日盛越南機會基金(美元N)

6.89美元0.16(2.38%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.45%
3月4.39%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      -
      10.02%
    • 三個月
      4.39%
      -
      13.62%
    • 一年
      -
      -
      21.14%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      13.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.53%
    • 年初至今
      6.99%
      -
      9.83%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.99%
    基金規模
    102.10百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2022-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.36%
    2. 2.已開發亞洲2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.07%
    2. 2.房地產21.89%
    3. 3.能源8.27%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.基本物料7.31%
    前五大持股
    1. 1.Gemadept Corp6.49%
    2. 2.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.90%
    3. 3.Vinhomes JSC5.82%
    4. 4.PetroVietnam Gas JSC5.57%
    5. 5.Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.36%
    2. 2.已開發亞洲2.73%
    前五大持股
    1. 1.Gemadept Corp6.49%
    2. 2.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.90%
    3. 3.Vinhomes JSC5.82%
    4. 4.PetroVietnam Gas JSC5.57%
    5. 5.Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.07%
    2. 2.房地產21.89%
    3. 3.能源8.27%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.基本物料7.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -