凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

11.05離岸人民幣0.03(0.29%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.69%
1年7.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.05
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      11.08
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      11.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/15
      11.14
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/12
      11.25
      0.09
      0.75%
    • 2024/04/11
      11.34
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      11.31
      0.09
      0.75%
    • 2024/04/09
      11.39
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      11.45
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/02
      11.42
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/01
      11.51
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/28
      11.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      11.57
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/26
      11.52
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.53
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/22
      11.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      11.54
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/20
      11.49
      0.08
      0.72%
    • 2024/03/19
      11.41
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/18
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/15
      11.30
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/14
      11.35
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/13
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      11.40
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/11
      11.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/08
      11.39
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/07
      11.42
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/06
      11.35
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/05
      11.28
      0.02
      0.21%

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