施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積

1873.38日圓0.32(0.02%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.28%

3月17.39%

1年2.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
1,873.38
0.32
0.02%
2025/07/10
1,873.06
11.19
0.59%
2025/07/09
1,884.25
3.27
0.17%
2025/07/08
1,880.98
1.84
0.10%
2025/07/07
1,882.82
0.95
0.05%
2025/07/04
1,881.86
7.18
0.38%
2025/07/03
1,889.04
11.16
0.59%
2025/07/02
1,877.89
1.45
0.08%
2025/07/01
1,876.43
21.17
1.12%
2025/06/30
1,897.60
5.73
0.30%
2025/06/27
1,903.33
37.50
2.01%
2025/06/26
1,865.83
3.28
0.18%
2025/06/25
1,862.56
17.01
0.92%
2025/06/24
1,845.54
8.96
0.49%
2025/06/23
1,836.59
12.74
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
1,849.32
8.57
0.46%
2025/06/19
1,857.90
1.58
0.09%
2025/06/18
1,859.48
10.27
0.56%
2025/06/17
1,849.21
5.42
0.29%
2025/06/16
1,854.63
6.10
0.33%
2025/06/13
1,848.53
3.91
0.21%
2025/06/12
1,852.43
15.64
0.84%
2025/06/11
1,868.08
5.98
0.32%
2025/06/10
1,862.10
0.95
0.05%
2025/06/09
1,861.14
4.33
0.23%
2025/06/06
1,856.81
13.66
0.74%
2025/06/05
1,843.15
20.53
1.10%
2025/06/04
1,863.68
4.60
0.25%
2025/06/03
1,868.28
0.86
0.05%
2025/06/02
1,869.14
0.37
0.02%

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