野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

101.67美元0.13(0.13%)
2024/04/11更新
績效 / 
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3月
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      101.67
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/10
      101.80
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/09
      101.69
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/08
      101.61
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      101.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      101.58
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/03
      101.48
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/02
      101.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/28
      101.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      101.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      101.59
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/25
      101.65
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/22
      101.53
      0.25
      0.25%
    • 2024/03/21
      101.78
      0.38
      0.37%
    • 2024/03/20
      102.16
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      102.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      102.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/14
      102.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/13
      102.17
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/12
      102.04
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/11
      101.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/08
      101.94
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/07
      101.78
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/06
      101.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/05
      101.65
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/04
      101.59
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/01
      101.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/29
      101.48
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/28
      101.56
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/27
      101.66
      0.03
      0.03%

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