永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型

10.96美元0.01(0.14%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.2%
1年5.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.96
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/20
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      10.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/15
      10.96
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/14
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      10.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/09
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/07
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/06
      10.97
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/05
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/02
      10.95
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/30
      10.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      10.97
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/25
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/24
      10.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/23
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/22
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/21
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/17
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      10.90
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      0.05%
    • 2025/04/14
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/11
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/10
      10.88
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    • 2025/04/09
      10.88
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      0.16%
    • 2025/04/08
      10.90
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