施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

45.70歐元0.53(1.18%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月8.32%
3月3.47%
1年12.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      8.32%
      2.26%
      5.00%
    • 三個月
      3.47%
      7.86%
      2.05%
    • 一年
      12.16%
      2.23%
      12.48%
    • 三年(年度化)
      11.74%
      14.66%
      14.37%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      10.55%
      3.26%
    • 十年(年度化)
      5.55%
      9.60%
      7.93%
    • 年初至今
      3.58%
      7.37%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    77.66百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.36%
    2. 2.英國26.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.26%
    4. 4.中東3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.88%
    2. 2.工業19.38%
    3. 3.科技12.59%
    4. 4.金融服務9.65%
    5. 5.健康護理9.04%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Ireland Group PLC4.02%
    2. 2.ZEAL Network SE3.95%
    3. 3.Dovalues SpA3.69%
    4. 4.Spire Healthcare Group PLC3.47%
    5. 5.HelloFresh SE Bearer Shares3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      26.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.36%
    2. 2.英國26.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.26%
    4. 4.中東3.41%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Ireland Group PLC4.02%
    2. 2.ZEAL Network SE3.95%
    3. 3.Dovalues SpA3.69%
    4. 4.Spire Healthcare Group PLC3.47%
    5. 5.HelloFresh SE Bearer Shares3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.88%
    2. 2.工業19.38%
    3. 3.科技12.59%
    4. 4.金融服務9.65%
    5. 5.健康護理9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      26.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -