野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)

108.25美元1.43(1.34%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.65%
1年
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      108.25
      1.43
      1.34%
    • 2024/05/09
      106.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      106.82
      0.61
      0.57%
    • 2024/05/07
      107.43
      0.93
      0.87%
    • 2024/05/03
      106.50
      2.81
      2.71%
    • 2024/05/02
      103.69
      0.56
      0.55%
    • 2024/05/01
      103.12
      1.41
      1.35%
    • 2024/04/30
      104.53
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/29
      104.65
      0.57
      0.55%
    • 2024/04/26
      104.07
      1.85
      1.81%
    • 2024/04/25
      102.22
      2.15
      2.06%
    • 2024/04/24
      104.37
      0.74
      0.71%
    • 2024/04/23
      103.63
      1.82
      1.79%
    • 2024/04/22
      101.81
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/19
      102.06
      0.46
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      102.52
      0.66
      0.64%
    • 2024/04/17
      103.18
      0.92
      0.90%
    • 2024/04/16
      102.26
      3.38
      3.20%
    • 2024/04/15
      105.64
      0.72
      0.68%
    • 2024/04/12
      106.36
      0.31
      0.29%
    • 2024/04/11
      106.68
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/10
      106.74
      2.16
      1.98%
    • 2024/04/09
      108.89
      0.47
      0.43%
    • 2024/04/08
      108.42
      1.09
      1.02%
    • 2024/04/05
      107.33
      1.33
      1.23%
    • 2024/04/04
      108.67
      1.17
      1.09%
    • 2024/04/03
      107.49
      0.42
      0.40%
    • 2024/04/02
      107.07
      2.51
      2.29%
    • 2024/03/28
      109.58
      1.10
      1.01%
    • 2024/03/27
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      0.13%

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