施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

59.82歐元0.15(0.25%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.67%
3月5.44%
1年57.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      59.82
      0.15
      0.25%
    • 2021/05/06
      59.68
      0.36
      0.61%
    • 2021/05/05
      60.04
      0.24
      0.40%
    • 2021/05/04
      59.80
      1.01
      1.66%
    • 2021/05/03
      60.81
      0.25
      0.42%
    • 2021/04/30
      60.56
      0.49
      0.80%
    • 2021/04/29
      61.05
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/28
      60.98
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      60.96
      0.09
      0.15%
    • 2021/04/26
      60.87
      0.42
      0.69%
    • 2021/04/23
      60.45
      0.13
      0.22%
    • 2021/04/22
      60.32
      0.63
      1.05%
    • 2021/04/21
      59.69
      0.75
      1.23%
    • 2021/04/20
      60.44
      1.01
      1.64%
    • 2021/04/19
      61.44
      0.25
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      61.20
      0.42
      0.69%
    • 2021/04/15
      60.78
      0.27
      0.45%
    • 2021/04/14
      60.51
      0.32
      0.53%
    • 2021/04/13
      60.19
      0.64
      1.07%
    • 2021/04/12
      59.56
      0.33
      0.55%
    • 2021/04/09
      59.88
      0.16
      0.27%
    • 2021/04/08
      59.72
      0.30
      0.50%
    • 2021/04/07
      59.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/06
      59.41
      0.65
      1.11%
    • 2021/04/01
      58.76
      0.44
      0.76%
    • 2021/03/31
      58.32
      0.68
      1.18%
    • 2021/03/30
      57.64
      0.04
      0.07%
    • 2021/03/29
      57.68
      0.13
      0.22%
    • 2021/03/26
      57.55
      1.30
      2.31%
    • 2021/03/25
      56.25
      0.64
      1.13%

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