國泰美國優質債券基金-美元B(配息)

9.54美元0.03(0.32%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.31%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/21
      9.51
      0.07
      0.73%
    • 2025/05/20
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/19
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/16
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2025/05/14
      9.53
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/13
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/12
      9.55
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/09
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      9.56
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/07
      9.60
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/06
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/05
      9.56
      0.08
      0.86%
    • 2025/05/02
      9.64
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/29
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/28
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/25
      9.68
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/24
      9.63
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/23
      9.57
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/22
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/21
      9.52
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/17
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      9.59
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/15
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/14
      9.52
      0.08
      0.81%
    • 2025/04/11
      9.45
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/10
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/09
      9.52
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價