施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

45.98歐元0.09(0.19%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.89%
1年5.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      2.26%
      0.39%
    • 三個月
      1.89%
      7.86%
      5.90%
    • 一年
      5.24%
      2.23%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      5.85%
      14.66%
      1.70%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      10.55%
      5.51%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      9.60%
      6.22%
    • 年初至今
      2.46%
      7.37%
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.46%
    基金規模
    65.69百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過EMIX European Smaller Companies (TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲小型 公司的股本和股本相關證券。在購入時,此等公司是歐洲股 票市場中市值最小的30%之公司。 本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證 券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基 金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載 的限制所規限)。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金 而運用衍生工具。 根 據 投 資 經 理 的 評 分 標 準, 本 基 金 比 EMIX European Smaller Companies (TR) index維持較高的整體可持續評分。 有關達致此目的所使用的投資過程,詳情請見基金特色一節。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.51%
    2. 2.英國27.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.03%
    4. 4.中東2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.32%
    2. 2.工業17.33%
    3. 3.科技14.47%
    4. 4.金融服務10.93%
    5. 5.健康護理10.49%
    前五大持股
    1. 1.Spire Healthcare Group PLC4.67%
    2. 2.Bank of Ireland Group PLC4.03%
    3. 3.Elementis PLC4.01%
    4. 4.ZEAL Network SE3.86%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.51%
    2. 2.英國27.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.03%
    4. 4.中東2.62%
    前五大持股
    1. 1.Spire Healthcare Group PLC4.67%
    2. 2.Bank of Ireland Group PLC4.03%
    3. 3.Elementis PLC4.01%
    4. 4.ZEAL Network SE3.86%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.32%
    2. 2.工業17.33%
    3. 3.科技14.47%
    4. 4.金融服務10.93%
    5. 5.健康護理10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -