貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.65美元0.1(1.03%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.6%
3月4.28%
1年1.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/24
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.74
      0.12
      1.25%
    • 2024/04/22
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/19
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/18
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.54
      0.29
      2.95%
    • 2024/04/15
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/10
      9.97
      0.24
      2.35%
    • 2024/04/09
      10.21
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/08
      10.10
      0.14
      1.41%
    • 2024/04/05
      9.96
      0.16
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.12
      0.13
      1.30%
    • 2024/04/03
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/02
      10.06
      0.23
      2.24%
    • 2024/03/28
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/27
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/26
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/25
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/22
      10.22
      0.11
      1.07%
    • 2024/03/21
      10.33
      0.18
      1.77%
    • 2024/03/20
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/19
      10.13
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      10.18
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      0.10%
    • 2024/03/14
      10.19
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      1.64%
    • 2024/03/13
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