施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

62.00歐元0.45(0.73%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.85%
3月1.9%
1年37.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      2.26%
      3.04%
    • 三個月
      1.90%
      7.86%
      2.73%
    • 一年
      37.94%
      2.23%
      39.32%
    • 三年(年度化)
      9.19%
      14.66%
      16.20%
    • 五年(年度化)
      8.40%
      10.55%
      13.83%
    • 十年(年度化)
      12.29%
      9.60%
      13.99%
    • 年初至今
      15.19%
      7.37%
      23.20%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.19%
    基金規模
    134.43百萬截至 2021-10-13
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區63.44%
    2. 2.英國20.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.44%
    4. 4.美國3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.50%
    2. 2.周期性消費20.20%
    3. 3.電訊服務10.62%
    4. 4.健康護理9.83%
    5. 5.科技8.99%
    前五大持股
    1. 1.Befesa SA Bearer Shares3.96%
    2. 2.ZEAL Network SE3.93%
    3. 3.Dovalues SpA3.74%
    4. 4.Wacker Chemie AG3.69%
    5. 5.Nexi SpA3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區63.44%
    2. 2.英國20.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.44%
    4. 4.美國3.54%
    前五大持股
    1. 1.Befesa SA Bearer Shares3.96%
    2. 2.ZEAL Network SE3.93%
    3. 3.Dovalues SpA3.74%
    4. 4.Wacker Chemie AG3.69%
    5. 5.Nexi SpA3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.50%
    2. 2.周期性消費20.20%
    3. 3.電訊服務10.62%
    4. 4.健康護理9.83%
    5. 5.科技8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -