施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積

2240.39日圓28.96(1.31%)

2025/12/12更新

績效 /

1月1.51%

3月7.69%

1年21.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
2,240.39
28.96
1.31%
2025/12/11
2,211.43
5.04
0.23%
2025/12/10
2,216.48
10.10
0.45%
2025/12/09
2,226.58
7.70
0.35%
2025/12/08
2,218.88
14.56
0.66%
2025/12/05
2,204.32
1.40
0.06%
2025/12/04
2,205.72
31.63
1.46%
2025/12/03
2,174.09
26.20
1.19%
2025/12/02
2,200.29
19.44
0.89%
2025/12/01
2,180.85
25.96
1.18%
2025/11/28
2,206.81
7.72
0.35%
2025/11/27
2,199.09
0.04
0.00%
2025/11/26
2,199.12
42.70
1.98%
2025/11/25
2,156.43
4.92
0.23%
2025/11/21
2,161.34
0.53
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
2,160.82
25.25
1.18%
2025/11/19
2,135.57
16.40
0.77%
2025/11/18
2,119.16
58.46
2.69%
2025/11/17
2,177.63
2.45
0.11%
2025/11/14
2,175.18
16.63
0.76%
2025/11/13
2,191.81
15.26
0.69%
2025/11/12
2,207.08
41.55
1.92%
2025/11/11
2,165.52
3.52
0.16%
2025/11/10
2,162.00
23.05
1.08%
2025/11/07
2,138.95
17.82
0.83%
2025/11/06
2,156.77
19.77
0.93%
2025/11/05
2,137.00
3.92
0.18%
2025/11/04
2,140.92
22.92
1.06%
2025/10/31
2,163.85
6.62
0.31%
2025/10/30
2,170.46
33.54
1.57%

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