野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

105.62美元0.17(0.16%)

2024/09/11更新

績效 /

1月1.32%

3月2.5%

1年

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.06%
2.股票0.00%
3.債券80.98%
4.其他15.96%

前五大投資區域

1.美國0.14%

前十大行業比重

1.科技0.14%

前十大持股

1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.09%
2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.94%
3.Forvia SE 5.5%0.86%
4.Petroleos Mexicanos 2.75%0.83%
5.Deutsche Bank AG 4%0.80%
6.Deuce Finco PLC 5.5%0.79%
7.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5%0.74%
8.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.72%
9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%0.72%
10.888 Acquisitions Ltd. 10.75%0.70%

資產分佈

1.現金3.06%
2.股票0.00%
3.債券80.98%
4.其他15.96%

前十大行業比重

1.科技0.14%

前五大投資區域

1.美國0.14%

前十大持股

1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.09%
2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.94%
3.Forvia SE 5.5%0.86%
4.Petroleos Mexicanos 2.75%0.83%
5.Deutsche Bank AG 4%0.80%
6.Deuce Finco PLC 5.5%0.79%
7.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5%0.74%
8.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.72%
9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%0.72%
10.888 Acquisitions Ltd. 10.75%0.70%

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