國泰美國優質債券基金-美元B(配息)

10.05美元0.03(0.33%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.18%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/22
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      10.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      10.12
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/14
      10.06
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/13
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/09
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      10.03
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      10.01
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.96
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/30
      9.89
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      9.93
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      9.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.93
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價