貝萊德歐元市場基金 A2

39.29歐元0.84(2.09%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.12%
3月2.96%
1年14.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.12%
      3.33%
      2.46%
    • 三個月
      2.96%
      6.50%
      1.85%
    • 一年
      14.92%
      4.10%
      17.11%
    • 三年(年度化)
      15.38%
      9.45%
      11.95%
    • 五年(年度化)
      8.06%
      3.56%
      6.97%
    • 十年(年度化)
      10.17%
      4.65%
      8.65%
    • 年初至今
      8.20%
      7.36%
      1.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.20%
    基金規模
    1,976.95百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區86.35%
    2. 2.英國5.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.32%
    4. 4.已開發亞洲2.23%
    5. 5.美國1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.52%
    2. 2.科技19.46%
    3. 3.周期性消費14.52%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.基本物料8.60%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV9.01%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.01%
    3. 3.Schneider Electric SE4.31%
    4. 4.Siemens AG4.21%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區86.35%
    2. 2.英國5.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.32%
    4. 4.已開發亞洲2.23%
    5. 5.美國1.31%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV9.01%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.01%
    3. 3.Schneider Electric SE4.31%
    4. 4.Siemens AG4.21%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.52%
    2. 2.科技19.46%
    3. 3.周期性消費14.52%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.基本物料8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -