施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積

48.47歐元0.83(1.69%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.63%
3月4.19%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      48.47
      0.83
      1.69%
    • 2024/12/19
      49.30
      0.56
      1.13%
    • 2024/12/18
      49.86
      0.28
      0.56%
    • 2024/12/17
      49.58
      0.17
      0.33%
    • 2024/12/16
      49.75
      0.44
      0.88%
    • 2024/12/13
      50.19
      0.29
      0.58%
    • 2024/12/12
      50.48
      0.12
      0.24%
    • 2024/12/11
      50.60
      0.14
      0.29%
    • 2024/12/10
      50.46
      0.11
      0.21%
    • 2024/12/09
      50.35
      0.23
      0.45%
    • 2024/12/06
      50.58
      0.10
      0.19%
    • 2024/12/05
      50.48
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/04
      50.42
      0.42
      0.84%
    • 2024/12/03
      50.00
      0.17
      0.35%
    • 2024/12/02
      49.83
      3.05
      6.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      46.78
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/28
      46.82
      0.31
      0.66%
    • 2024/11/27
      46.52
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/26
      46.55
      0.11
      0.24%
    • 2024/11/25
      46.66
      0.31
      0.67%
    • 2024/11/22
      46.36
      0.84
      1.85%
    • 2024/11/21
      45.52
      0.37
      0.80%
    • 2024/11/20
      45.88
      0.45
      0.99%
    • 2024/11/19
      45.43
      0.50
      1.09%
    • 2024/11/18
      45.93
      0.65
      1.39%
    • 2024/11/15
      46.58
      0.52
      1.13%
    • 2024/11/14
      46.06
      0.60
      1.32%
    • 2024/11/13
      45.46
      0.73
      1.57%
    • 2024/11/12
      46.19
      0.56
      1.21%
    • 2024/11/11
      46.75
      0.73
      1.59%

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