野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)

102.26美元3.38(3.2%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.34%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      102.26
      3.38
      3.20%
    • 2024/04/15
      105.64
      0.72
      0.68%
    • 2024/04/12
      106.36
      0.31
      0.29%
    • 2024/04/11
      106.68
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/10
      106.74
      2.16
      1.98%
    • 2024/04/09
      108.89
      0.47
      0.43%
    • 2024/04/08
      108.42
      1.09
      1.02%
    • 2024/04/05
      107.33
      1.33
      1.23%
    • 2024/04/04
      108.67
      1.17
      1.09%
    • 2024/04/03
      107.49
      0.42
      0.40%
    • 2024/04/02
      107.07
      2.51
      2.29%
    • 2024/03/28
      109.58
      1.10
      1.01%
    • 2024/03/27
      108.48
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/26
      108.34
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      108.39
      0.56
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      107.82
      1.29
      1.18%
    • 2024/03/21
      109.11
      2.40
      2.25%
    • 2024/03/20
      106.72
      1.41
      1.34%
    • 2024/03/19
      105.31
      0.49
      0.46%
    • 2024/03/15
      105.80
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/14
      105.63
      1.02
      0.96%
    • 2024/03/13
      106.65
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/12
      106.74
      0.52
      0.49%
    • 2024/03/11
      106.22
      2.22
      2.05%
    • 2024/03/08
      108.45
      0.75
      0.70%
    • 2024/03/07
      107.69
      1.02
      0.96%
    • 2024/03/06
      106.67
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/05
      106.59
      0.90
      0.84%
    • 2024/03/04
      107.49
      1.32
      1.24%
    • 2024/03/01
      106.17
      0.24
      0.22%

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