野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

109.10美元0.05(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.54%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      109.10
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/19
      109.15
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/18
      109.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      109.34
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      109.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      109.36
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/12
      109.48
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/11
      109.39
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      109.35
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/09
      109.25
      1.33
      1.23%
    • 2024/12/06
      107.92
      0.64
      0.59%
    • 2024/12/05
      108.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      108.54
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/03
      108.41
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/02
      108.33
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      108.28
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/27
      108.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/26
      108.18
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/25
      108.12
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/22
      108.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      108.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      108.01
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/19
      107.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      107.96
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/15
      107.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      107.88
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      107.83
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/12
      107.79
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/08
      107.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/07
      107.70
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。