貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)

11.09美元0.15(1.34%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月9.02%
3月12.94%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      11.09
      0.15
      1.34%
    • 2023/01/30
      11.24
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/27
      11.18
      0.11
      0.99%
    • 2023/01/26
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/25
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/24
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/23
      10.94
      0.13
      1.20%
    • 2023/01/20
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2023/01/19
      10.89
      0.15
      1.36%
    • 2023/01/18
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/17
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/16
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      10.92
      0.08
      0.74%
    • 2023/01/12
      10.84
      0.16
      1.50%
    • 2023/01/11
      10.68
      0.19
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/09
      10.55
      0.29
      2.83%
    • 2023/01/06
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/05
      10.30
      0.17
      1.62%
    • 2023/01/04
      10.47
      0.11
      1.06%
    • 2023/01/03
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/02
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/30
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/29
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/28
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/27
      10.34
      0.09
      0.88%
    • 2022/12/23
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2022/12/22
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      10.32
      0.12
      1.18%
    • 2022/12/20
      10.20
      0.15
      1.45%

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