安聯水資源基金-IT累積類股(美元)

1047.09美元8.8(0.85%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月9.69%
3月1.62%
1年2.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      9.69%
      5.62%
      9.17%
    • 三個月
      1.62%
      6.48%
      3.90%
    • 一年
      2.41%
      10.32%
      0.57%
    • 三年(年度化)
      8.99%
      9.07%
      7.88%
    • 五年(年度化)
      -
      13.02%
      10.90%
    • 十年(年度化)
      -
      9.81%
      7.11%
    • 年初至今
      4.55%
      8.66%
      7.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    1,020.17百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    2021-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據符合SDG策略投資於環球股票市場,並專注於從事水資源管理的公司,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.40%
    3. 3.英國7.38%
    4. 4.歐元區3.58%
    5. 5.日本1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業80.28%
    2. 2.公用6.71%
    3. 3.基本物料5.38%
    4. 4.健康護理3.41%
    5. 5.科技3.27%
    前五大持股
    1. 1.Republic Services Inc5.77%
    2. 2.Waste Management Inc5.27%
    3. 3.Pentair PLC4.74%
    4. 4.Franklin Electric Co Inc4.58%
    5. 5.IDEX Corp4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.40%
    3. 3.英國7.38%
    4. 4.歐元區3.58%
    5. 5.日本1.14%
    前五大持股
    1. 1.Republic Services Inc5.77%
    2. 2.Waste Management Inc5.27%
    3. 3.Pentair PLC4.74%
    4. 4.Franklin Electric Co Inc4.58%
    5. 5.IDEX Corp4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業80.28%
    2. 2.公用6.71%
    3. 3.基本物料5.38%
    4. 4.健康護理3.41%
    5. 5.科技3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -