國泰美國優質債券基金-美元B(配息)

10.05美元0.02(0.17%)
2024/05/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      10.03
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      10.01
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/02
      9.96
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/30
      9.89
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      9.93
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      9.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      9.96
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/09
      10.07
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      0.36%
    • 2024/04/08
      10.03
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      10.06
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      0.06%
    • 2024/04/02
      10.05
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      1.71%
    • 2024/04/01
      10.23
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      0.57%
    • 2024/03/29
      10.28
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    • 2024/03/28
      10.28
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    • 2024/03/27
      10.28
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    • 2024/03/26
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