施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積

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2024/04/19更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.03%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      43.87
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/18
      44.02
      0.31
      0.69%
    • 2024/04/17
      44.33
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/16
      44.25
      1.05
      2.31%
    • 2024/04/15
      45.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/12
      45.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/11
      45.31
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/10
      45.14
      0.47
      1.04%
    • 2024/04/09
      45.62
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/08
      45.58
      0.38
      0.85%
    • 2024/04/05
      45.19
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/04
      45.23
      0.40
      0.90%
    • 2024/04/03
      44.83
      0.28
      0.61%
    • 2024/04/02
      45.11
      0.13
      0.28%
    • 2024/03/28
      45.24
      0.23
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      45.01
      0.21
      0.46%
    • 2024/03/26
      44.80
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      44.79
      0.23
      0.51%
    • 2024/03/22
      45.01
      0.23
      0.50%
    • 2024/03/21
      45.24
      0.34
      0.75%
    • 2024/03/20
      44.90
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/19
      44.86
      0.18
      0.40%
    • 2024/03/18
      45.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      45.05
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/14
      45.14
      0.19
      0.43%
    • 2024/03/13
      45.33
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      0.15%
    • 2024/03/12
      45.27
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      0.33%
    • 2024/03/11
      45.12
      0.29
      0.64%
    • 2024/03/08
      45.41
      0.84
      1.82%
    • 2024/03/07
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