施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

48.37歐元0.55(1.15%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.46%
3月4.73%
1年23.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      48.37
      0.55
      1.15%
    • 2022/08/10
      47.82
      0.46
      0.98%
    • 2022/08/09
      47.36
      0.53
      1.11%
    • 2022/08/08
      47.89
      0.17
      0.35%
    • 2022/08/05
      47.72
      0.84
      1.72%
    • 2022/08/04
      48.56
      1.05
      2.21%
    • 2022/08/03
      47.51
      0.65
      1.40%
    • 2022/08/02
      46.86
      0.62
      1.30%
    • 2022/08/01
      47.47
      0.24
      0.50%
    • 2022/07/29
      47.71
      0.67
      1.43%
    • 2022/07/28
      47.04
      0.52
      1.12%
    • 2022/07/27
      46.52
      0.48
      1.03%
    • 2022/07/26
      46.04
      0.63
      1.34%
    • 2022/07/25
      46.67
      0.17
      0.36%
    • 2022/07/22
      46.83
      0.29
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      46.54
      0.21
      0.45%
    • 2022/07/20
      46.33
      0.88
      1.94%
    • 2022/07/19
      45.45
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/18
      45.41
      0.94
      2.12%
    • 2022/07/15
      44.47
      0.21
      0.48%
    • 2022/07/14
      44.25
      0.44
      0.99%
    • 2022/07/13
      44.70
      0.36
      0.81%
    • 2022/07/12
      45.06
      0.81
      1.76%
    • 2022/07/11
      45.87
      0.07
      0.15%
    • 2022/07/08
      45.80
      0.53
      1.17%
    • 2022/07/07
      45.27
      0.81
      1.81%
    • 2022/07/06
      44.46
      0.92
      2.12%
    • 2022/07/05
      43.54
      1.00
      2.25%
    • 2022/07/04
      44.54
      0.23
      0.51%
    • 2022/07/01
      44.31
      0.04
      0.08%

    下載歷史報價