安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

865.78美元10.97(1.28%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.53%

3月0.14%

1年5.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
865.78
10.97
1.28%
2023/06/01
854.81
4.51
0.53%
2023/05/31
859.32
6.92
0.80%
2023/05/30
866.24
7.20
0.84%
2023/05/26
859.04
3.60
0.42%
2023/05/25
862.64
5.73
0.66%
2023/05/24
868.37
13.05
1.48%
2023/05/23
881.42
2.12
0.24%
2023/05/22
883.54
1.46
0.17%
2023/05/19
885.00
9.69
1.11%
2023/05/17
875.31
11.82
1.33%
2023/05/16
887.13
0.35
0.04%
2023/05/15
886.78
2.98
0.34%
2023/05/12
889.76
3.96
0.44%
2023/05/11
893.72
2.38
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
891.34
0.80
0.09%
2023/05/05
890.54
4.25
0.48%
2023/05/04
886.29
1.44
0.16%
2023/05/03
884.85
5.66
0.64%
2023/05/02
879.19
7.15
0.82%
2023/04/28
872.04
3.86
0.45%
2023/04/27
868.18
9.70
1.11%
2023/04/26
877.88
4.33
0.49%
2023/04/25
882.21
2.16
0.24%
2023/04/24
884.37
4.83
0.55%
2023/04/21
879.54
5.54
0.63%
2023/04/20
874.00
4.55
0.52%
2023/04/19
878.55
5.18
0.59%
2023/04/18
883.73
4.23
0.48%
2023/04/17
879.50
5.97
0.67%

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