富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)

9.71美元0.3(2.97%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月4.58%
3月4.23%
1年20.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      -
      0.29%
    • 三個月
      4.23%
      -
      0.82%
    • 一年
      20.14%
      -
      22.83%
    • 三年(年度化)
      7.57%
      -
      8.06%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      -
      12.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.88%
    • 年初至今
      1.59%
      -
      12.18%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    4.21百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2017-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,-4- 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範 進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上 櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票 型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿 型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、 台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公 司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、 附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金 融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不 動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動 產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本29.40%
    2. 2.美國16.03%
    3. 3.歐元區15.40%
    4. 4.新興亞洲12.72%
    5. 5.已開發亞洲9.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.81%
    2. 2.房地產12.66%
    3. 3.工業6.02%
    4. 4.電訊服務1.35%
    5. 5.周期性消費1.10%
    前五大持股
    1. 1.ASM International NV8.57%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.52%
    3. 3.Tokyo Electron Ltd7.94%
    4. 4.Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A6.94%
    5. 5.British Land Co PLC5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.日本29.40%
    2. 2.美國16.03%
    3. 3.歐元區15.40%
    4. 4.新興亞洲12.72%
    5. 5.已開發亞洲9.40%
    前五大持股
    1. 1.ASM International NV8.57%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.52%
    3. 3.Tokyo Electron Ltd7.94%
    4. 4.Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A6.94%
    5. 5.British Land Co PLC5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.81%
    2. 2.房地產12.66%
    3. 3.工業6.02%
    4. 4.電訊服務1.35%
    5. 5.周期性消費1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -