貝萊德歐元市場基金 A2

39.04歐元0.21(0.54%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月3.14%
3月11.1%
1年34.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      3.33%
      2.20%
    • 三個月
      11.10%
      6.50%
      7.86%
    • 一年
      34.76%
      4.10%
      25.98%
    • 三年(年度化)
      9.54%
      9.45%
      6.27%
    • 五年(年度化)
      9.27%
      3.56%
      8.16%
    • 十年(年度化)
      8.66%
      4.65%
      6.95%
    • 年初至今
      16.05%
      7.36%
      14.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.05%
    基金規模
    1,814.98百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區86.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.23%
    3. 3.英國4.94%
    4. 4.已開發亞洲2.33%
    5. 5.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.95%
    2. 2.周期性消費17.66%
    3. 3.科技17.44%
    4. 4.金融服務14.50%
    5. 5.基本物料8.00%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.26%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.13%
    3. 3.BNP Paribas4.47%
    4. 4.Schneider Electric SE3.97%
    5. 5.DSV Panalpina AS3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區86.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.23%
    3. 3.英國4.94%
    4. 4.已開發亞洲2.33%
    5. 5.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.26%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.13%
    3. 3.BNP Paribas4.47%
    4. 4.Schneider Electric SE3.97%
    5. 5.DSV Panalpina AS3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.95%
    2. 2.周期性消費17.66%
    3. 3.科技17.44%
    4. 4.金融服務14.50%
    5. 5.基本物料8.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -