凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

10.42離岸人民幣0.03(0.24%)

2023/11/24更新

績效 /

1月2.75%

3月0.31%

1年1.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/24
10.42
0.03
0.24%
2023/11/22
10.45
0.02
0.15%
2023/11/21
10.43
0.02
0.23%
2023/11/20
10.45
0.02
0.17%
2023/11/17
10.44
0.01
0.09%
2023/11/16
10.43
0.00
0.01%
2023/11/15
10.43
0.03
0.26%
2023/11/14
10.45
0.14
1.36%
2023/11/13
10.31
0.01
0.07%
2023/11/10
10.32
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0.78%
2023/11/09
10.24
0.05
0.52%
2023/11/08
10.30
0.00
0.00%
2023/11/07
10.30
0.00
0.04%
2023/11/06
10.29
0.03
0.30%
2023/11/03
10.32
0.06
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/02
10.26
0.11
1.08%
2023/11/01
10.15
0.08
0.84%
2023/10/31
10.07
0.03
0.34%
2023/10/30
10.03
0.04
0.35%
2023/10/27
10.00
0.02
0.16%
2023/10/26
10.01
0.05
0.47%
2023/10/25
10.06
0.08
0.79%
2023/10/24
10.14
0.05
0.50%
2023/10/23
10.09
0.01
0.07%
2023/10/20
10.09
0.05
0.48%
2023/10/19
10.13
0.07
0.64%
2023/10/18
10.20
0.08
0.80%
2023/10/17
10.28
0.01
0.09%
2023/10/16
10.29
0.05
0.45%
2023/10/13
10.24
0.02
0.18%

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