施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

46.91歐元0.24(0.5%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.98%
3月6.14%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      46.91
      0.24
      0.50%
    • 2024/07/22
      47.14
      0.57
      1.23%
    • 2024/07/19
      46.57
      0.68
      1.45%
    • 2024/07/18
      47.25
      0.39
      0.83%
    • 2024/07/17
      46.86
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      46.87
      0.20
      0.42%
    • 2024/07/15
      47.07
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/12
      47.03
      0.43
      0.92%
    • 2024/07/11
      46.60
      0.35
      0.75%
    • 2024/07/10
      46.26
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/09
      46.17
      0.35
      0.76%
    • 2024/07/08
      46.52
      0.11
      0.23%
    • 2024/07/05
      46.63
      0.31
      0.68%
    • 2024/07/04
      46.32
      0.31
      0.68%
    • 2024/07/03
      46.01
      0.60
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      45.41
      0.45
      0.98%
    • 2024/07/01
      45.86
      0.20
      0.45%
    • 2024/06/28
      45.66
      0.13
      0.28%
    • 2024/06/27
      45.78
      0.33
      0.73%
    • 2024/06/26
      45.45
      0.49
      1.06%
    • 2024/06/25
      45.94
      0.24
      0.53%
    • 2024/06/24
      46.19
      0.10
      0.21%
    • 2024/06/21
      46.09
      0.37
      0.79%
    • 2024/06/20
      46.46
      0.35
      0.75%
    • 2024/06/19
      46.11
      0.12
      0.27%
    • 2024/06/18
      45.99
      0.27
      0.58%
    • 2024/06/17
      45.72
      0.14
      0.32%
    • 2024/06/14
      45.87
      0.73
      1.57%
    • 2024/06/13
      46.60
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/12
      46.72
      0.36
      0.77%

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