貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)

9.95美元0.06(0.61%)

2025/05/16更新

績效 /

1月6.64%

3月0.26%

1年6.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
9.95
0.06
0.61%
2025/05/15
9.89
0.02
0.20%
2025/05/14
9.91
0.04
0.41%
2025/05/13
9.87
0.07
0.71%
2025/05/12
9.80
0.04
0.41%
2025/05/08
9.76
0.01
0.10%
2025/05/07
9.75
0.02
0.21%
2025/05/06
9.73
0.03
0.31%
2025/05/05
9.76
0.02
0.21%
2025/05/02
9.74
0.20
2.10%
2025/04/30
9.54
0.14
1.45%
2025/04/29
9.68
0.03
0.31%
2025/04/28
9.65
0.05
0.52%
2025/04/25
9.60
0.06
0.63%
2025/04/24
9.54
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.55
0.18
1.92%
2025/04/22
9.37
0.03
0.32%
2025/04/17
9.40
0.02
0.21%
2025/04/16
9.38
0.07
0.74%
2025/04/15
9.45
0.05
0.53%
2025/04/14
9.40
0.12
1.29%
2025/04/11
9.28
0.02
0.22%
2025/04/10
9.26
0.31
3.46%
2025/04/09
8.95
0.19
2.08%
2025/04/08
9.14
0.23
2.58%
2025/04/07
8.91
0.30
3.26%
2025/04/04
9.21
0.27
2.85%
2025/04/03
9.48
0.05
0.53%
2025/04/02
9.53
0.02
0.21%
2025/04/01
9.51
0.07
0.74%

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