安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

865.78美元10.97(1.28%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.14%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      865.78
      10.97
      1.28%
    • 2023/06/01
      854.81
      4.51
      0.53%
    • 2023/05/31
      859.32
      6.92
      0.80%
    • 2023/05/30
      866.24
      7.20
      0.84%
    • 2023/05/26
      859.04
      3.60
      0.42%
    • 2023/05/25
      862.64
      5.73
      0.66%
    • 2023/05/24
      868.37
      13.05
      1.48%
    • 2023/05/23
      881.42
      2.12
      0.24%
    • 2023/05/22
      883.54
      1.46
      0.17%
    • 2023/05/19
      885.00
      9.69
      1.11%
    • 2023/05/17
      875.31
      11.82
      1.33%
    • 2023/05/16
      887.13
      0.35
      0.04%
    • 2023/05/15
      886.78
      2.98
      0.34%
    • 2023/05/12
      889.76
      3.96
      0.44%
    • 2023/05/11
      893.72
      2.38
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      891.34
      0.80
      0.09%
    • 2023/05/05
      890.54
      4.25
      0.48%
    • 2023/05/04
      886.29
      1.44
      0.16%
    • 2023/05/03
      884.85
      5.66
      0.64%
    • 2023/05/02
      879.19
      7.15
      0.82%
    • 2023/04/28
      872.04
      3.86
      0.45%
    • 2023/04/27
      868.18
      9.70
      1.11%
    • 2023/04/26
      877.88
      4.33
      0.49%
    • 2023/04/25
      882.21
      2.16
      0.24%
    • 2023/04/24
      884.37
      4.83
      0.55%
    • 2023/04/21
      879.54
      5.54
      0.63%
    • 2023/04/20
      874.00
      4.55
      0.52%
    • 2023/04/19
      878.55
      5.18
      0.59%
    • 2023/04/18
      883.73
      4.23
      0.48%
    • 2023/04/17
      879.50
      5.97
      0.67%

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