貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.26美元0.01(0.1%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.04%
3月3.24%
1年10.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      8.04%
      5.49%
      8.00%
    • 三個月
      3.24%
      2.68%
      3.00%
    • 一年
      10.30%
      0.25%
      9.26%
    • 三年(年度化)
      -
      4.87%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.14%
    • 年初至今
      2.12%
      6.71%
      2.32%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    235.50百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界房地產證券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事房地產行業的公司的股本證券,可包括專注住宅及/或商業樓宇的公司以及房地產營運公司及房地產控股公司(例如房地產投資信託)。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.21%
    2. 2.日本8.58%
    3. 3.已開發亞洲7.98%
    4. 4.歐元區6.60%
    5. 5.大洋洲3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.87%
    2. 2.健康護理0.98%
    3. 3.科技0.61%
    4. 4.周期性消費0.61%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.19%
    2. 2.Prologis Inc4.65%
    3. 3.Welltower Inc4.44%
    4. 4.Extra Space Storage Inc4.15%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.21%
    2. 2.日本8.58%
    3. 3.已開發亞洲7.98%
    4. 4.歐元區6.60%
    5. 5.大洋洲3.29%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.19%
    2. 2.Prologis Inc4.65%
    3. 3.Welltower Inc4.44%
    4. 4.Extra Space Storage Inc4.15%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.87%
    2. 2.健康護理0.98%
    3. 3.科技0.61%
    4. 4.周期性消費0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -