凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

9.95離岸人民幣0.02(0.23%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.41%

3月0.88%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
9.95
0.02
0.23%
2023/03/27
9.93
0.05
0.54%
2023/03/24
9.87
0.02
0.17%
2023/03/23
9.89
0.09
0.88%
2023/03/22
9.98
0.11
1.11%
2023/03/21
9.87
0.02
0.19%
2023/03/20
9.85
0.05
0.48%
2023/03/17
9.90
0.04
0.36%
2023/03/16
9.86
0.03
0.35%
2023/03/15
9.90
0.09
0.96%
2023/03/14
9.80
0.09
0.95%
2023/03/13
9.90
0.11
1.09%
2023/03/10
10.00
0.09
0.89%
2023/03/09
10.09
0.12
1.18%
2023/03/08
10.21
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
10.23
0.12
1.19%
2023/03/06
10.11
0.07
0.71%
2023/03/03
10.04
0.03
0.30%
2023/03/02
10.01
0.16
1.60%
2023/03/01
10.18
0.02
0.20%
2023/02/24
10.20
0.09
0.94%
2023/02/23
10.10
0.01
0.12%
2023/02/22
10.09
0.02
0.17%
2023/02/21
10.07
0.10
0.99%
2023/02/17
10.17
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10.20
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10.26
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2023/02/13
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0.43%
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