安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

984.57美元15.97(1.65%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.03%

3月4.91%

1年2.84%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
984.57
15.97
1.65%
2025/04/24
968.60
6.01
0.62%
2025/04/23
974.61
25.88
2.73%
2025/04/22
948.73
5.84
0.61%
2025/04/17
954.57
1.30
0.14%
2025/04/16
955.87
4.07
0.42%
2025/04/15
959.94
5.01
0.53%
2025/04/14
954.93
24.60
2.64%
2025/04/11
930.33
2.27
0.24%
2025/04/10
932.60
43.31
4.87%
2025/04/09
889.29
15.78
1.74%
2025/04/08
905.07
25.09
2.85%
2025/04/07
879.98
67.83
7.16%
2025/04/04
947.81
22.90
2.36%
2025/04/03
970.71
9.17
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
979.88
2.07
0.21%
2025/04/01
977.81
10.38
1.07%
2025/03/31
967.43
22.96
2.32%
2025/03/28
990.39
3.15
0.32%
2025/03/27
993.54
1.15
0.12%
2025/03/26
994.69
0.08
0.01%
2025/03/25
994.77
8.14
0.83%
2025/03/24
986.63
6.80
0.68%
2025/03/21
993.43
11.53
1.15%
2025/03/20
1,004.96
4.41
0.44%
2025/03/19
1,000.55
4.88
0.49%
2025/03/18
1,005.43
8.49
0.85%
2025/03/17
996.94
13.74
1.40%
2025/03/14
983.20
7.90
0.80%
2025/03/13
991.10
3.21
0.32%

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