凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

9.95離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.41%
3月0.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.95
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/27
      9.93
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/24
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/23
      9.89
      0.09
      0.88%
    • 2023/03/22
      9.98
      0.11
      1.11%
    • 2023/03/21
      9.87
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/20
      9.85
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/17
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/16
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/15
      9.90
      0.09
      0.96%
    • 2023/03/14
      9.80
      0.09
      0.95%
    • 2023/03/13
      9.90
      0.11
      1.09%
    • 2023/03/10
      10.00
      0.09
      0.89%
    • 2023/03/09
      10.09
      0.12
      1.18%
    • 2023/03/08
      10.21
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      10.23
      0.12
      1.19%
    • 2023/03/06
      10.11
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/03
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/02
      10.01
      0.16
      1.60%
    • 2023/03/01
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      10.20
      0.09
      0.94%
    • 2023/02/23
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      10.07
      0.10
      0.99%
    • 2023/02/17
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/16
      10.20
      0.09
      0.86%
    • 2023/02/15
      10.29
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/13
      10.26
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/10
      10.21
      0.01
      0.09%

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