鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)

7.66美元0(0%)
2025/11/12更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.39%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      7.66
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      0.00%
    • 2025/11/10
      7.66
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      0.26%
    • 2025/11/07
      7.64
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    • 2025/11/06
      7.64
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    • 2025/11/05
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/04
      7.63
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      0.26%
    • 2025/11/03
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/31
      7.66
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    • 2025/10/30
      7.66
      0.01
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    • 2025/10/29
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/28
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
      7.64
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      7.62
      0.06
      0.78%
    • 2025/10/16
      7.68
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      0.13%
    • 2025/10/15
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2025/10/14
      7.66
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      0.13%
    • 2025/10/13
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      0.26%
    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
      7.70
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    • 2025/10/07
      7.71
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      7.71
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      7.71
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    • 2025/09/26
      7.70
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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