安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

1019.15美元10.29(1.02%)
2025/01/17更新
績效 / 
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3月7.01%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      1,019.15
      10.29
      1.02%
    • 2025/01/16
      1,008.86
      10.92
      1.09%
    • 2025/01/15
      997.94
      6.59
      0.67%
    • 2025/01/14
      991.35
      19.60
      2.02%
    • 2025/01/13
      971.75
      20.83
      2.10%
    • 2025/01/10
      992.58
      2.81
      0.28%
    • 2025/01/08
      989.77
      5.56
      0.56%
    • 2025/01/07
      995.33
      7.55
      0.75%
    • 2025/01/06
      1,002.88
      11.26
      1.14%
    • 2025/01/03
      991.62
      5.37
      0.54%
    • 2025/01/02
      996.99
      4.55
      0.45%
    • 2024/12/30
      1,001.54
      8.10
      0.80%
    • 2024/12/27
      1,009.64
      4.48
      0.45%
    • 2024/12/23
      1,005.16
      10.43
      1.05%
    • 2024/12/20
      994.73
      17.52
      1.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1,012.25
      26.16
      2.52%
    • 2024/12/18
      1,038.41
      8.99
      0.86%
    • 2024/12/17
      1,047.40
      1.11
      0.11%
    • 2024/12/16
      1,048.51
      8.11
      0.77%
    • 2024/12/13
      1,056.62
      10.62
      1.00%
    • 2024/12/12
      1,067.24
      0.35
      0.03%
    • 2024/12/11
      1,066.89
      5.52
      0.52%
    • 2024/12/10
      1,072.41
      4.91
      0.46%
    • 2024/12/09
      1,077.32
      0.85
      0.08%
    • 2024/12/06
      1,076.47
      5.33
      0.49%
    • 2024/12/05
      1,081.80
      1.21
      0.11%
    • 2024/12/04
      1,080.59
      2.97
      0.28%
    • 2024/12/03
      1,077.62
      2.07
      0.19%
    • 2024/12/02
      1,075.55
      0.28
      0.03%
    • 2024/11/29
      1,075.83
      4.90
      0.46%

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