永豐永豐基金-A類型

48.98新台幣0.31(0.64%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月5.74%
3月7.94%
1年47.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      5.74%
      0.46%
      5.97%
    • 三個月
      7.94%
      10.91%
      9.31%
    • 一年
      47.35%
      93.21%
      70.31%
    • 三年(年度化)
      11.29%
      22.48%
      18.56%
    • 五年(年度化)
      12.08%
      22.20%
      17.81%
    • 十年(年度化)
      5.79%
      11.54%
      10.42%
    • 年初至今
      12.95%
      10.91%
      16.96%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.95%
    基金規模
    1,093.79百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1998-04-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.61%
    2. 2.新興亞洲1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.60%
    2. 2.周期性消費13.33%
    3. 3.工業6.68%
    4. 4.基本物料4.66%
    5. 5.能源2.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.69%
    2. 2.Eclat Textile Co Ltd5.47%
    3. 3.Global Unichip Corp5.33%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.60%
    5. 5.PixArt Imaging Inc3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.61%
    2. 2.新興亞洲1.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.69%
    2. 2.Eclat Textile Co Ltd5.47%
    3. 3.Global Unichip Corp5.33%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.60%
    5. 5.PixArt Imaging Inc3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.60%
    2. 2.周期性消費13.33%
    3. 3.工業6.68%
    4. 4.基本物料4.66%
    5. 5.能源2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -