柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型

12.25新台幣0.03(0.22%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2%
3月7.12%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.25
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/22
      12.22
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/19
      12.14
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/18
      12.18
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/17
      12.25
      0.13
      1.06%
    • 2024/07/16
      12.38
      0.08
      0.67%
    • 2024/07/15
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/12
      12.36
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/11
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/10
      12.25
      0.09
      0.73%
    • 2024/07/09
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      12.18
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      12.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/03
      12.14
      0.11
      0.91%
    • 2024/07/02
      12.03
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      11.98
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/27
      12.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      12.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      12.04
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/24
      12.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      12.01
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      0.14%
    • 2024/06/20
      12.03
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/18
      12.05
      0.08
      0.69%
    • 2024/06/17
      11.97
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/14
      12.00
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      0.04%
    • 2024/06/13
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      0.08%
    • 2024/06/12
      12.01
      0.11
      0.95%
    • 2024/06/11
      11.90
      0.09
      0.74%
    • 2024/06/07
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      0.08
      0.65%

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