野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)

110.38美元1.6(1.43%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.07%
3月7.76%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      110.38
      1.60
      1.43%
    • 2024/07/24
      111.98
      0.58
      0.51%
    • 2024/07/23
      112.56
      1.20
      1.08%
    • 2024/07/22
      111.35
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/19
      111.15
      1.89
      1.67%
    • 2024/07/18
      113.04
      1.61
      1.40%
    • 2024/07/17
      114.65
      0.72
      0.63%
    • 2024/07/16
      113.93
      1.14
      1.01%
    • 2024/07/15
      112.79
      0.49
      0.44%
    • 2024/07/12
      112.30
      1.61
      1.46%
    • 2024/07/11
      110.69
      1.47
      1.35%
    • 2024/07/10
      109.22
      0.29
      0.27%
    • 2024/07/09
      109.51
      0.40
      0.36%
    • 2024/07/08
      109.91
      0.60
      0.55%
    • 2024/07/05
      109.31
      0.43
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      108.88
      1.15
      1.07%
    • 2024/07/02
      107.72
      0.58
      0.53%
    • 2024/07/01
      108.30
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/28
      108.42
      1.04
      0.97%
    • 2024/06/27
      107.38
      0.65
      0.61%
    • 2024/06/26
      106.73
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/25
      106.67
      0.78
      0.72%
    • 2024/06/24
      107.44
      1.29
      1.22%
    • 2024/06/21
      106.15
      1.70
      1.57%
    • 2024/06/20
      107.85
      0.83
      0.78%
    • 2024/06/18
      107.01
      1.11
      1.05%
    • 2024/06/17
      105.91
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/14
      106.11
      1.58
      1.47%
    • 2024/06/13
      107.69
      1.47
      1.34%
    • 2024/06/12
      109.15
      3.09
      2.91%

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