凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

13.80離岸人民幣0.09(0.66%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月3.16%
3月7.84%
1年16.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      13.80
      0.09
      0.66%
    • 2025/07/02
      13.71
      0.05
      0.36%
    • 2025/07/01
      13.66
      0.06
      0.47%
    • 2025/06/30
      13.73
      0.07
      0.53%
    • 2025/06/27
      13.65
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/26
      13.63
      0.10
      0.74%
    • 2025/06/25
      13.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/24
      13.51
      0.12
      0.91%
    • 2025/06/23
      13.39
      0.08
      0.60%
    • 2025/06/20
      13.31
      0.06
      0.44%
    • 2025/06/18
      13.37
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/17
      13.35
      0.06
      0.48%
    • 2025/06/16
      13.41
      0.09
      0.69%
    • 2025/06/13
      13.32
      0.10
      0.73%
    • 2025/06/12
      13.42
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      13.41
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/10
      13.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      13.38
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/06
      13.40
      0.06
      0.46%
    • 2025/06/05
      13.34
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/04
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/03
      13.38
      0.04
      0.29%
    • 2025/06/02
      13.34
      0.11
      0.79%
    • 2025/05/29
      13.24
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/28
      13.23
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/27
      13.26
      0.15
      1.12%
    • 2025/05/23
      13.11
      0.04
      0.29%
    • 2025/05/22
      13.15
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/21
      13.13
      0.16
      1.18%
    • 2025/05/20
      13.28
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價