安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

1049.89美元0.77(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.96%
1年12.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,049.89
      0.77
      0.07%
    • 2024/07/25
      1,050.66
      10.44
      0.98%
    • 2024/07/24
      1,061.10
      5.61
      0.53%
    • 2024/07/23
      1,066.71
      9.03
      0.85%
    • 2024/07/22
      1,057.68
      1.66
      0.16%
    • 2024/07/19
      1,059.34
      7.90
      0.74%
    • 2024/07/18
      1,067.24
      1.25
      0.12%
    • 2024/07/17
      1,068.49
      17.24
      1.64%
    • 2024/07/16
      1,051.25
      5.13
      0.49%
    • 2024/07/15
      1,056.38
      8.52
      0.81%
    • 2024/07/12
      1,047.86
      16.37
      1.59%
    • 2024/07/11
      1,031.49
      10.37
      1.02%
    • 2024/07/10
      1,021.12
      6.89
      0.67%
    • 2024/07/09
      1,028.01
      1.80
      0.18%
    • 2024/07/08
      1,026.21
      2.71
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,028.92
      11.26
      1.11%
    • 2024/07/03
      1,017.66
      5.22
      0.52%
    • 2024/07/02
      1,012.44
      13.57
      1.32%
    • 2024/07/01
      1,026.01
      1.47
      0.14%
    • 2024/06/28
      1,027.48
      3.05
      0.30%
    • 2024/06/27
      1,024.43
      6.56
      0.64%
    • 2024/06/26
      1,030.99
      13.27
      1.27%
    • 2024/06/25
      1,044.26
      3.27
      0.31%
    • 2024/06/24
      1,040.99
      0.47
      0.05%
    • 2024/06/21
      1,041.46
      9.58
      0.91%
    • 2024/06/20
      1,051.04
      12.24
      1.18%
    • 2024/06/18
      1,038.80
      4.09
      0.40%
    • 2024/06/17
      1,034.71
      8.13
      0.78%
    • 2024/06/14
      1,042.84
      5.34
      0.51%
    • 2024/06/13
      1,048.18
      16.58
      1.61%

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