野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

111.49美元0.21(0.19%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.36%
1年9.32%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.54%
  2. 2.股票0.43%
  3. 3.債券84.23%
  4. 4.其他12.80%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.24%
  2. 2.美國0.18%
  3. 3.已開發亞洲0.10%
  4. 4.英國0.08%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.14%
前十大持股
  1. 1.Linx Capital Ltd. 15.2%3.14%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.62%
  3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%1.46%
  4. 4.Peach Property Finance GmbH 4.375%1.29%
  5. 5.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%1.05%
  6. 6.IHO Verwaltungs GmbH 8.75%0.99%
  7. 7.Carnival Corporation 5.75%0.98%
  8. 8.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%0.98%
  9. 9.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%0.96%
  10. 10.Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd. 5.625%0.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.54%
  2. 2.股票0.43%
  3. 3.債券84.23%
  4. 4.其他12.80%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.14%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.24%
  2. 2.美國0.18%
  3. 3.已開發亞洲0.10%
  4. 4.英國0.08%
前十大持股
  1. 1.Linx Capital Ltd. 15.2%3.14%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.62%
  3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%1.46%
  4. 4.Peach Property Finance GmbH 4.375%1.29%
  5. 5.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%1.05%
  6. 6.IHO Verwaltungs GmbH 8.75%0.99%
  7. 7.Carnival Corporation 5.75%0.98%
  8. 8.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%0.98%
  9. 9.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%0.96%
  10. 10.Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd. 5.625%0.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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