貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.13美元0.09(0.9%)

2023/12/06更新

績效 /

1月8.84%

3月2.96%

1年2.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
10.13
0.09
0.90%
2023/12/05
10.04
0.01
0.10%
2023/12/04
10.03
0.17
1.72%
2023/12/01
9.86
0.09
0.92%
2023/11/30
9.77
0.16
1.61%
2023/11/29
9.93
0.20
2.06%
2023/11/28
9.73
0.01
0.10%
2023/11/27
9.74
0.01
0.10%
2023/11/24
9.73
0.00
0.00%
2023/11/23
9.73
0.01
0.10%
2023/11/22
9.72
0.02
0.21%
2023/11/21
9.70
0.01
0.10%
2023/11/20
9.69
0.03
0.31%
2023/11/17
9.66
0.02
0.21%
2023/11/16
9.68
0.09
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
9.77
0.18
1.88%
2023/11/14
9.59
0.38
4.13%
2023/11/13
9.21
0.02
0.22%
2023/11/10
9.23
0.16
1.70%
2023/11/09
9.39
0.05
0.54%
2023/11/08
9.34
0.04
0.43%
2023/11/07
9.30
0.11
1.17%
2023/11/06
9.41
0.10
1.05%
2023/11/03
9.51
0.27
2.92%
2023/11/02
9.24
0.36
4.05%
2023/10/31
8.88
0.03
0.34%
2023/10/30
8.85
0.00
0.00%
2023/10/27
8.85
0.00
0.00%
2023/10/26
8.85
0.04
0.45%
2023/10/25
8.89
0.10
1.11%

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