凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.13離岸人民幣0(0%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.58%
3月7.46%
1年9.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      11.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/26
      11.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      11.09
      0.16
      1.45%
    • 2024/02/21
      10.94
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/20
      10.98
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/16
      11.01
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/15
      11.05
      0.14
      1.31%
    • 2024/02/05
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/02
      10.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/01
      10.93
      0.08
      0.75%
    • 2024/01/31
      10.85
      0.07
      0.61%
    • 2024/01/30
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/29
      10.90
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      10.82
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/24
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/19
      10.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/18
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      10.71
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/16
      10.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/12
      10.79
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      0.12%
    • 2024/01/11
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      0.22%
    • 2024/01/10
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      0.07%
    • 2024/01/09
      10.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/08
      10.73
      0.10
      0.93%
    • 2024/01/05
      10.63
      0.00
      0.01%

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