凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)

13.29離岸人民幣0(0.01%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月6.62%
3月12.47%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      13.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      13.29
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/03
      13.25
      0.06
      0.42%
    • 2024/12/02
      13.19
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/29
      13.16
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/27
      13.09
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      13.12
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      0.44%
    • 2024/11/25
      13.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      13.04
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/21
      13.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/20
      12.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      12.97
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/18
      12.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      12.89
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/14
      12.95
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      13.01
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/12
      13.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/11
      13.06
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/08
      13.03
      0.16
      1.22%
    • 2024/11/07
      12.87
      0.14
      1.10%
    • 2024/11/06
      12.73
      0.26
      2.12%
    • 2024/11/05
      12.46
      0.16
      1.32%
    • 2024/11/04
      12.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/01
      12.32
      0.06
      0.47%
    • 2024/10/30
      12.38
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      0.47%
    • 2024/10/29
      12.43
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      0.39%
    • 2024/10/28
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      0.38%
    • 2024/10/25
      12.34
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    • 2024/10/24
      12.35
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      0.16%
    • 2024/10/23
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