貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.22美元0.03(0.29%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.09%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/06/07
      10.25
      0.12
      1.19%
    • 2023/06/06
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/05
      10.15
      0.10
      1.00%
    • 2023/06/02
      10.05
      0.21
      2.13%
    • 2023/06/01
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/31
      9.86
      0.12
      1.20%
    • 2023/05/30
      9.98
      0.15
      1.53%
    • 2023/05/26
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/25
      9.80
      0.14
      1.41%
    • 2023/05/24
      9.94
      0.20
      1.97%
    • 2023/05/23
      10.14
      0.11
      1.10%
    • 2023/05/22
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/19
      10.08
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/17
      10.01
      0.17
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/15
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      10.23
      0.08
      0.78%
    • 2023/05/10
      10.31
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/08
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/05
      10.31
      0.16
      1.58%
    • 2023/05/04
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/02
      10.22
      0.08
      0.78%
    • 2023/04/28
      10.30
      0.10
      0.98%
    • 2023/04/27
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2023/04/24
      10.26
      0.04
      0.39%

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