貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.22美元0.03(0.29%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.03%

3月2.09%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
10.22
0.03
0.29%
2023/06/07
10.25
0.12
1.19%
2023/06/06
10.13
0.02
0.20%
2023/06/05
10.15
0.10
1.00%
2023/06/02
10.05
0.21
2.13%
2023/06/01
9.84
0.02
0.20%
2023/05/31
9.86
0.12
1.20%
2023/05/30
9.98
0.15
1.53%
2023/05/26
9.83
0.03
0.31%
2023/05/25
9.80
0.14
1.41%
2023/05/24
9.94
0.20
1.97%
2023/05/23
10.14
0.11
1.10%
2023/05/22
10.03
0.05
0.50%
2023/05/19
10.08
0.07
0.70%
2023/05/17
10.01
0.17
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
10.18
0.04
0.39%
2023/05/15
10.22
0.00
0.00%
2023/05/12
10.22
0.01
0.10%
2023/05/11
10.23
0.08
0.78%
2023/05/10
10.31
0.06
0.58%
2023/05/08
10.37
0.06
0.58%
2023/05/05
10.31
0.16
1.58%
2023/05/04
10.15
0.01
0.10%
2023/05/03
10.16
0.06
0.59%
2023/05/02
10.22
0.08
0.78%
2023/04/28
10.30
0.10
0.98%
2023/04/27
10.20
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0.00%
2023/04/26
10.20
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0.00%
2023/04/25
10.20
0.06
0.59%
2023/04/24
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0.39%

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