野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

103.99美元0.03(0.03%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      103.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      104.01
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/23
      103.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/22
      103.92
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/19
      103.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      103.86
      0.01
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    • 2024/07/17
      103.85
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    • 2024/07/16
      103.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      103.84
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      103.78
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      103.70
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/10
      103.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      103.62
      0.06
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    • 2024/07/08
      103.56
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    • 2024/07/05
      103.42
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      103.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/02
      103.33
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/01
      103.39
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/28
      103.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      103.27
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/26
      103.30
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    • 2024/06/25
      103.30
      0.02
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      103.24
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    • 2024/06/20
      103.22
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    • 2024/06/18
      103.07
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    • 2024/06/17
      102.96
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      103.26
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