野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

108.41美元0.08(0.07%)

2024/12/03更新

績效 /

1月0.76%

3月2.67%

1年

晨星評等

-

資產分佈

1.現金0.57%
2.股票0.20%
3.債券84.95%
4.其他14.28%

前五大投資區域

1.美國0.15%
2.已開發亞洲0.09%
3.歐元區0.06%
4.英國0.05%

前十大行業比重

1.科技0.14%

前十大持股

1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.10%
2.Carnival Corporation 5.75%0.96%
3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.93%
4.Petroleos Mexicanos 2.75%0.84%
5.Deutsche Bank AG 4%0.80%
6.Deuce Finco PLC 5.5%0.78%
7.Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%0.78%
8.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5%0.73%
9.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.73%
10.888 Acquisitions Ltd. 10.75%0.73%

資產分佈

1.現金0.57%
2.股票0.20%
3.債券84.95%
4.其他14.28%

前十大行業比重

1.科技0.14%

前五大投資區域

1.美國0.15%
2.已開發亞洲0.09%
3.歐元區0.06%
4.英國0.05%

前十大持股

1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.10%
2.Carnival Corporation 5.75%0.96%
3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.93%
4.Petroleos Mexicanos 2.75%0.84%
5.Deutsche Bank AG 4%0.80%
6.Deuce Finco PLC 5.5%0.78%
7.Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%0.78%
8.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5%0.73%
9.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.73%
10.888 Acquisitions Ltd. 10.75%0.73%

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