柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型

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2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.49
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/18
      12.47
      0.26
      2.02%
    • 2024/12/17
      12.73
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/16
      12.78
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/13
      12.75
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/12
      12.79
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/11
      12.83
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/10
      12.74
      0.12
      0.92%
    • 2024/12/09
      12.86
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/06
      12.95
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/05
      12.92
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      12.95
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/03
      12.88
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      12.86
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/29
      12.79
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      12.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      12.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/26
      12.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      12.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      12.79
      0.10
      0.79%
    • 2024/11/21
      12.69
      0.11
      0.88%
    • 2024/11/20
      12.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      12.57
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/18
      12.53
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/15
      12.50
      0.11
      0.88%
    • 2024/11/14
      12.61
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      0.02%
    • 2024/11/13
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      0.02
      0.15%
    • 2024/11/12
      12.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/11
      12.61
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/08
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