施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積

1355.23日圓4.33(0.32%)

2021/05/17更新

績效 /

1月4.49%

3月3.73%

1年31.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
1,355.23
4.33
0.32%
2021/05/14
1,359.55
22.45
1.68%
2021/05/13
1,337.10
15.53
1.15%
2021/05/12
1,352.63
7.88
0.58%
2021/05/11
1,360.52
45.49
3.24%
2021/05/10
1,406.01
15.38
1.11%
2021/05/07
1,390.62
6.94
0.50%
2021/05/06
1,383.68
15.93
1.17%
2021/04/30
1,367.75
7.34
0.53%
2021/04/28
1,375.08
6.63
0.48%
2021/04/27
1,368.45
17.48
1.26%
2021/04/26
1,385.94
11.51
0.84%
2021/04/23
1,374.42
10.77
0.78%
2021/04/22
1,385.20
19.90
1.46%
2021/04/21
1,365.30
12.56
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
1,377.86
30.05
2.13%
2021/04/19
1,407.91
10.99
0.78%
2021/04/16
1,418.90
1.31
0.09%
2021/04/15
1,417.59
10.98
0.78%
2021/04/14
1,406.61
6.44
0.46%
2021/04/13
1,413.05
1.10
0.08%
2021/04/12
1,411.95
5.25
0.37%
2021/04/09
1,417.20
13.37
0.95%
2021/04/08
1,403.83
11.08
0.78%
2021/04/07
1,414.91
7.91
0.56%
2021/04/06
1,407.00
14.96
1.05%
2021/04/01
1,421.96
11.68
0.83%
2021/03/31
1,410.29
20.26
1.42%
2021/03/30
1,430.55
4.84
0.34%
2021/03/29
1,435.39
4.80
0.34%

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