施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

46.09歐元0.37(0.79%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.88%
1年1.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      2.26%
      1.26%
    • 三個月
      1.88%
      7.86%
      4.74%
    • 一年
      1.01%
      2.23%
      7.23%
    • 三年(年度化)
      8.83%
      14.66%
      3.50%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      10.55%
      5.76%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      9.60%
      6.54%
    • 年初至今
      2.22%
      7.37%
      5.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    62.57百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過EMIX European Smaller Companies (TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲小型 公司的股本和股本相關證券。在購入時,此等公司是歐洲股 票市場中市值最小的30%之公司。 本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證 券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基 金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載 的限制所規限)。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金 而運用衍生工具。 根 據 投 資 經 理 的 評 分 標 準, 本 基 金 比 EMIX European Smaller Companies (TR) index維持較高的整體可持續評分。 有關達致此目的所使用的投資過程,詳情請見基金特色一節。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.20%
    2. 2.英國28.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.21%
    4. 4.中東1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.69%
    2. 2.工業17.40%
    3. 3.科技14.97%
    4. 4.健康護理11.95%
    5. 5.金融服務9.19%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.87%
    2. 2.Warehouses De Pauw SA3.35%
    3. 3.D'Ieteren Group3.03%
    4. 4.Weir Group PLC3.00%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.20%
    2. 2.英國28.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.21%
    4. 4.中東1.98%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.87%
    2. 2.Warehouses De Pauw SA3.35%
    3. 3.D'Ieteren Group3.03%
    4. 4.Weir Group PLC3.00%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.69%
    2. 2.工業17.40%
    3. 3.科技14.97%
    4. 4.健康護理11.95%
    5. 5.金融服務9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -