施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積

47.23歐元0.14(0.3%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.36%

3月2.66%

1年7.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
47.23
0.14
0.30%
2023/06/02
47.09
0.61
1.32%
2023/06/01
46.47
0.08
0.17%
2023/05/31
46.55
0.19
0.40%
2023/05/30
46.74
0.50
1.08%
2023/05/29
46.24
0.13
0.29%
2023/05/26
46.10
0.21
0.44%
2023/05/25
46.31
0.22
0.46%
2023/05/24
46.53
0.94
1.98%
2023/05/23
47.47
0.01
0.02%
2023/05/22
47.46
0.26
0.55%
2023/05/19
47.72
0.19
0.40%
2023/05/18
47.53
0.24
0.51%
2023/05/17
47.29
0.21
0.44%
2023/05/16
47.50
0.14
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
47.36
0.16
0.35%
2023/05/12
47.53
0.04
0.09%
2023/05/11
47.49
0.31
0.65%
2023/05/10
47.80
0.20
0.41%
2023/05/09
47.60
0.42
0.88%
2023/05/08
48.02
0.62
1.32%
2023/05/05
47.40
0.33
0.70%
2023/05/04
47.07
0.24
0.51%
2023/05/03
47.31
0.79
1.65%
2023/05/02
48.10
0.41
0.86%
2023/04/28
47.69
0.22
0.46%
2023/04/27
47.91
0.57
1.20%
2023/04/26
47.34
0.52
1.09%
2023/04/25
47.86
0.31
0.65%
2023/04/24
48.17
0.29
0.60%

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