永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型

10.40美元0.01(0.12%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/15
      10.43
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/14
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/13
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      10.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      10.38
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      10.36
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/24
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      10.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      10.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      10.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/12
      10.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      10.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      10.31
      0.07
      0.70%

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