國泰美國優質債券基金-美元B(配息)

10.04美元0.02(0.24%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/18
      10.06
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/15
      10.04
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      10.08
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/12
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.06
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      0.13%
    • 2023/09/08
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      10.05
      0.05
      0.45%
    • 2023/09/01
      10.10
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/31
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/29
      10.13
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/25
      10.06
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      0.04%
    • 2023/08/24
      10.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/23
      10.08
      0.08
      0.82%
    • 2023/08/22
      9.99
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      0.17%
    • 2023/08/21
      9.98
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    • 2023/08/18
      10.02
      0.01
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    • 2023/08/17
      10.00
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    • 2023/08/16
      10.03
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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      0.05
      0.47%
    • 2023/08/09
      10.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/08
      10.16
      0.03
      0.27%

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