安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)

7.02美元0.02(0.3%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.16%
1年5.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      1.58%
      1.05%
    • 三個月
      0.16%
      4.69%
      0.56%
    • 一年
      5.03%
      0.36%
      7.11%
    • 三年(年度化)
      2.22%
      5.57%
      3.26%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      3.52%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.31%
    • 年初至今
      0.09%
      2.77%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    621.75百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美洲債券市場的債務證券,並專注於美國債券市場,以達致長期資本增值和收益。 「美洲債券市場」包括位於北美洲(例如美國)及南美洲(例如巴西)的債券市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Micron Technology Inc. 5.8%1.28%
    2. 2.Flutter Treasury Designated Activity Co. 6.375%1.20%
    3. 3.Uber Technologies Inc 4.8%1.16%
    4. 4.Broadcom Inc 4.8%1.11%
    5. 5.T-Mobile USA, Inc. 5.15%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Micron Technology Inc. 5.8%1.28%
    2. 2.Flutter Treasury Designated Activity Co. 6.375%1.20%
    3. 3.Uber Technologies Inc 4.8%1.16%
    4. 4.Broadcom Inc 4.8%1.11%
    5. 5.T-Mobile USA, Inc. 5.15%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -