野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)

116.24美元0.49(0.42%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.73%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      116.24
      0.49
      0.42%
    • 2025/01/22
      116.73
      0.87
      0.75%
    • 2025/01/21
      115.86
      0.46
      0.40%
    • 2025/01/17
      115.40
      1.46
      1.28%
    • 2025/01/16
      113.94
      0.61
      0.53%
    • 2025/01/15
      114.55
      2.33
      2.08%
    • 2025/01/14
      112.22
      1.19
      1.08%
    • 2025/01/13
      111.03
      1.01
      0.90%
    • 2025/01/10
      112.03
      0.45
      0.40%
    • 2025/01/08
      112.48
      2.06
      1.79%
    • 2025/01/07
      114.54
      0.95
      0.82%
    • 2025/01/06
      115.49
      2.37
      2.10%
    • 2025/01/03
      113.12
      0.86
      0.76%
    • 2025/01/02
      113.98
      0.83
      0.73%
    • 2024/12/31
      113.15
      1.51
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      111.64
      1.66
      1.47%
    • 2024/12/24
      113.30
      0.36
      0.32%
    • 2024/12/23
      112.94
      0.62
      0.55%
    • 2024/12/20
      112.32
      0.72
      0.63%
    • 2024/12/19
      113.04
      3.50
      3.00%
    • 2024/12/18
      116.54
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/17
      116.40
      0.89
      0.76%
    • 2024/12/16
      117.29
      0.40
      0.34%
    • 2024/12/13
      117.69
      0.73
      0.62%
    • 2024/12/12
      118.42
      0.40
      0.33%
    • 2024/12/11
      118.81
      0.55
      0.46%
    • 2024/12/10
      118.27
      2.16
      1.80%
    • 2024/12/09
      120.43
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/06
      120.14
      0.58
      0.48%
    • 2024/12/05
      120.72
      0.10
      0.09%

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