凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

10.09離岸人民幣0.04(0.44%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.07%

3月2.41%

1年

晨星評等

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
10.09
0.04
0.44%
2023/03/29
10.04
0.08
0.78%
2023/03/28
9.97
0.02
0.17%
2023/03/27
9.98
0.02
0.18%
2023/03/24
9.97
0.01
0.05%
2023/03/23
9.96
0.02
0.22%
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9.98
0.08
0.82%
2023/03/21
10.07
0.10
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2023/03/20
9.97
0.06
0.56%
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9.91
0.07
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2023/03/16
9.98
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0.55%
2023/03/15
9.92
0.05
0.54%
2023/03/14
9.98
0.06
0.61%
2023/03/13
9.92
0.06
0.56%
2023/03/10
9.97
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
10.03
0.07
0.67%
2023/03/08
10.10
0.05
0.45%
2023/03/07
10.14
0.06
0.57%
2023/03/06
10.20
0.05
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2023/03/03
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10.05
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