永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型

10.68美元0.01(0.11%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.77%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/06
      10.69
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/05
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/04
      10.71
      0.05
      0.43%
    • 2025/03/03
      10.75
      0.04
      0.38%
    • 2025/02/27
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/26
      10.73
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/25
      10.71
      0.06
      0.52%
    • 2025/02/24
      10.65
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/21
      10.63
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/20
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/19
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/18
      10.58
      0.04
      0.34%
    • 2025/02/14
      10.61
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/13
      10.58
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      10.52
      0.05
      0.43%
    • 2025/02/11
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/10
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/07
      10.58
      0.04
      0.36%
    • 2025/02/06
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/05
      10.63
      0.06
      0.53%
    • 2025/02/04
      10.58
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/03
      10.55
      0.03
      0.25%
    • 2025/01/24
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/23
      10.50
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/22
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/21
      10.53
      0.04
      0.40%
    • 2025/01/17
      10.49
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      0.02%
    • 2025/01/16
      10.49
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/15
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