日盛越南機會基金(美元N)

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2024/10/01更新
績效 / 
1月2.3%
3月6.7%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/27
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/25
      8.46
      0.10
      1.20%
    • 2024/09/24
      8.36
      0.06
      0.72%
    • 2024/09/23
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/20
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/19
      8.29
      0.06
      0.73%
    • 2024/09/18
      8.23
      0.12
      1.48%
    • 2024/09/16
      8.11
      0.07
      0.86%
    • 2024/09/13
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/11
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/10
      8.13
      0.08
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/06
      8.25
      0.09
      1.10%
    • 2024/09/05
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/04
      8.20
      0.05
      0.61%
    • 2024/08/30
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2024/08/29
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.21
      0.00
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    • 2024/08/27
      8.21
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    • 2024/08/26
      8.21
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    • 2024/08/23
      8.22
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      8.24
      0.09
      1.10%
    • 2024/08/20
      8.15
      0.08
      0.99%
    • 2024/08/19
      8.07
      0.09
      1.13%
    • 2024/08/16
      7.98
      0.19
      2.44%

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