安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

1053.05美元8.3(0.78%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.22%
1年19.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      1,053.05
      8.30
      0.78%
    • 2024/09/05
      1,061.35
      5.67
      0.53%
    • 2024/09/04
      1,067.02
      23.28
      2.14%
    • 2024/09/03
      1,090.30
      5.05
      0.47%
    • 2024/08/30
      1,085.25
      3.74
      0.35%
    • 2024/08/29
      1,081.51
      0.35
      0.03%
    • 2024/08/28
      1,081.86
      0.74
      0.07%
    • 2024/08/27
      1,082.60
      0.91
      0.08%
    • 2024/08/26
      1,083.51
      5.56
      0.52%
    • 2024/08/23
      1,077.95
      3.11
      0.29%
    • 2024/08/22
      1,074.84
      10.18
      0.96%
    • 2024/08/21
      1,064.66
      1.53
      0.14%
    • 2024/08/20
      1,066.19
      10.31
      0.98%
    • 2024/08/19
      1,055.88
      0.26
      0.03%
    • 2024/08/16
      1,055.62
      9.68
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      1,045.94
      15.11
      1.47%
    • 2024/08/13
      1,030.83
      3.07
      0.30%
    • 2024/08/12
      1,033.90
      6.37
      0.61%
    • 2024/08/09
      1,040.27
      10.00
      0.97%
    • 2024/08/08
      1,030.27
      7.61
      0.73%
    • 2024/08/07
      1,037.88
      11.17
      1.09%
    • 2024/08/06
      1,026.71
      7.61
      0.75%
    • 2024/08/05
      1,019.10
      35.73
      3.39%
    • 2024/08/02
      1,054.83
      10.68
      1.00%
    • 2024/08/01
      1,065.51
      7.40
      0.69%
    • 2024/07/31
      1,072.91
      6.94
      0.65%
    • 2024/07/30
      1,065.97
      1.44
      0.14%
    • 2024/07/29
      1,064.53
      14.64
      1.39%
    • 2024/07/26
      1,049.89
      0.77
      0.07%
    • 2024/07/25
      1,050.66
      10.44
      0.98%

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