國泰美國優質債券基金-美元B(配息)

9.93美元0.03(0.32%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.5%
1年1.28%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
美元多元化債券
基金家族
Cathay Securities Investment Trust
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Core Bd TR USD
基金規模
110.46百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
3.86%
殖利率
4.92
晨星評等
-
成立日期
2022-11-04

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進 行投資: (1) 本基金整體債券投資組合之加權平均存續期間應在 1 年以上(含)。但本基金成立未滿 3 個月或信託契約終止前 1 個月者,不在此限。 (2) 原則上,本基金自成立日起 6 個月後,應符合下列投資比例之限制: 

1) 投資於「美國優質債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);所謂 「美國優質債券」須同時符合下列條件: A. 於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券,或由美國政府、其行政機構或 機關所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券;或依據彭博(Bloomberg)資訊系 統顯示,該債券之涉險國家(country of risk)為美國。 B. 債券之信用評等或債券保證人、發行人之長期信用評等,符合標準普爾 (Standard & Poor’s)評等等級 BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service)評等等級 Baa3 以上(含)或惠譽國際信用評 等公司(Fitch Ratings)評等等級 BBB-以上(含)之其中二家信用評等機構評 定等級。 

2) 本基金投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券之投資總金額不得超過本基 金淨資產價值之 30%(不含),並應符合經金管會規定之信用評等機構評定達一定 等級以上,詳如最新公開說明書。如有關法令或相關規定修正者,從其規定。 ◼ 前述所稱「金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上」如下,如有關法 令或相關規定修正者,從其規定: A. 經 S&P Global Ratings 評定,發行評等達 BB 級(含)以上。 B. 經 Moody'S Investors Service 評定,發行評等達 Ba2 級(含)以上。 C. 經 Fitch Ratings Ltd, 評定,發行評等達 BB 級(含)以上。 D. 經中華信用評等股份有限公司評定,發行評等達 tw BB 級(含)以上。 E. 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,發行評等達 BB(tw)級(含)以上。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 易芸
  • 資歷 1年(2022-11-04 至今)
  • 學 歷:東華大學國際經濟研究所
    經 歷:(2012/04/17迄今)日盛亞洲高收益債券基金經理人
    (2011/11/012012/04/16)本公司債券管理部專案襄理 
    (2011/10/012011/10/31)日盛全球金融資產證券化基金經理人
    (2010/10/012011/9/30)日盛金緻招牌組合基金經理人 
    (2008/04/212010/09/30)本公司債券管理部研究員 
    (2006/07/172008/04/18)富邦金控經濟研究中心總經研究處研究員
    (2004/09/012006/06/30)東華大學國科會計劃研究助理

基金費用

最低認購金額
5,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2700-8399
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
基金顧問網址
www.cathayholdings.com/funds