貝萊德歐元市場基金 A2

36.64歐元0.08(0.22%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.14%
3月5.75%
1年14.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      3.33%
      0.30%
    • 三個月
      5.75%
      6.50%
      1.50%
    • 一年
      14.61%
      4.10%
      16.94%
    • 三年(年度化)
      6.89%
      9.45%
      7.99%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      3.56%
      3.86%
    • 十年(年度化)
      5.61%
      4.65%
      5.29%
    • 年初至今
      6.43%
      7.36%
      9.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.43%
    基金規模
    1,208.79百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區86.44%
    2. 2.英國5.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.74%
    4. 4.已開發亞洲2.27%
    5. 5.美國1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.23%
    2. 2.科技21.56%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.金融服務10.93%
    5. 5.基本物料8.39%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE8.12%
    2. 2.ASML Holding NV8.01%
    3. 3.SAP SE4.51%
    4. 4.Schneider Electric SE4.33%
    5. 5.Siemens AG3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區86.44%
    2. 2.英國5.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.74%
    4. 4.已開發亞洲2.27%
    5. 5.美國1.14%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE8.12%
    2. 2.ASML Holding NV8.01%
    3. 3.SAP SE4.51%
    4. 4.Schneider Electric SE4.33%
    5. 5.Siemens AG3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.23%
    2. 2.科技21.56%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.金融服務10.93%
    5. 5.基本物料8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -