施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

43.96歐元0.95(2.12%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月7.29%
3月7.4%
1年13.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      7.29%
      2.26%
      4.67%
    • 三個月
      7.40%
      7.86%
      5.83%
    • 一年
      13.74%
      2.23%
      9.55%
    • 三年(年度化)
      0.09%
      14.66%
      1.85%
    • 五年(年度化)
      3.30%
      10.55%
      1.61%
    • 十年(年度化)
      3.55%
      9.60%
      6.47%
    • 年初至今
      0.81%
      7.37%
      1.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    67.94百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.51%
    2. 2.英國27.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.03%
    4. 4.中東2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.32%
    2. 2.工業17.33%
    3. 3.科技14.47%
    4. 4.金融服務10.93%
    5. 5.健康護理10.49%
    前五大持股
    1. 1.Spire Healthcare Group PLC4.70%
    2. 2.Bank of Ireland Group PLC4.01%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares3.97%
    4. 4.ZEAL Network SE3.83%
    5. 5.Elementis PLC3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      21.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.51%
    2. 2.英國27.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.03%
    4. 4.中東2.62%
    前五大持股
    1. 1.Spire Healthcare Group PLC4.70%
    2. 2.Bank of Ireland Group PLC4.01%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares3.97%
    4. 4.ZEAL Network SE3.83%
    5. 5.Elementis PLC3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.32%
    2. 2.工業17.33%
    3. 3.科技14.47%
    4. 4.金融服務10.93%
    5. 5.健康護理10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      21.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -