凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.67離岸人民幣0.17(1.43%)
2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.67
      0.17
      1.43%
    • 2024/12/18
      11.84
      0.10
      0.83%
    • 2024/12/17
      11.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/16
      11.89
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/13
      11.92
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/12
      11.96
      0.07
      0.60%
    • 2024/12/11
      11.89
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/10
      11.95
      0.19
      1.59%
    • 2024/12/09
      12.14
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/06
      12.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      12.09
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/04
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2024/12/03
      11.97
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/02
      11.94
      0.09
      0.73%
    • 2024/11/29
      11.85
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.90
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/26
      11.84
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      11.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      11.77
      0.10
      0.89%
    • 2024/11/19
      11.67
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/18
      11.73
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/15
      11.79
      0.08
      0.64%
    • 2024/11/14
      11.86
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/13
      11.89
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      0.36%
    • 2024/11/12
      11.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/11
      11.91
      0.24
      2.02%
    • 2024/11/08
      11.68
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/07
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