貝萊德歐元市場基金 A2

31.54歐元0.42(1.35%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.09%
3月16.09%
1年19.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      10.09%
      3.33%
      8.97%
    • 三個月
      16.09%
      6.50%
      10.53%
    • 一年
      19.13%
      4.10%
      13.38%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      9.45%
      1.61%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      3.56%
      1.69%
    • 十年(年度化)
      7.69%
      4.65%
      7.02%
    • 年初至今
      26.31%
      7.36%
      18.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    26.31%
    基金規模
    1,661.15百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區87.03%
    2. 2.英國4.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.11%
    4. 4.已開發亞洲2.33%
    5. 5.美國1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.41%
    2. 2.科技19.55%
    3. 3.周期性消費13.54%
    4. 4.金融服務10.57%
    5. 5.基本物料9.27%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.74%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.90%
    3. 3.Schneider Electric SE4.55%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A4.18%
    5. 5.Siemens AG4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區87.03%
    2. 2.英國4.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.11%
    4. 4.已開發亞洲2.33%
    5. 5.美國1.27%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.74%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.90%
    3. 3.Schneider Electric SE4.55%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A4.18%
    5. 5.Siemens AG4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.41%
    2. 2.科技19.55%
    3. 3.周期性消費13.54%
    4. 4.金融服務10.57%
    5. 5.基本物料9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -