野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

109.88美元0.28(0.26%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.88%

3月0.15%

1年7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
109.88
0.28
0.26%
2025/04/16
109.60
0.25
0.23%
2025/04/15
109.35
0.37
0.34%
2025/04/14
108.98
0.19
0.17%
2025/04/11
108.79
0.41
0.38%
2025/04/10
109.21
1.10
1.01%
2025/04/09
108.11
0.66
0.61%
2025/04/08
108.77
0.51
0.48%
2025/04/07
108.26
1.35
1.23%
2025/04/04
109.61
1.01
0.91%
2025/04/03
110.61
0.85
0.77%
2025/04/02
111.47
0.00
0.00%
2025/04/01
111.46
0.32
0.29%
2025/03/31
111.15
0.26
0.23%
2025/03/28
111.41
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
111.55
0.20
0.18%
2025/03/26
111.75
0.02
0.01%
2025/03/25
111.74
0.02
0.02%
2025/03/24
111.72
0.04
0.03%
2025/03/21
111.68
0.03
0.03%
2025/03/20
111.71
0.14
0.13%
2025/03/19
111.56
0.12
0.11%
2025/03/18
111.68
0.09
0.08%
2025/03/14
111.60
0.24
0.22%
2025/03/13
111.84
0.07
0.06%
2025/03/12
111.91
0.12
0.11%
2025/03/11
112.02
0.16
0.14%
2025/03/10
112.18
0.04
0.04%
2025/03/07
112.22
0.14
0.12%
2025/03/06
112.36
0.29
0.26%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。