鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)

7.83美元0(0%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.42%
1年8.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/02
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/30
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/26
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/25
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/22
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      7.69
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      0.00%
    • 2024/04/18
      7.69
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.69
      0.06
      0.77%
    • 2024/04/16
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/12
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/09
      7.86
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      0.13%
    • 2024/04/08
      7.85
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      0.13%
    • 2024/04/03
      7.86
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    • 2024/04/02
      7.85
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    • 2024/04/01
      7.87
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    • 2024/03/28
      7.89
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    • 2024/03/27
      7.89
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    • 2024/03/26
      7.88
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    • 2024/03/25
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