安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

984.57美元15.97(1.65%)
2025/04/25更新
績效 / 
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3月4.91%
1年2.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      984.57
      15.97
      1.65%
    • 2025/04/24
      968.60
      6.01
      0.62%
    • 2025/04/23
      974.61
      25.88
      2.73%
    • 2025/04/22
      948.73
      5.84
      0.61%
    • 2025/04/17
      954.57
      1.30
      0.14%
    • 2025/04/16
      955.87
      4.07
      0.42%
    • 2025/04/15
      959.94
      5.01
      0.53%
    • 2025/04/14
      954.93
      24.60
      2.64%
    • 2025/04/11
      930.33
      2.27
      0.24%
    • 2025/04/10
      932.60
      43.31
      4.87%
    • 2025/04/09
      889.29
      15.78
      1.74%
    • 2025/04/08
      905.07
      25.09
      2.85%
    • 2025/04/07
      879.98
      67.83
      7.16%
    • 2025/04/04
      947.81
      22.90
      2.36%
    • 2025/04/03
      970.71
      9.17
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      979.88
      2.07
      0.21%
    • 2025/04/01
      977.81
      10.38
      1.07%
    • 2025/03/31
      967.43
      22.96
      2.32%
    • 2025/03/28
      990.39
      3.15
      0.32%
    • 2025/03/27
      993.54
      1.15
      0.12%
    • 2025/03/26
      994.69
      0.08
      0.01%
    • 2025/03/25
      994.77
      8.14
      0.83%
    • 2025/03/24
      986.63
      6.80
      0.68%
    • 2025/03/21
      993.43
      11.53
      1.15%
    • 2025/03/20
      1,004.96
      4.41
      0.44%
    • 2025/03/19
      1,000.55
      4.88
      0.49%
    • 2025/03/18
      1,005.43
      8.49
      0.85%
    • 2025/03/17
      996.94
      13.74
      1.40%
    • 2025/03/14
      983.20
      7.90
      0.80%
    • 2025/03/13
      991.10
      3.21
      0.32%

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