鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)

7.69美元0(0%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.94%
1年6.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/05
      7.66
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      0.00%
    • 2025/06/04
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/03
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      7.63
      0.00
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    • 2025/05/29
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/28
      7.61
      0.00
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    • 2025/05/27
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/23
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/22
      7.59
      0.00
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    • 2025/05/21
      7.59
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.61
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    • 2025/05/19
      7.61
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    • 2025/05/16
      7.61
      0.05
      0.65%
    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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      0.13%
    • 2025/05/13
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/12
      7.65
      0.07
      0.92%
    • 2025/05/09
      7.58
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      7.57
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      7.58
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    • 2025/05/02
      7.58
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      0.40%
    • 2025/04/30
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/29
      7.57
      0.01
      0.13%

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