鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣)

10.17澳幣0(0%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月4.74%
3月0.97%
1年3.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/30
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/28
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/25
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/24
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/23
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2025/04/22
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/17
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      0.02
      0.20%
    • 2025/04/16
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/14
      9.90
      0.15
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/10
      9.74
      0.13
      1.35%
    • 2025/04/09
      9.61
      0.10
      1.03%
    • 2025/04/08
      9.71
      0.10
      1.04%
    • 2025/04/07
      9.61
      0.60
      5.88%
    • 2025/04/02
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/31
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/28
      10.18
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      0.39%
    • 2025/03/27
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/26
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      0.29%
    • 2025/03/25
      10.26
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      0.10%
    • 2025/03/24
      10.25
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      0.20%
    • 2025/03/21
      10.23
      0.02
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    • 2025/03/20
      10.25
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      0.10%

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