凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.29離岸人民幣0.03(0.27%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.58%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      10.29
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/19
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      10.33
      0.08
      0.76%
    • 2023/09/14
      10.41
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/13
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/12
      10.42
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/11
      10.45
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/08
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/07
      10.44
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/01
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      10.45
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      10.42
      0.09
      0.91%
    • 2023/08/28
      10.32
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/25
      10.29
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/24
      10.25
      0.08
      0.76%
    • 2023/08/23
      10.32
      0.08
      0.79%
    • 2023/08/22
      10.24
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/21
      10.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/18
      10.25
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/17
      10.23
      0.09
      0.92%
    • 2023/08/16
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      0.42%
    • 2023/08/15
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      0.06
      0.56%
    • 2023/08/14
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/11
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/10
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/09
      10.41
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      0.00%

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