凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

10.42離岸人民幣0.03(0.24%)
2023/11/24更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.31%
1年1.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/24
      10.42
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/22
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/21
      10.43
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/20
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/17
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      10.43
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/14
      10.45
      0.14
      1.36%
    • 2023/11/13
      10.31
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2023/11/09
      10.24
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/08
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      10.29
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/03
      10.32
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/02
      10.26
      0.11
      1.08%
    • 2023/11/01
      10.15
      0.08
      0.84%
    • 2023/10/31
      10.07
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/30
      10.03
      0.04
      0.35%
    • 2023/10/27
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/26
      10.01
      0.05
      0.47%
    • 2023/10/25
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2023/10/24
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2023/10/23
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/20
      10.09
      0.05
      0.48%
    • 2023/10/19
      10.13
      0.07
      0.64%
    • 2023/10/18
      10.20
      0.08
      0.80%
    • 2023/10/17
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/16
      10.29
      0.05
      0.45%
    • 2023/10/13
      10.24
      0.02
      0.18%

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