凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.40離岸人民幣0.05(0.45%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.31%
3月5.61%
1年14.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.40
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/26
      11.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      11.37
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/22
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      11.38
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/20
      11.32
      0.08
      0.72%
    • 2024/03/19
      11.24
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/18
      11.19
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/15
      11.14
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/14
      11.19
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/13
      11.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      11.23
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/11
      11.18
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/08
      11.22
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/07
      11.26
      0.07
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      11.19
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/05
      11.12
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/04
      11.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/01
      11.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/02/29
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      11.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/26
      11.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      11.09
      0.16
      1.45%
    • 2024/02/21
      10.94
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/20
      10.98
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/16
      11.01
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/15
      11.05
      0.14
      1.31%
    • 2024/02/05
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/02
      10.95
      0.02
      0.23%

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