貝萊德歐元市場基金 A2

40.57歐元0.52(1.3%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.52%
3月4.48%
1年34.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      3.33%
      1.89%
    • 三個月
      4.48%
      6.50%
      0.64%
    • 一年
      34.92%
      4.10%
      24.14%
    • 三年(年度化)
      11.27%
      9.45%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      9.95%
      3.56%
      7.87%
    • 十年(年度化)
      12.04%
      4.65%
      9.49%
    • 年初至今
      20.60%
      7.36%
      15.43%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.60%
    基金規模
    1,855.84百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區83.10%
    2. 2.英國5.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.01%
    4. 4.已開發亞洲1.93%
    5. 5.美國1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.31%
    2. 2.周期性消費17.51%
    3. 3.科技16.99%
    4. 4.金融服務13.29%
    5. 5.基本物料7.69%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.47%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.42%
    3. 3.BNP Paribas4.26%
    4. 4.Schneider Electric SE3.65%
    5. 5.DSV Panalpina AS3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區83.10%
    2. 2.英國5.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.01%
    4. 4.已開發亞洲1.93%
    5. 5.美國1.23%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.47%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.42%
    3. 3.BNP Paribas4.26%
    4. 4.Schneider Electric SE3.65%
    5. 5.DSV Panalpina AS3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.31%
    2. 2.周期性消費17.51%
    3. 3.科技16.99%
    4. 4.金融服務13.29%
    5. 5.基本物料7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -