%
2023/01/18
1,397.36
12.43
0.90%
2023/01/17
1,384.93
12.98
0.95%
2023/01/16
1,371.95
7.44
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
1,364.51
14.88
1.08%
2023/01/12
1,379.39
9.61
0.69%
2023/01/11
1,389.00
21.16
1.55%
2023/01/10
1,367.84
0.44
0.03%
2023/01/06
1,368.28
7.28
0.54%
2023/01/05
1,361.00
1.21
0.09%
2023/01/04
1,359.80
7.00
0.51%
2022/12/30
1,366.79
12.73
0.92%
2022/12/29
1,379.52
2.12
0.15%
2022/12/28
1,381.65
5.25
0.38%
2022/12/27
1,376.40
2.44
0.18%
2022/12/23
1,378.84
1.53
0.11%
2022/12/22
1,377.31
7.53
0.55%
2022/12/21
1,369.77
3.82
0.28%
2022/12/20
1,373.60
32.47
2.31%

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