國泰美國優質債券基金(美元)B

10.41美元0.03(0.26%)
2023/03/20更新
績效 / 
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3月1.09%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.41
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/17
      10.43
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/16
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/15
      10.42
      0.08
      0.77%
    • 2023/03/14
      10.34
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/13
      10.40
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/10
      10.38
      0.10
      0.93%
    • 2023/03/09
      10.28
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/08
      10.25
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/07
      10.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/06
      10.30
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/03
      10.30
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/02
      10.22
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/01
      10.23
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/24
      10.26
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.31
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/22
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      10.26
      0.08
      0.80%
    • 2023/02/17
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/16
      10.33
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/15
      10.37
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/14
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/13
      10.42
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/10
      10.40
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/09
      10.44
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/08
      10.48
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/07
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/06
      10.47
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/03
      10.52
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/01
      10.54
      0.04
      0.42%

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