凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.02離岸人民幣0.04(0.43%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.25%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      1.41%
    • 三個月
      1.25%
      -
      8.58%
    • 一年
      -
      -
      9.98%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.57%
    • 年初至今
      1.76%
      -
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    324.47百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2022-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.70%
    2. 2.已開發亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.85%
    2. 2.健康護理5.63%
    3. 3.房地產4.47%
    4. 4.金融服務4.08%
    5. 5.周期性消費3.99%
    前五大持股
    1. 1.iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF4.30%
    2. 2.United States Treasury Bills3.79%
    3. 3.Direxion Auspice Broad Cmdty Strat ETF1.67%
    4. 4.Valero Energy Corp1.47%
    5. 5.Mastercard Inc Class A1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.70%
    2. 2.已開發亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF4.30%
    2. 2.United States Treasury Bills3.79%
    3. 3.Direxion Auspice Broad Cmdty Strat ETF1.67%
    4. 4.Valero Energy Corp1.47%
    5. 5.Mastercard Inc Class A1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.85%
    2. 2.健康護理5.63%
    3. 3.房地產4.47%
    4. 4.金融服務4.08%
    5. 5.周期性消費3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -