凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.65離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月2.89%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.65
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/18
      11.68
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/17
      11.62
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/14
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      11.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/12
      11.55
      0.07
      0.62%
    • 2024/06/11
      11.48
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/07
      11.43
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/06
      11.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      11.48
      0.12
      1.01%
    • 2024/06/04
      11.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/03
      11.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/31
      11.35
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/30
      11.30
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/29
      11.32
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      11.41
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/23
      11.34
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/22
      11.38
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/21
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/20
      11.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      11.42
      0.10
      0.92%
    • 2024/05/14
      11.32
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/13
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      11.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      11.26
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/08
      11.22
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      11.19
      0.03
      0.26%

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