野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)

101.35美元0.11(0.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.72%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券83.15%
  4. 4.其他15.97%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.已開發亞洲0.10%
  3. 3.歐元區0.06%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.11%
  2. 2.Carnival PLC 1%1.07%
  3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.96%
  4. 4.Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%0.87%
  5. 5.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.84%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 2.75%0.81%
  7. 7.Deutsche Bank AG 4%0.81%
  8. 8.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%0.76%
  9. 9.EP Infrastructure AS 1.816%0.75%
  10. 10.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.72%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券83.15%
  4. 4.其他15.97%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.已開發亞洲0.10%
  3. 3.歐元區0.06%
前十大持股
  1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.11%
  2. 2.Carnival PLC 1%1.07%
  3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.96%
  4. 4.Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%0.87%
  5. 5.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.84%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 2.75%0.81%
  7. 7.Deutsche Bank AG 4%0.81%
  8. 8.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%0.76%
  9. 9.EP Infrastructure AS 1.816%0.75%
  10. 10.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的