日盛越南機會基金(美元N)

7.84美元0.01(0.13%)
2024/05/08更新
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3月3.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/06
      7.79
      0.12
      1.57%
    • 2024/05/03
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/02
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/26
      7.63
      0.07
      0.93%
    • 2024/04/25
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      7.54
      0.23
      3.15%
    • 2024/04/23
      7.31
      0.08
      1.08%
    • 2024/04/22
      7.39
      0.11
      1.51%
    • 2024/04/19
      7.28
      0.15
      2.02%
    • 2024/04/17
      7.43
      0.16
      2.11%
    • 2024/04/16
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.61
      0.46
      5.70%
    • 2024/04/12
      8.07
      0.10
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/09
      7.98
      0.08
      1.01%
    • 2024/04/08
      7.90
      0.21
      2.59%
    • 2024/04/03
      8.11
      0.14
      1.70%
    • 2024/04/02
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/01
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/29
      8.25
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/28
      8.29
      0.07
      0.85%
    • 2024/03/27
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      8.21
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      1.11%
    • 2024/03/25
      8.12
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      1.22%
    • 2024/03/22
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/21
      8.19
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      1.11%
    • 2024/03/20
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