安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)

7.10美元0.01(0.14%)
2025/12/10更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.75%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/09
      7.11
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/08
      7.11
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/05
      7.12
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/04
      7.12
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/03
      7.12
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/02
      7.11
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/01
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/28
      7.13
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/26
      7.11
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/25
      7.10
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/24
      7.09
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/21
      7.08
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/20
      7.06
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/19
      7.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/17
      7.07
      0.05
      0.72%
    • 2025/11/14
      7.12
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/13
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/12
      7.14
      0.02
      0.32%
    • 2025/11/10
      7.12
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/07
      7.12
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
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      0.01
      0.09%
    • 2025/11/05
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/04
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/03
      7.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/31
      7.13
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/30
      7.14
      0.02
      0.31%
    • 2025/10/29
      7.17
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/28
      7.17
      0.02
      0.21%

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