貝萊德歐元市場基金 A2

37.31歐元0.37(0.98%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.39%
3月7.83%
1年0.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      3.33%
      2.46%
    • 三個月
      7.83%
      6.50%
      6.81%
    • 一年
      0.64%
      4.10%
      2.23%
    • 三年(年度化)
      16.05%
      9.45%
      13.71%
    • 五年(年度化)
      5.18%
      3.56%
      4.10%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      4.65%
      6.33%
    • 年初至今
      8.14%
      7.36%
      6.98%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.14%
    基金規模
    1,162.08百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區85.68%
    2. 2.英國4.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.58%
    4. 4.已開發亞洲2.36%
    5. 5.美國1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.51%
    2. 2.科技16.88%
    3. 3.周期性消費13.29%
    4. 4.金融服務10.21%
    5. 5.基本物料9.37%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.85%
    2. 2.ASML Holding NV7.81%
    3. 3.Schneider Electric SE4.24%
    4. 4.Siemens AG3.82%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區85.68%
    2. 2.英國4.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.58%
    4. 4.已開發亞洲2.36%
    5. 5.美國1.50%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.85%
    2. 2.ASML Holding NV7.81%
    3. 3.Schneider Electric SE4.24%
    4. 4.Siemens AG3.82%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.51%
    2. 2.科技16.88%
    3. 3.周期性消費13.29%
    4. 4.金融服務10.21%
    5. 5.基本物料9.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -