凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

12.78離岸人民幣0.04(0.3%)

2025/03/07更新

績效 /

1月3.21%

3月4.09%

1年11.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
12.78
0.04
0.30%
2025/03/06
12.74
0.19
1.46%
2025/03/05
12.93
0.05
0.36%
2025/03/04
12.89
0.13
1.00%
2025/03/03
13.02
0.00
0.02%
2025/02/27
13.02
0.10
0.73%
2025/02/26
13.12
0.03
0.25%
2025/02/25
13.08
0.00
0.03%
2025/02/24
13.09
0.05
0.35%
2025/02/21
13.13
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0.93%
2025/02/20
13.26
0.11
0.82%
2025/02/19
13.37
0.01
0.07%
2025/02/18
13.37
0.04
0.31%
2025/02/14
13.33
0.04
0.27%
2025/02/13
13.30
0.10
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
13.20
0.07
0.52%
2025/02/11
13.27
0.01
0.10%
2025/02/10
13.28
0.07
0.57%
2025/02/07
13.21
0.05
0.39%
2025/02/06
13.26
0.06
0.48%
2025/02/05
13.19
0.05
0.35%
2025/02/04
13.15
0.07
0.57%
2025/02/03
13.07
0.07
0.55%
2025/01/22
13.15
0.07
0.51%
2025/01/21
13.08
0.03
0.25%
2025/01/17
13.05
0.05
0.41%
2025/01/16
12.99
0.01
0.06%
2025/01/15
12.99
0.19
1.48%
2025/01/14
12.80
0.02
0.19%
2025/01/13
12.77
0.02
0.13%

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