貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)

10.19美元0.02(0.2%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/04
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/02
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/28
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/22
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/21
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/20
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      9.92
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/14
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/13
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/12
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/11
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      10.09
      0.13
      1.31%
    • 2024/11/06
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/05
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/04
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/31
      9.85
      0.18
      1.80%
    • 2024/10/30
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/28
      10.04
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    • 2024/10/25
      10.04
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