施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積

1873.38日圓0.32(0.02%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.28%
3月17.39%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      1,873.38
      0.32
      0.02%
    • 2025/07/10
      1,873.06
      11.19
      0.59%
    • 2025/07/09
      1,884.25
      3.27
      0.17%
    • 2025/07/08
      1,880.98
      1.84
      0.10%
    • 2025/07/07
      1,882.82
      0.95
      0.05%
    • 2025/07/04
      1,881.86
      7.18
      0.38%
    • 2025/07/03
      1,889.04
      11.16
      0.59%
    • 2025/07/02
      1,877.89
      1.45
      0.08%
    • 2025/07/01
      1,876.43
      21.17
      1.12%
    • 2025/06/30
      1,897.60
      5.73
      0.30%
    • 2025/06/27
      1,903.33
      37.50
      2.01%
    • 2025/06/26
      1,865.83
      3.28
      0.18%
    • 2025/06/25
      1,862.56
      17.01
      0.92%
    • 2025/06/24
      1,845.54
      8.96
      0.49%
    • 2025/06/23
      1,836.59
      12.74
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      1,849.32
      8.57
      0.46%
    • 2025/06/19
      1,857.90
      1.58
      0.09%
    • 2025/06/18
      1,859.48
      10.27
      0.56%
    • 2025/06/17
      1,849.21
      5.42
      0.29%
    • 2025/06/16
      1,854.63
      6.10
      0.33%
    • 2025/06/13
      1,848.53
      3.91
      0.21%
    • 2025/06/12
      1,852.43
      15.64
      0.84%
    • 2025/06/11
      1,868.08
      5.98
      0.32%
    • 2025/06/10
      1,862.10
      0.95
      0.05%
    • 2025/06/09
      1,861.14
      4.33
      0.23%
    • 2025/06/06
      1,856.81
      13.66
      0.74%
    • 2025/06/05
      1,843.15
      20.53
      1.10%
    • 2025/06/04
      1,863.68
      4.60
      0.25%
    • 2025/06/03
      1,868.28
      0.86
      0.05%
    • 2025/06/02
      1,869.14
      0.37
      0.02%

    下載歷史報價