貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.13美元0.09(0.9%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月8.84%
3月2.96%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      10.13
      0.09
      0.90%
    • 2023/12/05
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      10.03
      0.17
      1.72%
    • 2023/12/01
      9.86
      0.09
      0.92%
    • 2023/11/30
      9.77
      0.16
      1.61%
    • 2023/11/29
      9.93
      0.20
      2.06%
    • 2023/11/28
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/21
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/17
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/16
      9.68
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.77
      0.18
      1.88%
    • 2023/11/14
      9.59
      0.38
      4.13%
    • 2023/11/13
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/10
      9.23
      0.16
      1.70%
    • 2023/11/09
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/08
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/07
      9.30
      0.11
      1.17%
    • 2023/11/06
      9.41
      0.10
      1.05%
    • 2023/11/03
      9.51
      0.27
      2.92%
    • 2023/11/02
      9.24
      0.36
      4.05%
    • 2023/10/31
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/30
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2023/10/25
      8.89
      0.10
      1.11%

    下載歷史報價