凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

12.08離岸人民幣0.08(0.63%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月4.75%
3月3.38%
1年20.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.08
      0.08
      0.63%
    • 2024/10/07
      12.00
      0.10
      0.80%
    • 2024/10/04
      12.10
      0.11
      0.95%
    • 2024/10/01
      11.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/30
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/27
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      11.94
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    • 2024/09/25
      12.00
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      0.03%
    • 2024/09/24
      12.00
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      0.03%
    • 2024/09/23
      12.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/20
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      11.95
      0.10
      0.83%
    • 2024/09/18
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      11.85
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/13
      11.80
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.76
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/11
      11.72
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/10
      11.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/09
      11.64
      0.11
      1.00%
    • 2024/09/06
      11.53
      0.11
      0.95%
    • 2024/09/05
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/04
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      11.67
      0.15
      1.30%
    • 2024/08/30
      11.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/29
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      11.77
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      0.29%
    • 2024/08/27
      11.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/26
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/23
      11.82
      0.09
      0.75%
    • 2024/08/22
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