安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

1003.86美元5.08(0.51%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.01%
3月7.51%
1年14.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      1,003.86
      5.08
      0.51%
    • 2024/04/19
      998.78
      5.63
      0.56%
    • 2024/04/18
      1,004.41
      5.38
      0.53%
    • 2024/04/17
      1,009.79
      1.98
      0.20%
    • 2024/04/16
      1,007.81
      12.60
      1.24%
    • 2024/04/15
      1,020.41
      8.34
      0.81%
    • 2024/04/12
      1,028.75
      1.55
      0.15%
    • 2024/04/11
      1,027.20
      14.91
      1.43%
    • 2024/04/10
      1,042.11
      0.28
      0.03%
    • 2024/04/09
      1,042.39
      0.96
      0.09%
    • 2024/04/08
      1,041.43
      8.99
      0.87%
    • 2024/04/05
      1,032.44
      12.23
      1.17%
    • 2024/04/04
      1,044.67
      9.59
      0.93%
    • 2024/04/03
      1,035.08
      12.40
      1.18%
    • 2024/04/02
      1,047.48
      7.26
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      1,054.74
      7.60
      0.73%
    • 2024/03/27
      1,047.14
      0.64
      0.06%
    • 2024/03/26
      1,047.78
      3.99
      0.38%
    • 2024/03/25
      1,051.77
      5.04
      0.48%
    • 2024/03/22
      1,056.81
      9.59
      0.92%
    • 2024/03/21
      1,047.22
      10.38
      1.00%
    • 2024/03/20
      1,036.84
      7.83
      0.76%
    • 2024/03/19
      1,029.01
      2.81
      0.27%
    • 2024/03/18
      1,031.82
      0.99
      0.10%
    • 2024/03/15
      1,030.83
      4.48
      0.43%
    • 2024/03/14
      1,035.31
      0.39
      0.04%
    • 2024/03/13
      1,034.92
      5.96
      0.58%
    • 2024/03/12
      1,028.96
      4.93
      0.48%
    • 2024/03/11
      1,033.89
      0.32
      0.03%
    • 2024/03/08
      1,034.21
      8.70
      0.85%

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