凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

13.80離岸人民幣0.09(0.66%)

2025/07/03更新

績效 /

1月3.16%

3月7.84%

1年16.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
13.80
0.09
0.66%
2025/07/02
13.71
0.05
0.36%
2025/07/01
13.66
0.06
0.47%
2025/06/30
13.73
0.07
0.53%
2025/06/27
13.65
0.03
0.20%
2025/06/26
13.63
0.10
0.74%
2025/06/25
13.53
0.01
0.11%
2025/06/24
13.51
0.12
0.91%
2025/06/23
13.39
0.08
0.60%
2025/06/20
13.31
0.06
0.44%
2025/06/18
13.37
0.02
0.16%
2025/06/17
13.35
0.06
0.48%
2025/06/16
13.41
0.09
0.69%
2025/06/13
13.32
0.10
0.73%
2025/06/12
13.42
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
13.41
0.02
0.17%
2025/06/10
13.39
0.00
0.03%
2025/06/09
13.38
0.02
0.12%
2025/06/06
13.40
0.06
0.46%
2025/06/05
13.34
0.04
0.31%
2025/06/04
13.38
0.00
0.00%
2025/06/03
13.38
0.04
0.29%
2025/06/02
13.34
0.11
0.79%
2025/05/29
13.24
0.00
0.01%
2025/05/28
13.23
0.03
0.21%
2025/05/27
13.26
0.15
1.12%
2025/05/23
13.11
0.04
0.29%
2025/05/22
13.15
0.03
0.20%
2025/05/21
13.13
0.16
1.18%
2025/05/20
13.28
0.03
0.24%

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