日盛越南機會基金(美元N)

8.22美元0.11(1.36%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月5.12%
3月1.99%
1年15.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.22
      0.11
      1.36%
    • 2024/06/11
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/07
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/06
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/05
      8.04
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/04
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/03
      8.07
      0.12
      1.51%
    • 2024/05/31
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/29
      7.97
      0.08
      0.99%
    • 2024/05/28
      8.05
      0.09
      1.13%
    • 2024/05/27
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/24
      7.94
      0.15
      1.85%
    • 2024/05/23
      8.09
      0.09
      1.13%
    • 2024/05/22
      8.00
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/20
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/16
      7.97
      0.09
      1.14%
    • 2024/05/15
      7.88
      0.07
      0.90%
    • 2024/05/14
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/13
      7.78
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/10
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.83
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    • 2024/05/06
      7.79
      0.12
      1.57%
    • 2024/05/03
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/02
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/26
      7.63
      0.07
      0.93%

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