貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)

9.78美元0.06(0.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.71%
3月3.36%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      -
      0.32%
    • 三個月
      3.36%
      -
      1.12%
    • 一年
      -
      -
      8.54%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 年初至今
      -
      -
      7.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    14,998.52百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2024-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票、債券(包括非投資級*)及短期證券。本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦可投資於新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.30%
    2. 2.歐元區6.42%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.日本2.91%
    5. 5.已開發亞洲1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.75%
    2. 2.金融服務9.81%
    3. 3.健康護理7.78%
    4. 4.工業5.92%
    5. 5.周期性消費5.71%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2427.90%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2415.32%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 244.97%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 244.21%
    5. 5.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 243.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.30%
    2. 2.歐元區6.42%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.日本2.91%
    5. 5.已開發亞洲1.67%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2427.90%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2415.32%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 244.97%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 244.21%
    5. 5.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 243.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.75%
    2. 2.金融服務9.81%
    3. 3.健康護理7.78%
    4. 4.工業5.92%
    5. 5.周期性消費5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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