永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型

11.11美元0.02(0.18%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.44%
1年4.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/06
      11.13
      0.04
      0.32%
    • 2025/11/05
      11.09
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/04
      11.12
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/03
      11.10
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/31
      11.14
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/30
      11.15
      0.04
      0.32%
    • 2025/10/29
      11.19
      0.06
      0.50%
    • 2025/10/28
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/27
      11.25
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/23
      11.22
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/22
      11.23
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/21
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/20
      11.22
      0.03
      0.23%
    • 2025/10/17
      11.20
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
      11.21
      0.02
      0.14%
    • 2025/10/15
      11.19
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/14
      11.18
      0.06
      0.58%
    • 2025/10/09
      11.11
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/08
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/03
      11.14
      0.02
      0.14%
    • 2025/10/02
      11.16
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/01
      11.15
      0.03
      0.30%
    • 2025/09/30
      11.11
      0.02
      0.17%
    • 2025/09/26
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2025/09/25
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2025/09/24
      11.11
      0.03
      0.28%
    • 2025/09/23
      11.14
      0.02
      0.14%
    • 2025/09/22
      11.12
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價